지지 및 저항 수준 이해하기: 지지와 저항의 정의와 거래 방법

트레이딩 및 차트 분석에서 가장 중요한 개념 중 하나는 지지와 저항을 식별하는 것입니다. 기본적으로 지지와 저항은 특정 가격 수준 또는 이를 통과하는 시장 가격의 장벽 역할을 하는 가격 영역입니다.

간단한 개념이지만 이러한 수준을 식별하는 것은 때때로 어려울 수 있으며 많은 초보 트레이더가 실수를합니다. 따라서 지지와 저항의 개념을 더 잘 이해할 수 있도록 도와드리겠습니다.

이 글에서 살펴볼 내용은 다음과 같습니다:

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지지란 무엇인가요?

지지란 현재 시장 가격보다 낮은 가격 수준 또는 구간을 말합니다. 이는 가격의 추가 하락을 막아야 하거나 막을 수 있습니다. 이 수준에서 수요가 증가하면 시장 가격이 지지선 아래로 떨어지는 것을 막을 수 있을 것으로 예상하기 때문입니다. 따라서 지지선은 시장 가격의 바닥으로 작용하여 시장이 확인된 지지선 또는 그 이상에서 반등하도록 유도하는 경향이 있습니다.

저항이란 무엇인가요?

저항선 또는 가격 저항 구간은 현재 시장 가격보다 높은 곳에서 발견되며, 가격 상승을 멈추게 할 것으로 예상됩니다. 저항 수준(또는 영역)에서 공급이 증가하면 수요를 초과할 가능성이 높습니다. 그러면 가격이 저항선(또는 구간) 아래에서 멈추게 될 것입니다. 저항선을 살펴볼 때는 시장 가격 움직임의 잠재적 상한선을 살펴보는 것입니다.

이제 다양한 유형의 지지와 저항에 대해 좀 더 구체적으로 살펴보겠습니다.

차트 지지와 저항

차트 지지와 저항은 차트의 가격대에서 파생될 수 있는 다양한 수준을 포괄하는 광범위한 용어로, 다음을 포함합니다:

• 가격 변동 고점 및 저점 - 시장이 일정 수준까지 하락했다가 반등하거나 일정 수준까지 상승했다가 후퇴한 이전의 중요한 고점 및 저점. 이는 중요한 지지선과 저항선으로 간주됩니다.
• 임펄스 레벨 - 시장이 특정 가격대에서 충동적으로 상승한 경우 해당 가격대는 주목할 만한 지지 또는 저항 수준으로 간주됩니다
• 둥근 숫자 - 12,000 또는 1.1000과 같은 둥근 숫자는 종종 중요한 지지 및 저항 수준으로 간주됩니다.

마지막 포인트에는 두 가지 이유가 있습니다:

• 심리적 - 많은 트레이더와 투자자가 라운드 숫자에서 매수 또는 매도 주문과 손절 및 이익실현 목표를 설정합니다. 이는 편의성과 심리적 이유 때문입니다. 이로 인해 주문이 누적되어 라운드 수에서 공급 또는 수요가 발생하여 해당 레벨이 주목할 만한 지지 또는 저항이 될 수 있습니다.
• 옵션 스트라이크 - 옵션은 파생상품입니다. 여기서는 자세히 설명하지 않겠으며, 옵션에는 반올림된 숫자인 '행사 가격'이 있다는 것만 말씀드리겠습니다. 이는 둥근 숫자가 주목할 만한 지지와 저항이 되는 또 다른 요인입니다. 옵션에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.

위의 방법은 지지와 저항을 식별하는 가장 간단한 방법이지만, 다른 방법도 사용할 수 있습니다.

추세선 및 채널 지지와 저항

추세선과 채널은 추세 중인 시장을 식별하는 데 사용됩니다. 시장 가격은 추세선과 채널을 방어하려는 경향이 있으며, 추세선과 채널은 지지 또는 저항 수준으로 작용합니다. 그러나 추세선이나 채널이 깨지면 지지 또는 저항으로 가속도가 붙는 경우가 많습니다. 여기서 추세선과 채널에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

지지 및 저항으로서의 패턴 라인

가격 패턴에는 일반적으로 지지 또는 저항으로 작용하는 주요 정적 수준 또는 동적 선이 있습니다. 더 자세히 살펴보고 싶으시다면 이 글에서 자세히 알아볼 수 있습니다.

이동 평균

이동평균은 시간 경과에 따른 평균 가격을 추적하는 동적 선입니다. 트레이더는 종종 이동평균을 사용해 지지 또는 저항을 식별합니다. 이 주제를 더 자세히 살펴보고 싶으시면 가이드를 참조하시기 바랍니다.

피보나치 되돌림과 확장

피보나치 되돌림과 확장은 황금 비율과 지지선 또는 저항선으로 사용되는 수평 가격선에서 계산할 수 있습니다. 여기서 피보나치 되돌림과 확장에 대해 자세히 살펴봅니다.

볼린저 밴드 - 표준편차 밴드와 함께 이동평균을 사용하는 보다 정교한 방법으로, 존 볼린저가 개발했습니다. 볼린저 밴드는 동적 지지와 저항으로 사용할 수 있으며, 자세한 내용은 볼린저 밴드 궁극 가이드를 참조하세요.

피벗 포인트 지지 및 저항

피벗 포인트는 전 거래일의 고가, 저가, 종가를 기준으로 비교적 간단한 계산을 통해 도출됩니다. 피봇 포인트 시스템은 원래 피트 트레이더가 사용하던 것으로 레벨을 일관성 있게 유지하는 데 좋은 방법입니다. 피봇 포인트 계산을 통해 일련의 지지 및 저항 레벨이 식별되며, 인식된 레벨을 중심으로 트레이딩 전략을 세울 수 있습니다.

피봇 포인트 계산은 다음과 같으며 고가, 저가, 종가는 모두 전 거래일 기준입니다.

피봇 포인트(PP) = (고가 + 저가 + 종가)/ 3

저항 1= (PP x 2) - 저점

저항 2 = PP + (고가-저가)

지지 1 = (PP x 2) - 고점

지지 2 = PP-(고점-저점)

대부분의 최신 트레이딩 플랫폼(예: MT4 또는 MT5)은 피봇 포인트 지지와 저항을 계산합니다. 이러한 피봇 포인트는 피봇 포인트 트레이딩 전략의 일부로 레벨로 사용할 수 있습니다(아래 참조).

피벗 포인트를 이용한 트레이딩

피봇 포인트 지지와 저항을 사용할 때많이 사용하는 데이 트레이딩 전략은 당일 장 초반 가격 움직임에 따라 매수 또는 매도를 결정하는 것입니다.

• 장 초반 가격이 피봇 포인트(PP)를 넘어 첫 번째 저항선인 저항 1을 향해 움직이면 매수 신호가 됩니다.
• 다른 피벗 포인트 지지선과 저항선은 목표가 및 손절매로 사용할 수 있습니다.
• 장 초반에 시장이 피봇 포인트(PP) 아래로 움직이면 트레이더는 숏을 결정할 수 있습니다.

피봇 포인트 지지와 저항을 피봇 포인트 트레이딩 전략에 사용할 수 있는 유일한 방법은 아니며, 피봇 포인트 지지와 저항이 다른 주목할 만한 지지와 저항에 가까운 클러스터를 찾는 전략에서 일반적인 지지와 저항으로 사용할 수도 있습니다.

지지와 저항 사용

트레이딩 전략을 세울 때 지지선과 저항선을 사용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 먼저 분석가 또는 트레이더는 가장 중요하다고 생각하는 지지 및 저항 수준을 파악하거나 여러 지지 및 저항 지표를 조합하여 지지 및 저항 영역 또는 클러스터를 발견해야 합니다.

• 지지와 저항 영역이 확인되면 이를 이용해 트레이딩에 진입하고 청산하는 전략을 세워야 합니다.
• 시장이 등락을 반복하는 환경이라면 박스권 상단, 저항선 또는 영역에서 매도를 시도하세요. 지지선 영역의 박스권 하단에서 매수하세요.
• 시장이 추세에 있다면 추세의 방향에 맞춰 트레이딩해야 합니다. 예를 들어 시장이 상승 추세에 있다면 지지선 또는 지지대 근처에서 하락 시 매수하세요. 또는 상승 추세에서 저항 영역 또는 레벨이 극복될 때까지 기다렸다가 저항선을 돌파하면 롱 포지션에 진입하세요.
• 하락 추세에서는 저항선을 확인하고 가격이 저항선을 향해 조정을 받으면 매도 기회를 찾으세요. 또는 하락 추세가 지지선을 하향 돌파할 경우 지지선을 돌파하면 숏 포지션에 진입하세요.

지지와 저항: 요약

지지와 저항은 기술적 분석과 차트 전략에서 매우 중요한 측면입니다. 이러한 지지와 저항을 식별하는 방법에는 여러 가지가 있으며, 여기서는 주요 방법을 다루었지만 항상 사용할 수 있는 다른 방법도 있습니다. 어떤 트레이딩 레벨에 있든 지지와 저항의 개념은 항상 염두에 두어야 하며, 시장은 지지와 저항의 개념을 확실히 존중하므로 트레이더는 이러한 레벨을 사용하지 않더라도 가능한 레벨을 알고 있어야 합니다. 한텍 마켓에서 지지와 저항을 잘 활용하시길 바랍니다.