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A Importância dos Dados Econômicos Fundamentais

Os dados econômicos podem impactar instrumentos negociados e classes de ativos em toda sua carteira. Instrua-se sobre os principais indicadores de trading de moedas e entenda como eles trazem informações sobre o estado da economia de um país, levando a mudanças de preço e influenciando sua estratégia de trading.

Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets

Índice
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    WDI Economy

    Os dados econômicos fundamentais são estatísticas que medem e refletem o desempenho e direção de uma economia.  Eles são importantes por vários motivos, como:

    • Fornecem uma base para análise econômica e previsões, o que pode ajudar a compreender as tendências passadas, presentes e futuras e os padrões de atividade econômica e bem-estar. Ao analisar esses dados, é possível identificar, por exemplo, as forças, fraquezas, oportunidades e desafios de uma economia, assim como as causas e efeitos de vários fenômenos e eventos econômicos. Ao prevê-los, também pode-se antecipar cenários e resultados possíveis da atividade econômica e bem-estar, bem como os riscos e incertezas envolvidos.
    • Eles informam e orientam políticas e decisões econômicas de governos, bancos centrais, empresas e consumidores. Por exemplo, usando os dados financeiros mais importantes, os governos podem elaborar e implementar políticas fiscais e monetárias adequadas para alcançar seus objetivos macroeconômicos, como crescimento econômico, estabilidade de preços, pleno emprego e equilíbrio externo. Bancos centrais podem ajustar as taxas de juros e a oferta de dinheiro para influenciar a inflação e a taxa de câmbio. Empresas podem planejar e executar suas estratégias de produção, investimento e marketing para aumentar seus lucros e competitividade. Consumidores podem otimizar seu comportamento de consumo e poupança para satisfazer suas necessidades e preferências.
    • Facilitam a comunicação econômica e comparação entre diferentes países e regiões.  Por exemplo, países e regiões podem comunicar e coordenar suas políticas e ações econômicas relatando e compartilhando os dados financeiros mais importantes para resolver questões e desafios comuns, como pandemias globais, mudanças climáticas e disputas comerciais. Eles também podem comparar e avaliar seu desempenho econômico e bem-estar em relação a outros países e regiões, e aprender com as melhores práticas e experiências deles.

    Alguns Exemplos de Dados Econômicos Fundamentais São:

    • Produto Interno Bruto (PIB): O valor total de todos os bens e serviços produzidos em um país ou região durante um período determinado, geralmente um ano ou um trimestre. Ele mede o tamanho e o crescimento de uma economia. O PIB pode ser expresso em termos nominais, que utilizam preços atuais, ou em termos reais, que são ajustados pela inflação. Ele pode ser revisado considerando o tamanho da população, dividindo-o pelo número de pessoas, resultando no PIB per capita. Um PIB ou PIB per capita mais alto indica maior atividade econômica e bem-estar.
    • Taxa de inflação: Esta é a variação percentual no nível médio de preços de uma cesta de bens e serviços ao longo do tempo, geralmente um ano ou um mês. Ela mede o poder de compra do dinheiro e o custo de vida. A inflação pode ser causada por vários fatores, como aumento na oferta de dinheiro, na demanda por bens e serviços, redução na oferta de bens e serviços ou mudança na taxa de câmbio.  A inflação pode afetar positiva ou negativamente uma economia, dependendo de sua magnitude e duração. Uma taxa moderada e estável de inflação pode incentivar o crescimento econômico, o investimento e o consumo. Por outro lado, uma taxa alta e volátil de inflação pode corroer o valor do dinheiro, distorcer sinais de preços e reduzir a eficiência econômica.
    • Taxa de desemprego: Esta é a porcentagem da força de trabalho que está ativamente buscando emprego, mas não encontra. Ela mede a disponibilidade e utilização dos recursos humanos em uma economia. A força de trabalho é composta por pessoas empregadas ou desempregadas, excluindo aquelas que não estão trabalhando e não estão procurando trabalho, como estudantes, aposentados, donas de casa e trabalhadores desmotivados. A taxa de desemprego pode ser influenciada por vários fatores, como o ciclo econômico, a estrutura da economia, o nível de educação e habilidades, políticas e regulamentações do mercado de trabalho e tendências demográficas e sociais. Uma alta taxa de desemprego indica baixa atividade econômica e bem-estar, desperdício de potencial humano e fonte de problemas sociais.
    • Renda pessoal: É o total de renda recebida por todos os indivíduos ou famílias em um país ou região durante um determinado período, geralmente um ano ou um mês. Isso inclui a renda de salários, lucros e dividendos, aluguéis e juros, além de transferências e benefícios. Ela mede a renda e a riqueza de uma economia. A renda pessoal pode ser expressa em termos nominais, que usam os preços atuais, ou em termos reais, que são ajustados pela inflação. Também é possível ajustar a renda pessoal pelo tamanho da população, dividindo-a pelo número de pessoas, resultando na renda pessoal per capita. Uma renda pessoal mais alta, ou renda pessoal per capita mais alta, indica um nível mais elevado de bem-estar econômico e padrão de vida.
    • Balança comercial: É a diferença entre o valor das exportações e importações de bens e serviços em um país ou região durante um período determinado, geralmente um ano ou um mês. Ela mede a posição externa e o desempenho de uma economia. Um saldo comercial positivo, ou superávit comercial, significa que o valor das exportações excede o valor das importações, indicando uma entrada líquida de moeda estrangeira e uma contribuição para o PIB. Um saldo comercial negativo, ou déficit comercial, significa que o valor das importações excede o valor das exportações, indicando uma saída líquida de moeda estrangeira e uma dedução do PIB. A balança comercial pode ser afetada por vários fatores, como taxa de câmbio, demanda doméstica e estrangeira, vantagem comparativa e políticas e acordos comerciais.

    Esses dados frequentemente estão sujeitos a vários ajustes e padronizações para garantir a precisão, confiabilidade e comparabilidade dos dados econômicos críticos. Um dos ajustes mais comuns é o sazonal, que remove os efeitos das variações regulares e previsíveis nos dados relacionados às estações do ano, como o clima, feriados e calendário escolar. Ao aplicar o ajuste sazonal, os dados podem refletir melhor as tendências subjacentes e os ciclos de atividade econômica e bem-estar. Eles podem ser mais facilmente comparados entre diferentes períodos e regiões. Por exemplo, os dados do PIB geralmente são reportados em taxas anuais ajustadas sazonalmente (SAAR), eo que significa que as mudanças trimestrais no PIB são ajustadas para fatores sazonais e depois multiplicadas por quatro para mostrar qual seria a taxa de crescimento anual se a taxa trimestral continuasse por um ano.

    Outro ajuste padrão é o encadeamento (chain-weighting), que utiliza a mudança na composição e nos preços dos bens e serviços no PIB para calcular o PIB real e o deflator do PIB. Ao aplicar o encadeamento, os dados podem refletir melhor a estrutura atual e os preços da economia e podem evitar os vieses e distorções que podem surgir do uso de pesos e preços fixos. Por exemplo, o Bureau de Análise Econômica dos EUA utiliza o método de encadeamento para calcular o PIB real e o deflator do PIB desde 1996, o que significa que os pesos e preços dos bens e serviços no PIB são atualizados a cada ano com base nos dados do ano anterior.

    Dados econômicos críticos são essenciais para entender e avaliar a situação econômica e as perspectivas de um país ou região. Eles podem fornecer informações valiosas e insights para análises financeiras e previsões, formulação de políticas, tomada de decisões e comunicação e comparação. No entanto, eles são imperfeitos e têm limitações e desafios, como erros de medição e revisões, choques externos e incertezas, e diferentes interpretações e implicações. Portanto, os dados econômicos críticos devem ser usados com atenção e em conjunto com outras fontes de informação e análise.

    O Impacto dos Dados Econômicos no Mercado

    Os mercados financeiros são constantemente influenciados pela divulgação de dados econômicos importantes, que podem afetar as expectativas, sentimentos e comportamentos dos participantes do mercado, como investidores, traders, analistas e formuladores de políticas. Esses dados econômicos essenciais podem fornecer informações e insights sobre o estado atual e futuro da economia, como crescimento, inflação, emprego, renda, comércio e consumo. Os participantes do mercado podem usar esses dados para avaliar as condições econômicas e as perspectivas, ajustando suas carteiras, estratégias e decisões com base neles. As reações do mercado a dados financeiros críticos podem variar dependendo de vários fatores, como relevância dos dados, pontualidade, precisão, surpresa, condições de mercado, tendências e expectativas.

    Alguns exemplos de flutuações de mercado com base em anúncios econômicos são:

    • Produto Interno Bruto (PIB): Uma taxa de crescimento do PIB acima do esperado pode indicar uma economia forte e em expansão, aumentando a confiança e o otimismo dos participantes do mercado e elevando a demanda e os preços dos ativos positivamente correlacionados com o crescimento econômico, como ações, commodities e moedas de países ou regiões com alto crescimento do PIB. Uma taxa de crescimento do PIB abaixo do esperado pode indicar uma economia fraca e em contração, reduzindo a confiança e o otimismo dos participantes do mercado e diminuindo a demanda e os preços dos ativos positivamente correlacionados com o crescimento econômico, como ações, commodities e moedas de países ou regiões com baixo crescimento do PIB.
    • Taxa de inflação: Uma taxa de inflação acima do esperado pode indicar um nível de preços crescente e instável, o que pode diminuir o valor do dinheiro e os retornos reais dos ativos negativamente correlacionados com a inflação, como títulos, dinheiro e moedas de países ou regiões com alta inflação. Uma taxa de inflação abaixo do esperado pode indicar um nível de preços decrescente e estável, preservando o valor do dinheiro e os retornos reais dos ativos negativamente correlacionados com a inflação, como títulos, dinheiro e moedas de países ou regiões com baixa inflação.
    • Taxa de desemprego: Uma taxa de desemprego abaixo do esperado pode indicar um nível de emprego alto e eficiente, aumentando a renda e o consumo das famílias e apoiando o crescimento e a estabilidade econômica. Uma taxa de desemprego acima do esperado pode indicar um nível de emprego baixo e ineficiente, reduzindo a renda e o consumo das famílias e prejudicando o crescimento e a estabilidade econômica.
    • Renda pessoal: Uma renda pessoal acima do esperado pode indicar um nível de renda e riqueza alto e crescente, aumentando o consumo e a poupança das famílias e estimulando a atividade econômica e o bem-estar. Uma renda pessoal abaixo do esperado pode indicar um nível de renda e riqueza baixo e em declínio, diminuindo o consumo e a poupança das famílias e reduzindo a atividade econômica e o bem-estar.
    • Balança comercial: Um superávit comercial acima do esperado ou um déficit comercial abaixo do esperado podem indicar uma entrada líquida de moeda estrangeira e uma contribuição para o PIB, aumentando a demanda e os preços dos ativos positivamente correlacionados com a balança comercial, como moedas e ações de países ou regiões com superávit comercial ou baixo déficit comercial. Um superávit comercial abaixo do esperado ou um déficit comercial acima do esperado podem indicar uma saída líquida de moeda estrangeira e uma dedução do PIB, reduzindo a demanda e os preços dos ativos positivamente correlacionados com a balança comercial, como moedas e ações de países ou regiões com déficit comercial ou baixo superávit comercial.

    O impacto de mercado dos dados econômicos é um aspecto essencial da análise financeira e do trading, pois pode proporcionar oportunidades e desafios para os participantes do mercado lucrarem ou se protegerem contra movimentos e volatilidade do mercado. No entanto, o impacto de mercado dos dados econômicos nem sempre é previsível e consistente, pois pode depender de vários fatores, como relevância dos dados, pontualidade, precisão, surpresa, condições de mercado, tendências e expectativas. Portanto, os participantes do mercado devem ser cautelosos e flexíveis ao usar dados econômicos para analisar e negociar nos mercados financeiros, além de considerar outras fontes de informação e análise.

    Como exemplo, em 2 de setembro de 2021, o U.S. Census Bureau e o U.S. Bureau of Economic Analysis relataram que o déficit comercial dos EUA aumentou para $ 70,1 bilhões em julho de 2021, acima dos $ 73,2 bilhões em junho de 2021 e abaixo da expectativa de mercado de $ 74,1 bilhões. O índice do dólar dos EUA, que mede o valor do dólar americano em relação a uma cesta de seis principais moedas, reagiu positivamente ao déficit comercial menor que o esperado, subindo 0,15% para 92,42 no mesmo dia. Isso ocorreu porque os dados mostraram que as importações dos EUA diminuíram 2,2% para $ 277,7 bilhões em julho de 2021, enquanto as exportações aumentaram 1,3% para $ 207,7 bilhões, indicando uma demanda doméstica mais robusta e uma posição externa mais competitiva. No entanto, o mercado de ações dos EUA reagiu negativamente aos dados comerciais, pois o Dow Jones Industrial Average caiu 0,14%, o S&P 500 caiu 0,03% e o Nasdaq Composite caiu 0,13% no mesmo dia. Isso ocorreu porque os dados também mostraram que as vendas de bens e serviços dos EUA para a China, o maior parceiro comercial dos EUA, caíram 6,5% para US$ 12,8 bilhões em julho de 2021, enquanto as compras da China aumentaram 2,9% para US$ 44,8 bilhões, resultando em um déficit comercial recorde de US$ 32 bilhões com a China. Isso gerou preocupações sobre as tensões comerciais e os riscos geopolíticos entre os dois países, que poderiam afetar a indústria e o local de produção e investimento.

    O impacto de mercado dos dados econômicos é um aspecto essencial da análise financeira e do trading, pois pode proporcionar oportunidades e desafios para os participantes do mercado lucrarem ou se protegerem contra movimentos e volatilidade do mercado. No entanto, o impacto de mercado dos dados econômicos nem sempre é previsível e consistente, pois pode depender de vários fatores, como relevância dos dados, pontualidade, precisão, surpresa, condições de mercado, tendências e expectativas. Portanto, os participantes do mercado devem ser cautelosos e flexíveis ao usar dados econômicos para analisar e negociar nos mercados financeiros, além de considerar outras fontes de informação e análise.

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