O Que Sao Indicadores de Trading?

Eles sao uma ferramenta importante e necessaria para proporcionar acesso ao mercado e tomar importantes decisoes de investimento. Aqui vamos aprender sobre o que sao indicadores de trading, quais sao os diferentes tipos de indicadores e os mais utilizados. Com isso, compreenderemos os conceitos basicos necessarios antes de implementa-los em nossas proprias estrategias de trading.

 

 

Os indicadores de trading sao calculos matematicos baseados no preco e/ou volume de um titulo. Os traders os utilizam para terem informacoes sobre o estado atual de um mercado e identificar possiveis oportunidades de trading. Ha muitos tipos diferentes de indicadores de trading disponiveis. Cada um tem seu proprio metodo de calculo e abordagem para a analise de mercado. Vamos falar sobre alguns deles, destacando os usos especificos de cada um.

 

Quais sao os diferentes tipos de indicadores de trading?

 

Existem tres categorias principais de indicadores de trading que vamos analisar: de impulso, de tendencia e de volatilidade.

 

Indicadores de impulso

 

Sao uma ferramenta importante para a analise tecnica e muito usados pelos traders para avaliar a que taxa o preco de um titulo varia. Os indicadores de impulso mostram que, quando o preco de um titulo se move em uma determinada direcao, o impulso nessa direcao deve continuar ate que haja uma mudanca significativa no sentimento do mercado ou tendencia. Dessa forma, os traders poderao identificar quando uma tendencia esta perdendo forca e quando pode haver uma reversao de tendencia potencial.

 

Dentre os varios indicadores de impulso diferentes, estao o Indice de Forca Relativa (RSI) e o Oscilador Estocastico. Eles facilitam para que os traders identifiquem condicoes de sobrecompra ou sobrevenda e possiveis sinais de compra e venda. E importante lembrar que os indicadores de impulso nao devem ser usados como unico recurso. Eles devem sempre ser combinados com outras ferramentas de analise tecnica e a analise fundamental deve ser realizada antes de fazer qualquer negociacao.



 

O RSI, por exemplo (que explicaremos em detalhes mais a frente) e um indicador de impulso muito usado, que ajuda os traders a identificar condicoes de sobrecompra ou sobrevenda. Quando o RSI esta acima de 70, e considerado sobrecompra e, quando esta abaixo de 30, e considerado sobrevenda. Esses niveis podem mostrar oportunidades de compra ou venda em potencial para os traders.

 

Outro indicador de impulso e o Oscilador Estocastico, que mede o nivel do preco de um titulo em relacao a sua variacao de preco durante certo periodo. Ele pode ajudar os traders a identificar potenciais condicoes de sobrecompra e sobrevenda e ser usado para gerar sinais de compra e venda.

 

Indicadores de tendencia

 

Essa e outra ferramenta muito usada pelos traders para identificar e seguir tendencias no preco de um titulo. Uma tendencia e a direcao geral em que o preco de um titulo esta se movendo e pode ajudar os traders a identificar oportunidades de lucrar. Os indicadores de tendencia servem para ajudar os traders a identificar a direcao da tendencia e a tomar decisoes de trading com base nessas informacoes.

 

Os traders tem a mao varios tipos de indicadores de tendencia, incluindo medias moveis, linhas de tendencia e o indicador Media Movel Convergente e Divergente (MACD). As medias moveis, por exemplo, sao um dos indicadores de tendencia mais utilizados e visam tracar o preco medio de um titulo ao longo de um determinado numero de periodos em um grafico (entraremos em mais detalhes abaixo). Outro indicador de tendencia popular sao as linhas de tendencia, que envolvem ligar uma serie de pontos de preco e usar a linha resultante para determinar para onde vai a tendencia. O MACD e um indicador de tendencia mais avancado que usa a diferenca entre duas medias moveis para determinar a direcao da tendencia.



 

Os indicadores de tendencia, alem de ajudarem a identificar a direcao da tendencia, tambem podem auxiliar os traders a identificar possiveis reversoes de tendencia. Por exemplo, uma mudanca na direcao de uma linha de tendencia ou um cruzamento no indicador MACD pode sinalizar uma inversao de tendencia. E possivel ajustar as estrategias de trading com base nessas informacoes e aproveitar as oportunidades do mercado.

 

Indicadores de volatilidade

 

O ultimo dos indicadores de trading sao os indicadores de volatilidade. Eles sao componentes fundamentais da analise tecnica e ajudam muito os traders a avaliar o nivel de risco associado a um titulo. O termo "volatilidade" se refere ao grau de flutuacao de precos ou a quanto o preco de um titulo muda durante um certo periodo de tempo. Quanto maior a volatilidade, maior sera a flutuacao dos precos e maior sera o risco associado a um titulo.

 

Ao se usar indicadores de volatilidade, o objetivo e ajudar os traders a determinar o nivel de risco associado a um titulo. Essas informacoes sao muito importantes para os traders, pois os ajudam a tomar decisoes de trading informadas, como quando entrar ou sair de uma negociacao e quanto investir. Os indicadores de volatilidade podem ser usados para identificar periodos de baixa ou alta volatilidade e para ajustar as estrategias de trading. Durante periodos de alta volatilidade, os traders tem a opcao de reduzir sua exposicao ao mercado diminuindo suas posicoes ou podem sair totalmente de uma negociacao para minimizar o risco.

 

Os varios tipos de indicadores de volatilidade incluem as bandas de Bollinger, o Average True Range (ATR) e a volatilidade historica. As bandas de Bollinger sao um indicador de volatilidade popular que traca dois desvios padrao de uma media movel simples e sao usadas para indicar o nivel de volatilidade de um titulo (veja mais abaixo). O Average True Range(ATR) e outro indicador de volatilidade que mede a variacao media de movimentos de precos ao longo de um certo numero de periodos. Ja o indicador de volatilidade historica e usado para medir os movimentos de precos passados de um titulo e pode ser utilizado para dar uma estimativa da volatilidade no futuro.

 

Indicadores de trading mais usados

 

O foco aqui sera em tres dos indicadores de trading mais usados nas categorias: indicadores de impulso, tendencia e volatilidade. Eles sao o Indice De Forca Relativa (RSI), as Medias Moveis e as Bandas de Bollinger.

 

Indice de Forca Relativa (RSI)

 

O RSI e um indicador de impulso muito popular, que pode ser usado em diversas estrategias e estilos de trading. E um indicador simples, mas eficaz, que da informacoes valiosas aos traders e investidores. Ele ajuda os traders a identificar potenciais reversoes de tendencias, condicoes de sobrecompra ou sobrevenda e oportunidades para comprar ou vender. O RSI e tracado em uma escala de 0 a 100. Se um titulo tiver uma medicao do RSI acima de 70, e considerado sobrecomprado. Se a medicao ficar abaixo de 30, isso e considerado sobrevenda, acionando sinais que sao enviados para o trader.

 



Ele tambem pode ser usado em combinacao com outras ferramentas e indicadores de analise tecnica, como medias moveis, linhas de tendencia e osciladores. Isso ajuda a confirmar os sinais de trading e aumentar a precisao da analise de mercado. E bom lembrar que, embora o RSI seja uma ferramenta valiosa para os traders, ele nao e um indicador independente e nao deve ser usado isoladamente. Ao tomarem suas decisoes de trading, os traders devem sempre estar atentos a outros fatores, como o sentimento de mercado, os dados economicos e a acao do preco.

 

Medias Moveis

 

As medias moveis sao outro tipo de indicador de trading. Elas sao indicadores de tendencia populares usadas por traders e investidores para identificar e acompanhar as tendencias dos precos dos titulos. Entre os diferentes tipos de medias moveis, estao as medias moveis simples (SMA), medias moveis exponenciais (EMA) e medias moveis ponderadas (WMA). Elas sao calculadas de formas diferentes e cada uma tem suas vantagens e desvantagens.

 



Um dos principais beneficios das medias moveis e que elas ajudam a identificar tendencias no mercado e a tomar decisoes de trading com base em informacoes. Se o preco de um titulo estiver consistentemente acima de sua media movel, ele e considerado em tendencia de alta e os traders podem procurar oportunidades de compra. Por outro lado, se o preco de um titulo estiver consistentemente abaixo de sua media movel, ele e considerado em tendencia de baixa e os traders podem procurar oportunidades de venda.

 

As medias moveis tambem podem ajudar os traders a identificar niveis de suporte e resistencia. Por exemplo, se o preco de um titulo estiver aumentando consistentemente em sua media movel de 200 dias, os traders podem ver isso como um nivel-chave de suporte ou resistencia e adaptar suas estrategias de trading. Os traders tambem podem usar diversas medias moveis, como uma media movel de 50 dias e de 200 dias, para ajudar a confirmar a direcao e a forca da tendencia. Da mesma forma que com o RSI, as medias moveis nao devem ser usadas isoladamente, mas considerando todas as condicoes do mercado ao negociar.

 

Bandas de Bollinger

 

O ultimo indicador de trading do qual falaremos sao as Bandas de Bollinger, um indicador de volatilidade. Quando o preco de um titulo esta sendo negociado de forma consistente perto da Banda de Bollinger superior, isso e a indicacao de uma forte tendencia de alta. Se ele esta sendo negociado de forma consistente perto da Banda de Bollinger inferior, isso indica uma forte tendencia de queda. A largura das Bandas de Bollinger tambem pode fornecer informacoes sobre o nivel de volatilidade do mercado. Se as bandas forem largas, isso indica volatilidade alta. Se forem estreitas, isso indica volatilidade baixa. Os traders podem usar essas informacoes para adequar suas estrategias de trading com base nas condicoes do mercado.



As Bandas de Bollinger tambem ajudam os traders a identificar possiveis breakouts. Quando o preco de um titulo ultrapassa a Banda de Bollinger superior, isso pode ser sinal de uma tendencia potencial de alta, e se ultrapassa a Banda de Bollinger inferior, pode indicar uma tendencia de baixa em potencial. Essas informacoes costumam ser usadas pelos traders como um sinal para entrar ou sair de negociacoes. Aqui tambem as Bandas de Bollinger nao devem ser usadas isoladamente.

 

Conclusoes sobre os indicadores de trading

 

Os indicadores de trading sao, de maneira geral, uma ferramenta importante para os traders utilizarem nos mercados financeiros. Os calculos estatisticos com base no preco e no volume de um titulo dao informacoes valiosas para os traders, como o estado atual de um mercado, e ajudam a identificar oportunidades de trading. Existem varios tipos diferentes de indicadores de trading que se enquadram em categorias separadas (impulso, tendencia e volatilidade). Todos eles sao calculados de formas distintas e suas aplicacoes sao ligeiramente diferentes.

 

Usar um ou mais desses indicadores ajuda bastante a identificar oportunidades de trading. No entanto, e importante observar que nenhum indicador isolado pode fornecer todo o panorama do mercado. Os traders devem usa-los de forma combinada entre eles e com outras ferramentas de analise tecnica e estrategias de gerenciamento de risco para que a estrategia de trading seja completa.