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A importância dos principais dados econômicos

Os dados econômicos podem impactar instrumentos negociados e classes de ativos em toda a sua carteira. Eduque-se sobre os principais indicadores de trading de divisas e entenda como eles fornecem uma perspectiva do estado da economia de um país – levando a mudanças no preço e influenciando sua estratégia de trading.

Você já negociou um instrumento quando o preço subiu repentinamente em uma direção?

Se você teve sorte, o aumento foi a seu favor e você pôde lucrar com isso. Se você não teve tanta sorte, talvez o preço tenha voltado a subir através do seu stop loss e você tenha sido expulso da sua negociação.

Existem várias razões para o aumento. Em muitos casos, ocorrem picos quando os principais dados econômicos são divulgados.

Você pode estar pensando: “se eu soubesse exatamente quando os anúncios iam acontecer, eu poderia ter posicionado minhas negociações levando-os em consideração”. É verdade. E você pode.

A maioria dos anúncios econômicos acontece dentro de uma programação mensal, que você pode ver em nossa página de Calendário Econômico

Dica: Surpresas nos dados econômicos

Quanto o preço de um instrumento se moverá no anúncio dos dados econômicos do país geralmente depende do grau da surpresa. Uma surpresa nos dados refere-se a quanto os dados REAIS superaram ou não se aproximaram da ESTIMATIVA.

Portanto, você pode ter:

  • Supresas POSITIVAS (quando os anúncios SUPERAM a estimativa geral)
  • Surpresas NEGATIVAS (quando os anúncios são DIFERENTES da estimativa geral)

O nível de movimento dependerá de:

  • A importância da divulgação de dados
  • O tamanho/nível da surpresa

Como regra geral em trading de divisas, os anúncios econômicos afetam principalmente o preço da moeda local. Também pode haver um impacto em outras classes de ativos, como mercados de títulos, mercados de ações e, às vezes, commodities.

Nem todos os dados econômicos têm o mesmo impacto nos mercados financeiros. A gravidade do impacto depende das implicações para a economia do país, e também da magnitude da surpresa. As surpresas nos dados afetam os níveis de preços, pois elas mudam as expectativas futuras do mercado.

Importantes anúncios econômicos das principais economias também podem ter um impacto profundo em diferentes moedas e diferentes mercados, impulsionando grandes movimentos de preços e volatilidade do mercado.

Sendo assim, os principais indicadores econômicos são algo que o trader consciente precisa considerar.

Os indicadores a se ter em conta

Ajudamos nossos clientes a se informar sobre os mercados e a entender a importância que dados específicos podem ter para a economia de um país. Os dados econômicos podem afetar uma variedade de instrumentos e classes de ativos negociados.

Os principais indicadores econômicos para os grandes mercados também podem afetar suas posições de trading.

Isso ocorre porque o lançamento de um indicador econômico principal pode mudar completamente o sentimento do mercado sobre o preço de um instrumento, transformando um dia de alta em um dia de baixa ou vice-versa. Os dados podem impulsionar os mercados através dos níveis-chave de suporte e resistência que antes pareciam ser sólidos.

Por quê? A razão é que os principais indicadores econômicos têm o poder de alterar as percepções e expectativas do mercado.

Todos os dados econômicos desempenham um papel na construção do panorama macroeconômico. No entanto, há indicadores-chave que realmente precisam ser considerados:

  • Política monetária do Banco Central
  • Inflação
  • Desemprego
  • Crescimento
  • Indicadores de consumo
  • Habitação

Algumas dicas para identificar tendências em dados econômicos:

  • Concentre-se nos dados anuais

Observar os dados mensais passados pode ajudar a remover um grande número de flutuações aleatórias e resolver futuras revisões. Também é possível identificar melhor as tendências dos dados anuais.

A volatilidade dos dados mensais significa que o mercado tenderá a se concentrar muito mais na tendência anual. Por exemplo, se os dados não corresponderem às expectativas dos dados mensais, mas os dados anuais superarem as expectativas do mercado (possivelmente devido a revisões anteriores), então isso será visto como positivo.

  • Existem indicadores principais e indicadores atrasados.

Indicadores líderes (ou prospectivos), como dados do consumidor e pesquisas do PMI, geralmente direcionam a volatilidade do mercado muito mais do que indicadores atrasados (ou retrospectivos), como desemprego ou produção industrial.

  • Manchete versus dados ajustados (principais).

Você geralmente vai descobrir que manchete e dados de base são anunciados ao mesmo tempo (por exemplo, inflação ou vendas de varejo). O número da “manchete” podem ser os dados mencionados nos jornais no dia seguinte. Ainda assim, frequentemente esses dados estarão cheios de elementos voláteis ou distorcidos. Traders experientes tenderão a olhar mais para os dados “de base”, que são uma versão mais limpa e fornecem uma melhor orientação.

Preparação para grandes anúncios

Quando o momento de um anúncio econômico se aproxima, os traders têm três opções para as suas posições:

1) Continuar neutros no mercado

Entrar nos anúncios de dados sem uma posição de trading. Uma vez que quaisquer surpresas nos dados são conhecidas, assuma uma posição com uma perspectiva mais clara.

POR FAVOR, NOTE que esta é, de longe, a opção mais segura.

2) Ajustar as paradas..

Os dados geralmente direcionam o mercado a uma tendência em caso de uma surpresa significativa. Se uma posição estiver presa no lado errado em caso de uma surpresa nos dados, ajustar uma parada pode restringir as perdas.

3) Ampliar o stop-loss.

Isso pode lhe dar a capacidade de superar qualquer volatilidade gerada pelo anúncio. Desde que a tendência não faça o mercado se afastar de você, essa estratégia poderá fornecer flexibilidade para reavaliar a validade de sua posição após os dados.

POR FAVOR, NOTE que esta é a opção mais arriscada.

E TAMBÉM: A maneira mais avessa a risco de negociar dados econômicos seria usar a opção 1 ou a opção 2. A utilização da opção 3 como estratégia seria uma estratégia de alto risco, uma vez que altera significativamente o risco por negociação da posição.

Exemplo: O impacto das folhas de pagamento não agrícolas no EUR/USD

Um relatório forte de folhas de pagamento não agrícolas pode ter um impacto decisivo nos principais mercados.

O exemplo a seguir mostra o impacto de um relatório forte sobre o EUR/USD. Em novembro de 2019, o número de postos de trabalho superou as expectativas com uma grande surpresa. Os salários mantiveram-se sólidos e o desemprego caiu. Um relatório amplamente forte. O resultado foi uma tendência de alta do dólar.

Key economic data

O impacto do horizonte de tempo

O grau em que um profissional precisa se preocupar com dados econômicos tende a depender do horizonte de tempo de trading. Um trader de curto prazo/intraday precisará estar muito ciente das principais divulgações de dados. Isto se deve ao fato de os dados poderem ter um impacto significativo nas variações dos preços intradiários. Ao mesmo tempo, os stop-losses tendem a ser muito mais ajustados do que os de um trader de médio e longo prazo.

Estejam preparados!

É muito raro os mercados não reagirem a anúncios de dados importantes. Posteriormente, é possível esperar ao menos algum movimento de preços. Você deve estar sempre ciente dos anúncios que podem influenciar sua posição de trading.

Por fim, ao negociar com dados econômicos, esteja preparado para a volatilidade do mercado.

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