Como lidar com perdas em trading

O trading e uma perspectiva atraente para muitos, pois oferece oportunidades para aumentar a riqueza, pode melhorar sua saude financeira e ate ser uma maneira flexivel e agradavel de ganhar a vida. No entanto, muitos recursos que fornecem orientacao sobre trading tendem a oferecer uma visao excessivamente otimista do desempenho potencial de um trader, ignorando a inevitabilidade de sofrer perdas. Como trader, e crucial aprender a lidar com elas, pois sao um aspecto inevitavel do trading. Mesmo com uma preparacao completa e logica, os traders nem sempre estao corretos sobre suas previsoes devido a eventos aleatorios ou a natureza imprevisivel do mercado de acoes. Neste artigo vamos delinear estrategias e principios para lidar com perdas no trading e garantir que voce possa gerenciar seus riscos de forma eficaz e evitar comprometer sua capacidade de negociar. Entender como lidar com as perdas pode fazer a diferenca entre o sucesso e o fracasso a longo prazo. Ao desenvolver uma abordagem disciplinada e uma vontade de aprender com seus erros, voce pode se tornar um trader de sucesso e colher os frutos que vem com isso. E importante observar que nao vamos passar por nenhuma estrategia de trading, apenas lidar com as ramificacoes de uma perda.

Perdas "Boas" x "Ruins"

Como mencionado anteriormente, e importante entender que enfrentar perdas no trading e uma parte inevitavel da jornada. A chave para gerencia-las de forma eficaz e garantir que sejam perdas "boas" e nao perdas "ruins". Dito isto, e improvavel que voce consiga passar por sua carreira sem sofrer uma perda ruim. Perdas boas sao as que se encaixam em sua estrategia de trading geral, enquanto as ruins sao as que ocorrem fora de sua estrategia. E fundamental reconhecer que perdas boas podem ser maiores que as ruins, mas a distincao e a natureza delas. Tambem e importante observar que ambos os tipos de perdas provavelmente acontecerao e que elas podem ser valiosas oportunidades de aprendizado.

E natural sentir-se chateado ou desapontado quando nos envolvemos em perdas, mas e vital lembrar que e uma parte normal do processo de trading. Uma maneira de aborda-las e ve-las como uma oportunidade para avaliar sua estrategia, identificar pontos fracos e refinar seu metodo. Analisando-as e decidindo se sao boas ou ruins, voce pode identificar falhas em sua estrategia de trading ou sua reacao psicologica a elas. Esta reacao determina como voce deve abordar suas negociacoes. Entraremos em mais detalhes sobre isso abaixo. Em ultima analise, e importante manter uma mentalidade positiva e realista ao lidar com as perdas. Reconheca que elas sao uma parte natural do processo de trading e com uma abordagem disciplinada e vontade de aprender voce pode se tornar um trader ainda mais bem-sucedido a longo prazo.

Lidando com perdas

Lidar com perdas em trading nao e apenas aprender com os erros, mas tambem diz respeito a aborda-las emocionalmente. Essa pode ser uma tarefa desafiadora, pois exige que voce seja autoconsciente e esteja em sintonia com suas proprias reacoes. Por exemplo, se voce e o tipo de pessoa que precisa de um desfecho imediato em relacao a uma perda, e importante avaliar e aprender com ela o mais rapido possivel. Por outro lado, se voce tende a se decepcionar facilmente com o fracasso, pode ser uma boa ideia fazer uma pausa nas negociacoes para que, quando voltar, voce tenha tido tempo de processar a perda e nao deixar que ela conduza suas decisoes futuras. Embora seja importante se esforcar para melhorar suas habilidades no trading, tambem e essencial manter um bom equilibrio entre vida profissional e pessoal e nao deixar que as perdas consumam sua vida.Ao lidar com perdas, ha certas coisas que voce deve evitar fazer. Isso inclui ignora-las ou adotar uma atitude despreocupada, bem como culpar fatores externos como mentores ou recursos de trading. Embora seja importante avaliar criticamente qualquer informacao fornecida, a decisao final e sua e voce deve assumir a responsabilidade pelas acoes que tomar (isso inclui sua escolha de mentor/recurso especifico).Por outro lado existem algumas medidas positivas que voce pode tomar. Isso inclui examinar sua reacao emocional as perdas, como sentir-se triste ou com raiva, e tambem as negociacoes lucrativas, como tornar-se muito ganancioso. Ao entender suas respostas emocionais, voce pode controla-las melhor e tomar decisoes mais racionais. Tambem e importante reservar um tempo para refletir sobre sua estrategia de trading e identificar pontos fracos ou areas para crescimento. Ao fazer isso, voce pode transformar perdas em valiosas oportunidades de aprendizado tornando-se um trader melhor. 

Aprendendo com uma perda

Ao aprender com as perdas no trading, o segredo e usar a experiencia de forma positiva. Isso significa examinar a causa, diagnosticar o problema e tomar medidas para evitar que ocorra novamente. O primeiro passo e determinar se a perda foi devido a uma falha em sua estrategia de trading ou a um comportamento fora dela. Se houver um problema com sua estrategia, ele pode estar relacionado as configuracoes de stop-loss, aos indicadores que voce esta usando ou ao fato de nao ter testado sua estrategia corretamente, para dar apenas alguns exemplos. Os problemas com sua estrategia geralmente sao mais faceis de resolver, pois exigem uma abordagem mais analitica (e uma boa ideia usar um diario de trading para facilitar essa etapa).  

Se a perda se deve a comportamentos fora da estrategia, e necessario um olhar mais introspectivo para a sua personalidade. Comportamentos fora da estrategia podem ser induzidos pelo "medo de perder" (FOMO), perseguir perdas e estresse. Por exemplo, digamos que voce invista em uma acao que tem 50% de chance de valorizar 10% e 50% de chance de desvalorizar 10% em um determinado periodo de tempo (isso facilita a explicacao matematica). Digamos tambem que voce sempre perseguira suas perdas para continuar investindo ate obter um lucro positivo de PS10, tendo feito um investimento inicial de PS100. No primeiro periodo, voce pode obter um lucro de PS10 ou uma perda de PS10 com chances iguais. Se voce teve uma perda no primeiro periodo, para obter um lucro de PS10 no periodo seguinte, voce precisa comprar mais acoes para que, se a acao subir 10%, o lucro obtido com esse aumento inclua os PS10 que voce queria para comecar e os PS10 que voce ja perdeu. Portanto, voce precisara comprar PS110 a mais em acoes. Entao voce novamente tem a chance de perder, desta vez uma quantia maior de dinheiro. Bastam tres quedas seguidas para voce perder um valor equivalente a metade do seu investimento inicial, e isso acontecera com uma chance de 12,5%. Nao ha garantia de que voce continuara comprando mais acoes para atenuar suas perdas e, portanto, comprometeu sua posicao de trading ao persegui-las. Este e um exemplo extremo e incrivelmente simplificado, mas serve apenas para mostrar o perigo de perseguir suas perdas sem pensar objetivamente em suas chances de obter lucros. Nesse sentido, o exemplo acima demonstra perfeitamente o conceito da falacia do apostador, quando os individuos acreditam que eventos independentes sao influenciados pelo resultado de eventos independentes anteriores. Vale a pena fazer uma pesquisa sobre os diferentes vieses cognitivos que a maioria dos individuos apresentara quando em situacoes semelhantes, pois voce podera reconhecer quando seu proprio comportamento estiver apresentando vieses.

Tambem e importante observar que pode haver uma terceira opcao para uma perda que ainda nao foi discutida: uma perda aleatoria devido a forcas de mercado que nao podem ser previstas. Nesse caso, e essencial ser imparcial ao racionalizar a perda e ser totalmente honesto consigo mesmo em todos os momentos. Pode ser facil atribuir todas as perdas a mudancas aleatorias, inevitaveis e imprevisiveis no mercado, mas isso prejudicara sua capacidade de trading, pois voce nunca aprendera com seus erros.

Depois de diagnosticar a causa da perda, voce pode tomar medidas para resolver o problema. Se houver um problema com sua estrategia, talvez seja necessario revisar sua abordagem, testa-la completamente ou procurar o conselho de um mentor ou trader profissional. Se for uma questao fora da estrategia, voce pode precisar trabalhar para desenvolver inteligencia emocional, controlar o estresse ou adotar maior disciplina em relacao aos seus habitos de trading.

Conclusoes sobre perdas no trading

Concluindo, o trading pode ser uma maneira empolgante e flexivel de ganhar a vida e melhorar sua saude financeira. No entanto, e importante reconhecer que enfrentar perdas e uma parte inevitavel da jornada. Perdas boas sao as que se encaixam em sua estrategia de trading geral, enquanto as ruins sao as que ocorrem fora da sua estrategia. Independentemente do tipo da perda, e essencial aprender e lidar com ela de forma eficaz, tanto analitica quanto emocionalmente. Reservar um tempo para refletir sobre sua estrategia de trading e identificar pontos fracos ou areas de crescimento e vital para se tornar um trader melhor. Se a perda for devido a uma falha em sua estrategia de trading, ela pode estar relacionada as configuracoes de stop-loss, aos indicadores que voce esta usando ou ao fato nao ter testado sua estrategia corretamente. Em contraste, se for devido a um comportamento fora da estrategia, isso requer introspeccao. Em ambos os casos, entender a causa da perda e tomar medidas para resolve-la pode ajuda-lo a transforma-las em valiosas oportunidades de aprendizado, levando ao sucesso em longo prazo como trader.