Торговля на пробое (Breakout trading): что это такое, как торговать пробои, плюсы и минусы

Рынки не движутся в одном направлении постоянно, чтобы затем развернуться и начать тренд в противоположную сторону. Часть времени — а можно утверждать, что и большую его часть — рынки находятся в фазах консолидации: они переходят в диапазоны и движутся вбок. Заработать можно и на торговле внутри диапазона, но отдельная возможность возникает тогда, когда удаётся определить момент выхода рынка из диапазона.

В этой статье мы разберём торговлю на пробое и рассмотрим:

Что такое торговля на пробое?

Суть торговли на пробое — вовремя распознать, что рынок перешёл в боковой диапазон консолидации, и использовать пробои, которые ведут к формированию новых трендов. Это возможность заработать, спрогнозировав пробой, с которого начнётся новый тренд в направлении этого пробоя.

Как работают пробои?

• Работа с пробоями начинается с того, что вы определяете переход рынка от тренда к торговому диапазону без выраженного тренда. Проще всего это сделать, просто посмотрев на нужный рынок и убедившись, что он больше не движется с трендовым уклоном, а сформировал верхнюю и нижнюю границы и колеблется между ними.
• Затем нужно определить уровни (или области) поддержки и уровни (или зоны) сопротивления диапазона.
• Для этого следует изучить максимумы, от которых рынок разворачивался вниз, и минимумы, от которых он отскакивал в ходе формирования торгового диапазона, а затем выделить верхние зоны сопротивления и нижние области поддержки.
• Либо ориентироваться на горизонтальные линии поддержки и сопротивления.
• После этого можно торговать пробои этих уровней поддержки и сопротивления.
• Открывайте короткие позиции (продажа), когда рынок пробивает уровни (или области) поддержки вниз, и длинные позиции (покупка), когда рынок уходит выше уровней (или зон) сопротивления.
• Ключевое значение здесь имеет размещение стоп-лосса.
• В идеале при продаже на пробое (вход в шорт) стоп-лосс стоит размещать выше верхней границы выявленного сопротивления.
• А при покупке на пробое (вход в лонг) — ниже определённого уровня (или зоны) поддержки.
• Также рекомендуем использовать ценовой фильтр (буфер), чтобы решить, насколько выше или ниже выявленных уровней сопротивления и поддержки ставить стоп.

Помимо определения областей поддержки и сопротивления, по которым фиксируется факт пробоя, будет полезно применять технический индикатор импульса — он поможет точнее выбрать момент входа на пробое. Подробнее о видах индикаторов можно узнать в нашем Обучающем Центре, в разделе для трейдеров среднего уровня.

Пример сделки на пробое

Рассмотрим пример пробоя: сначала неудачный, ложный пробой (трейдеры называют его fakeout), а затем успешный.

• По EUR/USD обозначился переход от нисходящего тренда (отмечен красной стрелкой вниз) к торговому диапазону без тренда: сопротивление на 1.0826, поддержка — минимумы 1.0785 и 1.0782.
• Далее рынок отскакивает и откатывается в границах этих значений.
• Затем происходит ложный медвежий пробой — цена продавливается до 1.0777.
• Рынок не продолжает снижение и быстро возвращается в торговый диапазон.
• Однако короткой позиции на этом пробое можно было избежать, если бы вы использовали ценовой или временной фильтр.
• Затем EUR/USD продолжает движение внутри торгового диапазона: попытки роста затухают, не доходя до уровня сопротивления 1.0826 (на 1.0821 и 1.0820), а снижения разворачиваются выше уровня поддержки 1.0782 (дважды от 1.0783).
• В итоге рынок всё же подаёт сигнал бычьего пробоя торгового диапазона выше 1.0826, и это движение вверх можно охарактеризовать как агрессивное, импульсное.
• Это был бы успешный бычий пробой бокового торгового диапазона: EUR/USD после него заметно вырос.

Плюсы и минусы торговли на пробое

Плюсы и минусы торговли на пробое таковы:

Плюсы торговли на пробое

У торговли на пробое есть существенные преимущества.

• Торговля на пробое способна давать хорошие результаты и прибыльные сделки, поскольку вход происходит в самом начале новых бычьих и медвежьих трендов.
• Это позволяет получить более высокую прибыль, чем при ожидании уже сформировавшегося тренда.
• Уровни выхода или стоп-лосса, как правило, легко определить по границам пробиваемого диапазона.
• Хотя ложные пробои возможны (см. ниже), неудавшийся пробой можно заранее описать в своей торговой стратегии, что позволяет ставить короткие стоп-лоссы и ограничивать убытки от ложных пробоев.

Минусы торговли на пробое

• Всегда есть вероятность ложного пробоя. Это ситуация, когда рынок выходит выше уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, но новый бычий или медвежий тренд, соответственно, так и не формируется.
• Рынок возвращается в торговый диапазон. Сделать с этим почти ничего нельзя, хотя активная работа со стопами и управление рисками помогают.
• Кроме того, рынок может действительно выйти из диапазона, но не пройти достаточно далеко, чтобы достичь вашей цели по тейк-профиту. В этом случае возникает риск возврата в диапазон до того, как новый тренд полноценно начнётся. При очень активном управлении стоп-лоссом вас может выбить из позиции ещё до того, как тренд наберёт силу.

Торговля на пробое: краткие выводы

Мы разобрали, чем важна торговля на пробое и как она работает, а также плюсы и минусы этой торговой стратегии. Умение торговать пробои — крайне ценный навык, и осваивать его стоит как новичку, так и опытному техническому трейдеру.

Выбор момента для входа на пробое — это одновременно искусство и наука, и ИИ помогает освоить и то и другое. В этом руководстве мы показываем, как использовать промпты для ИИ, чтобы распознавать сигналы пробоя и эффективнее управлять сделками.