Entendendo os níveis de suporte e resistência: o que são e como negociar com eles

Um dos conceitos mais importantes em trading e análise técnica é a identificação de suporte e resistência. Em termos básicos, suporte e resistência são níveis de preços específicos ou áreas de preço que atuam como barreiras a um preço de mercado que passa por eles. É um conceito simples, mas identificar esses níveis às vezes pode ser difícil, e muitos traders novatos cometem erros. Então, vamos ajudá-lo a entender melhor o conceito de suporte e resistência. Neste artigo, veremos:

O que é suporte

O suporte é um nível de preço ou zona abaixo do preço de mercado atual. Deve, ou pode impedir que o preço caia ainda mais. Isso porque esperamos um aumento na demanda nesse nível, o que evitaria que o preço de mercado caísse abaixo do suporte. Assim, os níveis de suporte tendem a atuar como um piso para os preços de mercado, incentivando os mercados a se recuperarem de ou acima do suporte identificado.

O que é resistência

Um nível de resistência ou zona de resistência de preço é encontrado acima do preço de mercado atual, o que seria esperado para interromper os movimentos ascendentes dos preços. Seria provável que um aumento na oferta superasse a demanda em um nível de resistência (ou área). Isso encorajaria o preço a parar em ou abaixo da resistência (nível ou zona). Quando olhamos para a resistência, estamos olhando para potenciais limites máximos para a ação do preço de mercado. Agora vamos ver mais especificamente diferentes tipos de níveis de suporte e resistência.

Gráfico de suporte e resistência

Os níveis de suporte e resistência do gráfico são um termo amplo usado para cobrir vários níveis que podem ser derivados de pontos de preço no gráfico, que incluem:

• Máximas e mínimas de oscilação de preço – Mínimas e máximas anteriores significativas, onde o mercado caiu para um nível e se recuperou ou subiu para um nível e recuou. Estes são vistos como importantes linhas de suporte e resistência
• Níveis de impulso – Se o mercado acelerou impulsivamente a partir de um ponto de preço, esse nível de preço é visto como um nível notável de suporte ou resistência
• Números redondos — Números redondos, como 12.000 ou 1.1000, são frequentemente vistos como importantes níveis de suporte e resistência.

O último ponto tem duas razões:

• Psicológicas – Muitos traders e investidores colocam ordens de compra ou venda e objetivos de stop losses e take-profit em números redondos. Isso é por facilidade e por razões psicológicas. Isso pode levar a um acúmulo de ordens, portanto, oferta ou demanda em números redondos, tornando os níveis suportes ou resistências notáveis.
• Opções de exercício — As opções são um produto derivativo. Não vamos explorá-las aqui, basta dizer que as opções têm "preços de exercício", que são números redondos. Este é outro fator que contribui para que os números redondos sejam suportes e resistências notáveis. Você pode aprender mais sobre opções aqui.

Embora as opções acima sejam consideradas as maneiras mais simples de identificar suporte e resistência, abaixo estão algumas outras maneiras que também podem ser usadas.

Linha de tendência e canal de suporte e resistência

Linhas e canais de tendência são usados para identificar os mercados que estão em tendência. O preço de mercado tenderá a tentar defender linhas de tendência e canais, onde eles atuam como um nível de suporte ou resistência. Mas se as linhas de tendência ou canais quebram, muitas vezes há uma aceleração através deles como suporte ou resistência. Analisamos as linhas de tendência e os canais com mais profundidade aqui.

Linhas de padrão como suporte e resistência e

Os padrões de preço geralmente têm níveis estáticos principais ou linhas dinâmicas que atuam como suporte ou resistência. Se você quiser explorá-los em detalhes, você pode ver mais em nosso artigo.

Médias Móveis

Uma média móvel é uma linha dinâmica que rastreia o preço médio ao longo do tempo. Os traders costumam usar médias móveis para identificar suporte ou resistência. Se você quiser se aprofundar neste tópico, consulte nosso guia.

Retrações e extensões de Fibonacci

As retrações e extensões de Fibonacci podem ser calculadas a partir da proporção áurea e das linhas de preço horizontais usadas como níveis de suporte ou resistência. Nós analisamos as retrações e extensões de Fibonacci em mais profundidade aqui. Bandas de Bollinger - uma maneira mais sofisticada de usar médias móveis com bandas de desvio padrão, que foram desenvolvidas por John Bollinger. As Bandas de Bollinger podem ser usadas como suporte e resistência dinâmicos e você pode aprender mais com o nosso Guia Definitivo de Bandas de Bollinger.

Pontos de pivô em suporte e resistência

Os pontos de pivô são derivados de cálculos relativamente simples com base nos preços máximos, mínimos e de fechamento do dia de trading anterior. O sistema de pontos de pivô foi originalmente usado por pit traders e é uma boa maneira de ser consistente com os níveis. A partir dos cálculos dos pontos de pivô, uma série de níveis de suporte e resistência são identificados e uma estratégia de trading pode ser construída em torno dos níveis reconhecidos. O cálculo para os Pontos de Pivô é o seguinte, onde Máximo, Mínimo e Fechamento são todos do dia de trading anterior. Ponto de Pivô (PP) = (Máximo + Mínimo + Fechamento)/ 3 Resistência 1= (PP × 2) − Mínimo Resistência 2= PP + (Máximo−Mínimo) Suporte 1 = (PP × 2) − Máximo Suporte 2= PP−(Máximo−Mínimo) A maioria das plataformas de trading modernas (como MT4/MT5) calculam os suportes e resistências de pontos de pivô. Esses pontos de pivô podem ser usados como níveis para fazer parte de uma estratégia de trading de ponto de pivô (veja abaixo).

Usando pontos de pivô para negociar

Uma estratégia de day trading popular ao usar suportes e resistências de ponto de pivô é decidir comprar ou vender o mercado com base nos movimentos iniciais de preço do dia.

• Se o preço se mover acima do Ponto de Pivô (PP) no início do trading em direção ao primeiro nível de resistência, Resistência 1, isso seria um sinal de compra.
• Os diferentes suportes e resistências dos ponto de pivô podem ser usados como alvos e stop losses.
• Se os mercados se moverem abaixo do Ponto de Pivô (PP) no início do trading, o trader pode decidir assumir uma posição de venda.

Essa não é a única maneira que os Suportes e Resistências dos Pontos de Pivô podem ser usados para uma estratégia de negociação de Ponto de Pivô - eles podem simplesmente ser usados como suportes e resistências comuns em uma estratégia, procurando clusters, onde os Suportes e Resistências dos Pontos de Pivô estão próximos de outros suportes e resistências notáveis de outras fontes.

Usando suporte e resistência

Existem várias maneiras de usar os níveis de suporte e resistência para construir uma estratégia de trading. Inicialmente, o analista ou trader deve identificar os níveis de suporte e resistência que considera mais importantes, ou talvez combinar diferentes indicadores de suporte e resistência para descobrir zonas ou clusters de suporte e resistência.

• Uma vez identificadas as áreas de suporte e resistência, a estratégia deve ser usá-las para entrar e sair de negociações.
• Se o mercado estiver em um ambiente de variações, tente vender na extremidade superior da faixa, em níveis ou zonas de resistência. Procure comprar na extremidade inferior da faixa na área dos níveis de suporte.
• Se o mercado estiver em uma tendência, você deve procurar negociar na direção da tendência. Por exemplo, se o mercado estiver em tendência de alta, procure comprar quedas em direção ou perto de níveis ou zonas de suporte. Ou espere que as áreas ou níveis de resistência sejam superados na tendência de alta e, em seguida, entre em posições de compra na quebra acima da resistência.
• Em uma tendência de baixa, identifique os níveis de resistência e procure oportunidades de venda se o preço se corrigir em direção à resistência. Ou se a tendência de baixa quebrar abaixo do suporte, assuma posições de venda assim que o suporte ceder.

Suporte e resistência: um resumo

Suporte e resistência são um aspecto extremamente importante da análise técnica e de qualquer estratégia de gráficos. Existem diversas maneiras diferentes de identificar esses suportes e resistências, e abordamos as principais aqui, mas sempre há outras que podem ser usadas. Qualquer que seja o nível de trading em que você esteja, o conceito de suporte e resistência deve sempre ser lembrado, e os traders devem estar atentos aos possíveis níveis, mesmo que não os utilizem, pois o mercado certamente respeita o conceito de suporte e resistência. Desejamos o melhor a você com o uso de suporte e resistência em suas negociações com a Hantec Markets.