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As 6 Principais Estratégias de Trading para 2023

Descubra 5 estratégias de negociação que cada trader deve conhecer: Swing Trading, Position Trading, Day Trading, Price Action Trading, Algorithmic Trading
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Atualizado em agosto de 2023 por Sharon Lewis.

 

Dizem que existem tantas estratégias de negociação como traders – cada um com sua própria visão e características individuais.

No entanto, existem algumas abordagens mais amplas para o trading que se tornaram populares ao longo dos anos. Estes métodos testados e comprovados continuam  sendo usado por traders de todo o mundo. Saiba mais sobre estas diferentes abordagens e descubra qual é a melhor estratégia de trading para você.

Neste guia, veremos:

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    O Que São Estratégias de Trading?

    As estratégias de trading são abordagens sistemáticas usadas pelos traders para tomar decisões informadas nos mercados financeiros. São um passo a passo que ajudam os traders a aproveitar oportunidades em meio à volatilidade do mercado e gerenciar seus riscos.

    As estratégias de trading podem ser de curto ou de longo prazo, dependendo do horizonte de tempo das negociações, e geralmente envolvem a definição de:

    Ao definirem estratégias, os traders podem decidir quando comprar e vender, que volume negociar e como se proteger de grandes perdas.

    1. Position Trading

    Envolve assumir uma posição alinhada com a tendência primária a curto e médio prazo, geralmente definida em um gráfico diário. Usando um ditado popular do setor, “a tendência é sua amiga”.

    Embora várias abordagens possam ser utilizadas, o princípio fundamental consiste em manter posições por vários dias ou até semanas. Esta estratégia capitaliza os principais movimentos e tendências do mercado.

    Vantagens do position trading:

    • O position trading não requer atenção constante, o que pode ser menos estressante para os traders se compararmos com estratégias de curto prazo.
    • Ao se concentrarem no panorama geral, os position traders podem identificar as tendências de mercado mais importantes e conseguir grandes lucros.
    • Os position traders não se incomodam com as flutuações diárias do mercado, o que pode ajudá-los a tomar decisões com mais tranquilidade.

    Desvantagens do position trading:

    • Pode levar algum tempo para ver os resultados, e manter o dinheiro investido em uma operação por muito tempo pode não ser adequado para todos.
    • As mudanças de curto prazo que não são visíveis em um gráfico diário podem afetar os position traders sem que eles percebam.
    • O position trading também pode significar manter uma operação perdedora por mais tempo caso a tendência vá contra a sua visão, o que pode resultar em perdas maiores.

    2. Swing Trading

    É parecido com o position trading, mas aqui o trader tenta identificar oscilações em ambas as direções dentro da tendência primária. O swing trading geralmente é realizado em curto prazo, diferentemente de um timeframe intermediário ou mais longo.

    Em geral, os swing traders costumam manter perspectivas e posições em um mercado por alguns dias ou por um período de 1 a 2 semanas. Tanto os position traders como os swing traders usam estratégias como trend trading, counter-trend trading, momentum trading ou breakout trading.

    Vantagens do swing trading:

    • Por estar entre um day trading de curto prazo e um de longo prazo, o swing trading permite que os traders identifiquem movimentos de preços ao longo de alguns dias a semanas.
    • Ao visar capturar oscilações de preço dentro das tendências, os swing traders podem se beneficiar tanto de movimentos de mercado ascendentes quanto descendentes.
    • O swing trading não exige a atenção constante necessária no day trading. Isso reduz a pressão sobre os traders e o torna mais acessível para pessoas com empregos em tempo integral ou outros compromissos.

    Desvantagens do swing trading:

    • Ao manter posições por vários dias, os traders ficam expostos a movimentos de mercado durante a noite e possíveis gaps, o que pode resultar em perdas inesperadas.
    • Nem sempre os swing traders identificam todos os movimentos de preço de curto prazo, o que pode fazer com que percam as flutuações rápidas do mercado dentro do timeframe
    • Pode ser difícil prever e se adaptar a mudanças repentinas no sentimento do mercado ou a eventos inesperados que podem atrapalhar suas negociações e estratégias planejadas.

    3. Day Trading

    Day trading significa negociar durante o dia. A principal característica de um day trader é abrir e fechar suas posições no mesmo dia de trading.

    Isso não significa que eles negociam apenas uma vez por dia. Na verdade, a maioria dos day traders usa táticas em que compram e vendem com frequência ao longo de cada dia de trading.

    Uma característica chave do day trading é estar “flat” (estável) no final do dia, o que significa que os day traders fecharam todas as posições abertas antes do final do dia de negociação. Eles frequentemente usam análise técnica como ferramenta, empregando indicadores técnicos como RSI, MACD e o Oscilador Estocástico para ajudar a identificar as condições de mercado e auxiliar nas decisões.

    Vantagens do day trading:

    • O day trading visa capitalizar movimentos de preço de curto prazo em um único dia, proporcionando oportunidades de ganhos mais rápidos.
    • Ele elimina o risco de estar exposto à volatilidade do mercado durante a noite ou a eventos inesperados que podem afetar as operações.
    • O day trading não mantém o capital por períodos prolongados, permitindo que os traders tenham acesso aos seus fundos no final de cada dia de negociação. Isso pode ser atraente para quem prefere maior liquidez.

    Desvantagens do day trading:

    • A natureza acelerada do day trading pode ser mental e emocionalmente exigente para o trader, e novos traders podem estar propensos a tomar decisões impulsivas.
    • Movimentos de preço de curto prazo podem ser influenciados por flutuações aleatórias, tornando difícil diferenciar tendências significativas de movimentos temporários do mercado.
    • A compra e venda frequentes no day trading pode levar a custos de transação mais elevados, incluindo comissões e taxas.

    4. Price Action Trading (Trading de Ação de Preço)

    O price action trading é simplesmente negociar a ação de preço, que são as várias mudanças e movimentos de preço em diferentes timeframes. Os price action traders identificam como essas mudanças de preço se transformam em tendências ou padrões de preço e, em seguida, negociam com base na ação de preço.

    Primeiro, é preciso decidir o timeframe em que você vai negociar e depois identificar qual estratégia de price action trading usar. Price action traders procuram a ação de preço dominante em seu timeframe, reconhecem a tendência ou o padrão dominante e, em seguida, fazem operações na direção do sinal da ação de preço.

    Vantagens do price action trading:

    • Ele depende dos movimentos de preço em um gráfico, sem a necessidade de indicadores ou ferramentas complexas.
    • Os price action traders estudam padrões, tendências e formações de candlestick para entender a psicologia e o sentimento do mercado. Isso fornece insights sobre movimentos futuros de preço.
    • Os princípios do price action podem ser aplicados a vários mercados e timeframes diferentes, tornando-o versátil para traders interessados em ações, forex, commodities e muito mais.

    Desvantagens do price action trading:

    • Analisar padrões de ação de preço pode ser subjetivo, pois diferentes traders podem interpretar o mesmo gráfico de maneira diferente.
    • É necessário ter experiência e uma profunda compreensão das dinâmicas do mercado para poder entender os padrões de ação de preço.
    • Esses padrões não são indicadores infalíveis e às vezes podem gerar sinais falsos, levando a decisões de trading equivocadas.

    5. Algorithmic Trading (Trading Algorítmico)

    Trading algorítmico ou algo trading é uma estratégia em que um conjunto de comandos é decidido e inserido em um modelo de computador. É um processo de trading automatizado que usa dados como preço, tempo e volume de trading, além de fórmulas complexas e modelos matemáticos.

    O trading algorítmico é uma estratégia baseada em regras e a definição delas é um elemento crítico. O objetivo é produzir sinais para comprar ou vender, quando e a que preço entrar em uma negociação, quando e onde lucrar ou colocar um stop-loss.

    Geralmente, há pouca ou nenhuma interação humana após a definição inicial das regras, embora elas geralmente sejam refinadas pelo trader.

    Vantagens do algo trading:

    • Os algoritmos executam negociações com uma velocidade excepcional, reagindo às mudanças do mercado em milissegundos. Essa velocidade pode explorar oportunidades de curta duração e executar grandes ordens de forma mais eficiente do que o trading manual.
    • O trading algorítmico elimina os vieses emocionais que podem afetar as decisões humanas. Ele segue regras e estratégias predefinidas, impedindo a negociação baseada em sentimentos ou impulsos.
    • Algoritmos podem ser testados usando dados históricos para avaliar seu desempenho em diferentes condições de mercado. Isso ajuda os traders a refinar e otimizar estratégias antes de implementá-las nos mercados reais.

    Desvantagens do algo trading:

    • É preciso ter habilidades técnicas avançadas e muito conhecimento para desenvolver, implementar e manter sistemas de negociação algorítmica.
    • Algoritmos são suscetíveis a falhas técnicas, bugs e problemas de conectividade que podem resultar em negociações não intencionais se não forem monitorados e gerenciados adequadamente.
    • Pode ser difícil adaptar os algoritmos a eventos de notícias inesperados ou mudanças drásticas no mercado, o que pode levar a perdas imprevistas.

    6. News Trading (Trading de Notícias)

    O trading de notícias depende de eventos fundamentais que podem impactar qualquer mercado financeiro. Isso pode incluir eventos corporativos, como relatórios de ganhos, ou eventos macroeconômicos e fundamentais maiores que podem afetar qualquer mercado.

    Os traders de notícias procuram primeiro identificar possíveis eventos macroeconômicos ou empresariais que estão programados, como dados econômicos ou divulgação de resultados. Eles analisam o impacto potencial desses eventos, as consequências prováveis de negociação e depois desenvolvem uma estratégia em torno do evento. Os traders de notícias também buscam aproveitar a volatilidade do mercado devido a notícias de última hora.

    O objetivo é lucrar com as variações de preços antes, durante ou depois do evento.

    Vantagens do trading de notícias:

    • Eventos importantes de notícias podem desencadear movimentos significativos de preço, criando a oportunidade lucrar muito em um curto espaço de tempo.
    • Os traders de notícias concentram-se em eventos específicos e seu impacto potencial, permitindo que se concentrem em um conjunto definido de fatores, em vez de todo o mercado.
    • Os traders de notícias prosperam em mercados voláteis, onde flutuações repentinas de preços são comuns. Essa volatilidade pode levar a mudanças rápidas de preço, trazendo oportunidades de lucrar rapidamente.

    Desvantagens do trading de notícias:

    • Há um risco substancial no trading de notícias, pois é impossível prever as reações do mercado a eventos de notícias.
    • Os mercados podem reagir erraticamente às notícias, com preços oscilando antes de se estabelecerem em uma direção. Isso pode gerar sinais falsos para os traders.
    • Pode ser complicado executar negociações no momento exato de uma divulgação de notícias devido à velocidade com que os preços mudam. Atrasos na execução podem resultar em oportunidades perdidas ou negociações desfavoráveis.

    Resumo das Estratégias De Trading

    Tipo da estratégia Duração Período de trading
    Position trading Curto/médio prazo Dias, semanas
    Swing trading Curto/médio prazo Dias, semanas
    Day trading Curto prazo Minutos, horas
    Price action trading (Trading de ação de preço) Curto/médio prazo Minutos, horas, dias, semanas
    Algorithmic trading (Trading algorítmico) Muito curto prazo (geralmente) Segundos, minutos
    News trading (Trading de notícias) Muito curto prazo/ curto prazo Segundos, minutos, horas

    Resumo: Qual é a Melhor Estratégia de Trading para Você?

    Na hora de decidir qual estratégia é mais adequada para você, é preciso considerar vários fatores. Eles incluem:

    • Sua personalidade e perfil individual.
    • Seus objetivos de trading.
    • O tempo que você pode dedicar à negociação
    • O que parece certo para você.

    Sua personalidade e experiência: É útil primeiro analisar o que você traz ou não traz como indivíduo para a negociação, do ponto de vista psicológico e pessoal.

    Por exemplo, se você não tem habilidades de computação fortes, o trading algorítmico não é para você. Se você tem um pensamento analítico, o trading de notícias pode ser uma escolha viável. Se você costuma analisar os gráficos para tomar decisões, o swing trading, position trading ou day trading podem ser boas opções.

    Seus objetivos de trading: Você quer negociar em tempo integral e fazer do trading sua principal fonte de renda? Se a resposta for sim, então você pode considerar negociação de curto prazo, como o day trading. Mas se você está em busca de uma renda adicional, o trading de posição ou swing trading pode ser mais adequado.

    Tempo necessário: Se você não puder acompanhar atentamente os mercados ao longo do dia, não poderá ser um day trader. Se, durante o seu dia, o tempo para analisar os mercados e colocar ordens é limitado, talvez o position ou swing trading sejam boas opções.

    O que “parece” certo: Use uma conta de demonstração para testar diferentes estratégias e determinar qual abordagem combina com você e é mais lucrativa.

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