กลยุทธ์การซื้อขาย
อาจบอกได้ว่ากลยุทธ์การเทรดนั้นมีมากมายพอๆ กับจำนวนของนักเทรด ซึ่งนักเทรดทุกคนก็มีวิธีการเทรดเป็นของตัวเองและปัจจัยเล็กๆ น้อยๆ ที่เฉพาะตัว แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางกลยุทธ์การเทรดที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและได้รับความนิยมมาหลายทศวรรษ และศตวรรษ หากคุณอยากที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดคุณควรที่จะรู้จักกลยุทธ์การเทรดเหล่านี้เสียก่อน ที่สำคัญไปกว่านั้นเมื่อคุณได้เรียนรู้กลยุทธ์การเทรดเหล่านี้แล้ว คุณจะต้องตัดสินใจเลือกว่ากลยุทธ์การเทรดไหนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด
ในคู่มือนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:
การเทรดแบบสวิงและแบบถือสถานะ
การเทรดแบบถือสถานะคือการมองตลาดตามกระแสหลักในกรอบเวลาระยะสั้นหรือระยะกลาง โดยมักจะดูจากกราฟประจำวัน มีวิธีการเทรดและกลยุทธ์ต่างๆ มากมายที่สามารถนำมาใช้กับการเทรดแบบถือสถานะได้ แต่โดยทั่วไปแล้ว การเทรดแบบนี้จะเน้นไปที่การถือสถานะหรือการยึดมุมมองตลาดอย่างน้อยสองวัน แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าต้องยึดมุมมองตลาดไปอีกหลายสัปดาห์เลยก็ได้
การเทรดแบบสวิงจะค่อนข้างคล้ายกับการเทรดแบบถือสถานะ แต่ผู้เทรดแบบสวิงจะต้องมองหาการแกว่งของกราฟทั้งสองด้านในกระแสหลัก โดยการเทรดแบบสวิงมักจะเป็นระยะสั้นมากกว่ากรอบเวลาระยะกลางหรือระยะยาว โดยทั่วไปแล้ว ผู้เทรดแบบสวิงจะต้องยึดมุมมองตลาดและถือสถานะไว้หนึ่งถึงสองวัน หรืออาจจะหนึ่งถึงสองสัปดาห์ นักเทรดแบบถือสถานะและแบบสวิงมักจะใช้กลยุทธ์การเทรด เช่น การเทรดตามกระแส การเทรดสวนกระแส การเทรดตามการเคลื่อนไหวของราคา หรือการเทรดตามแนวรับแนวต้าน
การเทรดแบบรายวัน
การเทรดแบบรายวันคือการเทรดภายในวันนั้นๆโดยลักษณะเฉพาะของผู้เทรดแบบรายวันคือพวกเขาจะต้องเปิดและปิดรายการเทรดของพวกเขาภายในวันที่เทรด แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้เทรดแบบรายวันจะเทรดได้หนึ่งครั้งต่อวันเท่านั้น ที่จริงแล้ว ผู้เทรดแบบรายวันส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ซึ่งพวกเขาจะซื้อและขายหลายครั้งภายในวันที่เข้าเทรด คุณสมบัติสำคัญของการเทรดแบบรายวันคือเมื่อหมดวันแล้วจะต้อง “นิ่ง” ซึ่งแปลว่าผู้เทรดแบบรายวันจะปิดรายการเทรดทั้งหมดก่อนที่จะจบวันเทรด ผู้เทรดแบบรายวันมักจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือหลัก โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่าง RSI, MACD และ Stochastic Oscillator เพื่อช่วยระบุสถานะของตลาดและช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเทรด
การเทรดตามพฤติกรรมราคา
การเทรดตามพฤติกรรมราคาคือการเทรดโดยดูจากพฤติกรรมราคาซึ่งมีการเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงและแกว่งไปมาในกรอบเวลาที่แตกต่างกัน ผู้เทรดตามพฤติกรรมราคาระบุความเปลี่ยนแปลงของราคาจากแนวโน้มราคาหรือรูปแบบของราคา จากนั้นก็เทรดตามพฤติกรรมราคาเหล่านั้น ก่อนอื่น ต้องตัดสินใจเลือกกรอบเวลาที่ต้องการจะเทรด จากนั้นระบุว่าจะใช้กลยุทธ์การเทรดตามพฤติกรรมราคาแบบไหน โดยหลักแล้ว ผู้เทรดตามพฤติกรรมราคาจะมองหาพฤติกรรมราคาที่โดดเด่นในกรอบเวลาที่เลือก ระบุแนวโน้มหรือรูปแบบที่โดดเด่น จากนั้นก็เทรดไปตามแนวโน้มของสัญญาณพฤติกรรมราคา
การเทรดด้วยชุดคำสั่ง
การเทรดด้วยชุดคำสั่งเป็นกลยุทธ์ที่กำหนดชุดคำสั่งไว้ก่อนเทรดและนำเข้าคอมพิวเตอร์ นี่เป็นกระบวนการเทรดแบบอัตโนมัติซึ่งใช้ข้อมูลอย่างเช่นราคา เวลาและอาจใช้ปริมาณการเทรด สูตรรวมที่ซับซ้อน และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมด้วย การเทรดด้วยชุดคำสั่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กฎเป็นหลักซึ่งกฎที่ระบุไว้นั้นจะเป็นข้อมูลสำคัญ เป้าหมายก็คือเพื่อสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย กำหนดว่าควรเทรดเวลาไหน ที่ราคาเท่าไหร่ เก็บกำไรเมื่อไหร่ ตรงจุดไหน หรือใช้คำสั่งการตัดขาดทุน การเทรดแบบนี้ ผู้เทรดสามารถควบคุมได้จำกัดหรือควบคุมไม่ได้เลย หลังจากที่ผู้เทรดด้วยชุดคำสั่งกำหนดกฎในตอนแรกเริ่ม แต่ว่ากฎเหล่านี้ก็มักจะได้รับการปรับโดยนักเทรด
การเทรดตามข่าวสาร
การเทรดตามข่าวสารใช้เหตุการณ์สำคัญที่สามารถส่งผลต่อตลาดหุ้นได้ ซึ่งอาจเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรเช่นรายงานผลประกอบการ หรือเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลทางเศรษฐกิจระดับประเทศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทุกตลาดได้ ผู้เทรดตามเหตุการณ์ในตลาดหุ้นมักจะมองหาเหตุการณ์ที่ส่งผลทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือเหตุการณ์ในองค์กรที่อาจเกิดขึ้นได้ตามกำหนดการ เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจหรือรายงานผลประกอบการ จากนั้นพวกเขาจะวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เหล่านี้ ผลกระทบน่าจะเกิดขึ้นกับการเทรด แล้วจากนั้นก็วางแผนตามเหตุการณ์ เป้าหมายก็คือกำไรจากราคาที่เปลี่ยนก่อน ระหว่างหรือหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของข้อมูลหลักทางเศรษฐกิจได้จากบทความของเรา
กลยุทธ์การเทรดแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด
มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมกับคุณที่สุด โดยมีรายการดังนี้:
- สภาพจิตใจและลักษณะนิสัยของคุณ
- ความตั้งใจและเป้าหมายในการเทรดของคุณ
- เวลาที่คุณสามารถทุ่มให้กับการเทรด
- อะไรที่ “รู้สึก” ว่าใช่
สภาพจิตใจและลักษณะนิสัยของคุณ: นอกจากสังเกตสิ่งที่คุณทำจะเป็นประโยชน์แล้ว การสังเกตสิ่งที่คุณไม่ทำก่อนการเทรดก็สำคัญพอๆ กัน ทั้งในด้านจิตใจและลักษณะส่วนบุคคล ยกตัวอย่างเช่น หากคุณไม่มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ การเทรดตามชุดคำสั่งก็ไม่เหมาะกับคุณ ถ้าคุณมีทักษะการวิเคราะห์สูงการเทรดตามข่าวสารอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ หากคุณสามารถดูกราฟและตัดสินใจได้อย่างสบายๆ คุณอาจจะเหมาะกับการเทรดแบบสวิง ถือตำแหน่ง หรือแม้แต่การเทรดแบบรายวัน
เป้าหมายการเทรดของคุณคืออะไร ลองถามตัวเองดู คุณตั้งใจจะเทรดเต็มเวลาและให้การเทรดเป็นรายได้หลักเลยหรือเปล่า ถ้าคำตอบคือใช่ คุณอาจต้องลองศึกษาการเทรดระยะสั้นเช่นการเทรดแบบรายวัน แต่ถ้าคุณมองหารายได้เสริม การเทรดแบบสวิงหรือถือตำแหน่งอาจเหมาะกับคุณมากกว่า
คุณมีเวลาเทรดมากแค่ไหน ถ้าคุณไม่สามารถติดตามตลาดหุ้นได้อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวัน คุณก็ไม่สามารถใช้การเทรดแบบรายวันได้ ถ้าคุณมีเวลาวิเคราะห์ตลาดและซื้อหุ้นอย่างจำกัดในแต่ละวัน การเทรดแบบถือตำแหน่งหรือสวิงอาจเหมาะกับคุณมากกว่า
อะไรที่คุณ “รู้สึก” ว่าใช่ ลองใช้กลยุทธ์การเทรดแบบต่างๆ ด้วยบัญชีจำลองเพื่อหาว่าวิธีการแบบไหนเหมาะกับคุณและกลยุทธ์แบบไหนที่ได้กำไร
สรุปกลยุทธ์การเทรด
| รูปแบบกลยุทธ์การเทรด | ระยะเวลา | ระยะเวลาในการเทรด |
|---|---|---|
| การเทรดแบบสวิงและแบบถือสถานะ | ระยะสั้น/กลาง | วัน, สัปดาห์ |
| การเทรดแบบรายวัน | ระยะสั้น | นาที, ชั่วโมง |
| การเทรดตามพฤติกรรมราคา | ระยะสั้น/กลาง | นาที, ชั่วโมง, วัน, สัปดาห์ |
| การเทรดด้วยชุดคำสั่ง | ระยะสั้นมากๆ (โดยทั่วไป) | วินาที, นาที |
| การเทรดตามตลาดหุ้น | ระยะสั้นมากๆ/ระยะสั้น | วินาที, นาที, ชั่วโมง |
