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Você conhece as 5 melhores estratégias de trading para cada trader?

robô em gráficos de negociação

Estratégias de trading

Pode-se argumentar que existem tantas estratégias de trading quanto traders, com cada trader tendo sua própria abordagem individual e fatores menores que são particulares a eles. No entanto, existem algumas abordagens mais amplas de trading que se tornaram populares ao longo das décadas e séculos, e se você quiser ter sucesso em trading, certamente deve conhecer essas diferentes estratégias. Provavelmente o mais importante, depois de conhecer essas diferentes abordagens de trading, é decidir qual é a melhor estratégia de trading para você.

Neste guia veremos:

Swing e position trading

Position trading é descrito como tendo uma visão de mercado na direção da tendência primária, em um timeframe curto ou intermediário, geralmente definido no gráfico diário. Existem inúmeras abordagens e táticas diferentes de trading que podem ser usadas com position trading, mas geralmente isso envolveria manter posições ou visualizações em um mercado por pelo menos alguns dias, mas potencialmente por várias semanas.

Swing trading é como position trading, mas o swing trader procura identificar as oscilações em ambas as direções dentro da tendência primária. Swing trading geralmente é feito em uma base de curto prazo, em oposição a um prazo intermediário ou longo prazo. Normalmente, os swing traders mantêm visualizações e posições em um mercado por alguns dias, talvez por 1-2 semanas. Tanto os position traders quanto os swing traders costumam usar estratégias de trading, como trend trading, talvez counter-trend trading, além de momentum ou breakout trading.

Swing e position trading

Day Trading

O day trading é simplesmente negociar dentro de um dia, portanto, uma das principais características de um day trader é que eles abrirão e fecharão suas posições de trading no mesmo dia da negociação. Isso não significa que os day traders negociem apenas uma vez por dia. Na verdade, a maioria dos day traders usam táticas onde compram e vendem com frequência ao longo de cada dia de trading. Uma característica fundamental do day trading é ser “flat” no fim do dia. Isso significa que os day traders fecharam todas as posições abertas antes do final do dia de trading. Os day traders costumam usar a análise técnica como uma ferramenta-chave, empregando indicadores técnicos como RSI, MACD, e o oscilador estocástico, para ajudar a identificar as condições do mercado e auxiliar nas decisões de trading.

Price Action Trading

Price action trading é simplesmente negociar a ação do preço, que são os vários movimentos, mudanças e variações no preço ao longo de diferentes timeframes. Os traders de price action identificam como essas mudanças de preço se transformam em tendências de preço ou padrões de preço e, em seguida, negociam com a ação do preço. Primeiro, é necessário escolher o time frame com o qual você deseja negociar, então identificar qual estratégia de price action trading você usará. Resumindo, os price action traders procuram a ação de preço dominante em seu timeframe, reconhecem a tendência ou o padrão dominante e, em seguida, colocam negociações na direção do sinal da ação do preço.

Consolidar gráfico de negociação de ação de preço

Algorithmic Trading

Algorithmic trading é uma estratégia em que um conjunto de comandos é determinado e inserido em um modelo de computador. É um processo de trading automatizado, que usa dados como preço, período e talvez volume de trading, além de fórmulas complexas e modelos matemáticos. Algorithmic trading é uma estratégia baseada em regras, sendo que a definição delas é o principal. O objetivo é produzir sinais para comprar ou vender, quando e a que preço entrar em uma negociação, quando e onde obter lucro ou colocar um stop-loss. Geralmente, há interação humana limitada ou inexistente após as regras iniciais serem definidas pelo trader algorítmico, embora essas regras geralmente sejam refinadas pelo trader.

Estratégias de negociação: robô em fundo de gráficos de negociação

Event-Driven Trading

Event-driven trading depende de eventos fundamentais que podem afetar qualquer mercado financeiro. Podem ser eventos corporativos, como relatórios de lucros, ou um grande evento macroeconômico fundamental, que pode afetar qualquer mercado. Os traders de event-driven procuram primeiro identificar possíveis eventos macroeconômicos ou corporativos que estão programados, como dados econômicos ou divulgação de resultados. Eles então analisam o impacto potencial desses eventos, as prováveis consequências de trading e, em seguida, definem uma estratégia em torno do evento. O objetivo é lucrar com as mudanças de preços antes, durante ou depois do evento. Você pode aprender mais sobre a Importância dos Principais Dados Econômicos em nosso artigo aqui.

Qual estratégia de trading é melhor para você?

Existem vários fatores a serem considerados ao decidir qual estratégia de trading mais combina com você. Eles incluem:

  • Sua psicologia e estrutura individual
  • Seus objetivos e metas de trading
  • O tempo que você pode dedicar ao trading
  • O que “parece” certo

Sua psicologia pessoal e histórico: seria útil primeiro analisar o que você faz e, tão importante quanto isso, de que forma você não contribui como indivíduo para o trading, de uma perspectiva psicológica e pessoal. Por exemplo, se você não possui fortes habilidades de computação, o algorithmic trading não é para você. Se você tem um cérebro analítico forte, o event-driven trading pode ser uma boa escolha para você. Se olhar para os gráficos para tomar decisões é natural para você, então talvez o swing ou o position trading, até mesmo o day trading, seja uma boa opção.

Quais são seus objetivos no trading? Pergunte a si mesmo: você deseja negociar em tempo integral e negociar sua principal fonte de renda? Se a resposta for sim, talvez você precise analisar o trading de curto prazo, como o day trading. Mas se você deseja obter renda extra, o position trading ou swing trading pode ser uma opção melhor.

Quanto tempo você pode dedicar ao trading? Se você não puder acompanhar os mercados de perto durante o dia, não poderá ser um day trader. Se você tiver um tempo limitado todos os dias para analisar os mercados e colocar ordens, talvez o position trading ou o swing trading seja uma boa opção.

O que “parece” certo para você? Experimente diferentes estratégias de trading usando uma conta de demonstração para determinar qual abordagem combina com você e qual estratégia é lucrativa.

Resumo da estratégia de trading

Tipos de estratégias de tradingDuraçãoPeríodo de trading
Swing e position tradingPrazo curto/intermediáriodias, semanas
Day TradingPrazo curtominutos, horas
Price Action TradingPrazo curto/intermediáriominutos, horas, dias, semanas
Algorithmic TradingPrazo muito curto (geralmente)segundos, minutos
Event-Driven TradingPrazo muito curto/ prazo curtosegundos, minutos, horas

Além disso, leia sobre como evitar erros comuns que os comerciantes de varejo cometem e obtenha nove dicas para novos comerciantes de Forex e obtenha nove dicas para novos comerciantes de Forex e como construir um plano de negociação bem sucedido.

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