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Guia Principal Sobre Como Negociar Commodities

Coffee bean, rice, corn and letter cube on dollar and candle stick chart background - compressed

Como trader, é importante compreender os diferentes tipos de ativos financeiros que podem ser negociados. Uma compreensão mais ampla destes ativos permitirá aos traders criar carteiras financeiras mais diversificadas. As commodities e os seus derivativos são ativos úteis a se ter em conta por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, as commodities são frequentemente consideradas uma cobertura contra a inflação e, em segundo lugar, os mercados de commodities tendem a ser mais voláteis e, portanto (com um bom entendimento), há potencial para maiores retornos.

Neste artigo, abordaremos o seguinte:

O que são commodities?

Uma commodity é um bem que se caracteriza pela falta de diferenciação significativa, independentemente de qual produtor o fornece. Dada essa definição, as commodities tendem a ser matérias-primas naturais, muitas vezes usadas como insumos na produção de outros bens ou serviços. Um bom exemplo de commodity que revisitaremos muitas vezes neste artigo é o petróleo, pois haverá muito pouca diferença entre dois barris de petróleo produzidos por produtores diferentes. Vale ressaltar que, quando as commodities são negociadas, há uma qualidade e quantidade padronizadas que devem ser respeitadas, chamada de grau de base.

As commodities são mais comumente negociadas usando contratos futuros. Você deve saber o que é um contrato de futuros, mas, para relembrar, um contrato de futuros é um contrato para comprar ou vender uma commodity em um determinado ponto no futuro a um determinado preço. Existem dois tipos de traders que negociam futuros de commodities. Em primeiro lugar, existem os atores reais do mercado que não querem se expor ao risco e realmente produzem e usam a commodity. Depois, há os especuladores, que não querem usar a commodity e querem lucrar com a volatilidade dos seus preços. Se você está lendo este artigo, provavelmente faz parte do último grupo e pode aprender mais sobre trading de commodities com a Hantec Markets aqui.

Categorias dos mercados de commodities

Existem dois tipos principais de commodities: commodities duras e commodities leves. As commodities duras são recursos naturais que não requerem intervenção para serem criados, mas precisam ser extraídos. Exemplos de commodities duras incluem petróleo, metais e gás natural. As commodities leves são commodities que requerem intervenção humana para serem produzidas. Exemplos de commodities leves incluem grãos, madeira e gado. A tabela abaixo fornece uma lista das commodities negociadas mais populares, sejam elas duras ou leves e a categoria em que se enquadram.

Commodity Dura/Leve Categoria
Petróleo Bruto WTI Dura Energia
Petróleo Bruto Brent Dura Energia
Gás natural Dura Energia
Soja Leve Agricultura
Milho Leve Agricultura
Ouro Dura Metal precioso
Cobre Dura Metal básico
Prata Dura Metal precioso

As commodities de energia são bastante autoexplicativas. Todas são fontes de energia tradicionais e exemplos de commodities energéticas incluem petróleo bruto, gás natural e gasolina. As três principais commodities mais negociadas, como visto acima, são todas commodities de energia (WTI e petróleo bruto Brent referem-se apenas a petróleo bruto com diferentes critérios de composição).

Eneria

Energy commodities are fairly self-explanatory. They are all traditional energy sources, and examples of energy commodities include crude oil, natural gas, and gasoline. The top three most traded commodities, as seen above, are all energy commodities (WTI and Brent’s crude oil just refer to crude oils with different compositional criteria).

Metais básicos

Os metais básicos são metais comuns que tendem a ser baratos e a manchar, oxidar e se corroer com relativa facilidade. Todos eles tendem a ter aplicações comerciais e industriais. São definidos como metais não-ferrosos e não incluídos na categoria de metais preciosos. Exemplos de metais básicos incluem cobre, chumbo e níquel. Os metais básicos são principalmente negociados na London Metal Exchange mas também negociados na Bolsa Mercantil de Chicago. O único metal básico entre as commodities mais negociadas é o cobre.

Metais preciosos

Os metais preciosos são metais de ocorrência natural mais raros que tendem a ter um valor mais elevado. Existem apenas oito metais preciosos que se alinham com esta definição: ouro, prata, platina, paládio, ródio, rutênio, irídio e ósmio. Os metais preciosos foram usados no passado como moedas cunhadas em si mesmos ou como suporte para moedas. Mais informações sobre isso são apresentadas abaixo na seção “Trading de Ouro”. Ouro e prata são os dois metais preciosos mais negociados e estão entre as commodities mais negociadas, como mostrado acima.

Agrícola

As commodities agrícolas são bastante autoexplicativas. São produtos que são cultivados e colhidos e incluem soja, milho, trigo e arroz. Soja e milho são duas das commodities mais negociadas

Agricultural commodities - grain and 100USD banknote

Pecuária

As commodities pecuárias também são bastante óbvias. Estes são animais criados por agricultores e incluem a maioria dos animais e produtos derivados de animais.

Duas commodities populares e historicamente importantes são o petróleo e o ouro. Ambas são commodities duras e entender os fatores que afetam o nível de preços é fundamental ao negociar essas commodities, em um esforço para obter retorno.

Negociando petróleo

Ao considerar o petróleo como uma commodity, normalmente estamos falando de petróleo bruto, mas vamos encurtar para apenas “petróleo” para simplificar. O petróleo bruto é um combustível fóssil e é considerado um recurso não renovável, pois leva milhões de anos para se formar e, ao longo da história humana, reduzimos a oferta mundial de petróleo de tal forma que, segundo algumas estimativas, temos apenas 47 anos de petróleo restantes. O petróleo bruto é extraído através de perfuração e é refinado em muitos produtos diferentes, incluindo gasolina usada em carros.

oil barrels

A economia mundial é totalmente dependente de combustíveis fósseis, o que pode causar problemas políticos entre países que têm petróleo e países que não têm. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) é um grupo de países que controla a maior parte da produção de petróleo no mundo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+) é composta pela OPEP e por outros grandes produtores de petróleo. Esses dois grupos podem ter grande influência sobre o preço do petróleo, pois controlam uma proporção significativa da oferta. No entanto, devido às inovações tecnológicas em técnicas de refino no século 21, esses países detêm menos poder do que antes, mas ainda têm influência significativa. A OPEP se reúne duas vezes por ano, por isso vale a pena manter-se atualizado sobre quando essas reuniões ocorrem e os resultados dessas reuniões.

Existem fontes de informação que podem ser usadas para informar melhor as decisões de trading. Uma delas são os relatórios semanais da Administração de Informações de Energia dos EUA. Estes fornecem uma análise detalhada dos principais fatos sobre a indústria petrolífera nos EUA. Por exemplo, o EIA informa sobre os estoques de petróleo – o estoque de petróleo que as empresas americanas detêm – o que dá alguma indicação do preço futuro do petróleo. Outra fonte de informação é o Instituto Americano de Petróleo, que também tem um boletim semanal com os principais fatos sobre o petróleo nos EUA. O API também informa sobre os inventários de petróleo. Em teoria, quanto maior o estoque de petróleo, mais fraca a demanda e, portanto, os preços devem cair no futuro.

Também vale a pena considerar o conceito de risco ligado/desligado. Risco ligado/desligado refere-se à mudança no comportamento do investidor devido à situação econômica global. Quando o risco é alto – risco desligado – os investidores tendem a realizar investimentos de menor risco e vice-versa. Existem muitos métodos para determinar se o risco está ligado ou desligado, como o índice ouro-prata, os índices de serviços públicos Dow Jones ou o NASDAQ 100. O petróleo bruto é um risco entre as commodities e, portanto, tende a ser investido apenas quando há otimismo em relação à economia global. Portanto, as crenças sobre a economia global e, por extensão, o desempenho da economia global têm impactos sobre o preço do petróleo.

Outro fator importante a considerar ao negociar petróleo é a força do dólar americano. Todo o petróleo bruto é cotado em dólares americanos e, portanto, o comportamento do dólar americano afetará o preço do petróleo. Historicamente, quando o dólar americano se fortalece, o preço do petróleo é mais baixo em termos de dólar e vice-versa. No entanto, agora que o dólar americano está exportando mais petróleo devido à melhor tecnologia de extração e refinamento, a relação entre o dólar americano e o preço do petróleo está se tornando mais instável. Isso ocorre porque os EUA eram anteriormente importadores líquidos de petróleo e agora são exportadores líquidos. Portanto, o déficit comercial dos EUA é afetado positivamente pelo aumento dos preços do petróleo, o que pode ter um efeito positivo sobre a taxa de câmbio dos EUA. Isso concorre com o efeito do custo do barril de petróleo diminuindo à medida que o dólar americano melhora, por isso a relação se tornou mais instável nos últimos anos.

Além disso, é importante ao negociar petróleo estar ciente da relação entre o preço do petróleo e a inflação. À medida que o preço do petróleo aumenta, com o petróleo sendo usado como insumo em muitos bens, a inflação aumentará. Esta questão foi mais significativa na década de 1970, já que o petróleo é relativamente menos dependente (por unidade de produção) do que é hoje. Isso vale a pena considerar como trader/investidor ao diversificar sua carteira.

Por último, o preço do petróleo pode ser fortemente afetado por fatores geopolíticos. O preço do petróleo, por exemplo, na UE, aumentou enormemente quando a UE cortou a importação de petróleo bruto russo devido à invasão da Ucrânia. Portanto, como em qualquer forma de investimento, vale a pena acompanhar os eventos geopolíticos atuais e considerar seu impacto nos preços do petróleo ao negociar petróleo.

Negociando ouro

O ouro é uma commodity única no sentido de que está profundamente enraizada no sistema econômico global. Ele tem sido usado como moeda e para dar suporte a moedas até há relativamente pouco tempo. Por causa disso, o ouro é considerado pelo mundo dos investimentos como um “porto seguro”. Isso significa essencialmente que, em tempos de incerteza econômica, muitos investidores recorrem ao ouro. Algo que exemplifica isso é o preço do ouro atingindo o nível de preços de $2.000 devido à pandemia, quando a incerteza era mais alta. Você já deve ter percebido que, por ser um porto seguro, o ouro é um ativo de risco no qual os investidores investem quando estão pessimistas em relação à economia global. Portanto, seus preços serão afetados por quaisquer fatores globais que afetem a incerteza econômica.

Gold bullion bars

Vale destacar também que o ouro tem aplicações industriais, utilizadas em tecnologia e joalheria. Pouco mais de 45% da oferta global de ouro é usado nesses setores com 47,2% usado em investimento. Portanto, o preço do ouro pode, em certa medida, ser afetado por eventos significativos nesses mercados. Ao negociar ouro, vale a pena ficar atento aos desenvolvimentos nos mercados de joias e ouro industrial, assim como ficar atento ao comportamento global do investimento.

O ouro compartilha com o petróleo a característica de ser afetado pela força do dólar americano. Isso ocorre novamente porque o ouro tende a ser denominado em termos de dólar americano. Assim, pela mesma razão que o petróleo, quando o dólar americano enfraquece, o ouro se torna relativamente mais barato em relação a outras moedas e, portanto, a demanda por ouro aumenta, fazendo com que o preço do ouro também suba. O mesmo acontece na direção oposta. Existem muitos outros fatores que afetam os preços do ouro de forma semelhante ao dólar americano, e esperamos que esta explicação do mecanismo permita que você faça julgamentos semelhantes sobre esses outros fatores.

Saiba mais sobre o trading de ouro com a Hantec Markets.

Dicas de trading de commodities

Agora que você leu este artigo pode ter uma melhor compreensão do que é uma commodity, por que é benéfico negociar essas commodities e o que observar ao negociá-las. Entramos em detalhes sobre o petróleo e o ouro devido ao seu significado histórico, mas também para melhor demonstrar a complexidade de tentar prever o comportamento dos preços das commodities. Há um número infinito de fatores globais que afetam os preços das commodities, mas entender os principais impulsionadores das flutuações de preços e os riscos e benefícios do trading de commodities permitirá que você diversifique ainda mais sua carteira com ativos com significativo potencial de retorno. Então venha negociar commodities com a Hantec Markets.

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