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O que é Spot Trading? Exemplos, Vantagens e Desvantagens

Neste artigo, vamos nos concentrar na spot trading, analisando exemplos e opções alternativas, juntamente com as vantagens e desvantagens do processo.
fx spot trading rising trend

Existem várias maneiras diferentes pelas quais um trader pode conduzir seus negócios para ganhar dinheiro, e todas são vitais para quem deseja ter sucesso. Neste artigo vamos dar ênfase no spot trading, analisando exemplos, opções alternativas, juntamente com as vantagens e desvantagens do processo.

Vamos dar uma olhada em:

 

Como funciona o Spot Trading

 

Em primeiro lugar, devemos entender o que é o spot trading e como o utilizamos. A característica que define o spot trading é que os ativos envolvidos no trading são entregues imediatamente ao comprador. Os ativos são comprados ao preço de mercado atual, também conhecido como spot price (preço à vista), tornando-se uma forma de trading muito simples e acessível para traders de todos os níveis. O spot trading é frequentemente considerado a maneira mais rápida de negociar ações, moedas estrangeiras, commodities, criptomoedas e outros ativos financeiros, o que é muito atraente para os day traders. Um trader usa o spot trading quando antecipa que o preço do ativo que compra aumentará, para que possa vendê-lo no futuro com lucro. Os traders também podem realizar short trading no mercado spot se acreditarem que o preço de um ativo cairá. Isso significa que os três conceitos-chave do spot trading são o preço spot, a data da negociação e a data de liquidação. Como em todo trading, os lucros não são garantidos e podem ocorrer perdas se o preço do ativo diminuir ou subir contrariamente à direção da negociação.

Existem dois tipos principais de spot trading: mercado de balcão (OTC) e bolsa de valores organizada. A bolsa de valores é provavelmente a mais familiar das duas, com um mercado organizado disponível para negociar ativos financeiros, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

The New York Stock Exchange (NYSE) facade, Wall Street, NY

 

Hoje em dia, isso é realizado principalmente por plataformas de trading eletrônicas, em oposição a um pregão, permitindo que um grande número de negociações seja feito simultaneamente com preços sendo definidos instantaneamente. O OTC (mercado de balcão) é diferente porque não há um regulador terceirizado, então compradores e vendedores realizam um acordo bilateral mútuo. Os preços e quantidades podem diferir daqueles normalmente negociados em bolsas, com um nível de privacidade envolvido, o que significa que os preços muitas vezes não são divulgados.

 

Exemplos de Spot Trading

 

O spot trading é uma forma básica e popular de negociar, e com a Hantec você pode negociar nos mercados spot por meio de CFDs. Na verdade, você não assume a propriedade dos ativos, mas se beneficia da precificação em tempo real, que reflete o mercado primário. Além disso, você pode abrir uma posição usando margem, o que aumenta a exposição ao mercado, podendo levar a lucros mais elevados, mas também a perdas maiores.

Vejamos um exemplo. Digamos que você acredita que o preço do ouro vai subir, então você compra no mercado de ouro (em inglês, “go long”). Se o preço do ouro subir você terá lucro, e se cair terá prejuízo.

trading long graph
TRADING LONG – COMPRANDO
BUY – COMPRA
SELL – VENDA

 

O que o Spot Trading NÃO é (A termo e Futuros)

 

Os contratos a termo (forwards) e futuros (futures) são outra forma de negociar que difere do spot trading, pois são um acordo para comprar ou vender um ativo em uma determinada data no futuro, em vez de a transação ser concluída imediatamente. Existem algumas diferenças entre contratos a termo e futuros. Os contratos futuros são negociados em bolsas, com contratos padronizados e com termos uniformes. São liquidados diariamente no mercado, pagos ao final do contrato e apresentam baixo risco de inadimplência, pois o pagamento é garantido na data de vencimento pela bolsa.

Os contratos a termo são feitos no balcão (OTC), então todos os termos são negociados entre as duas partes e só são liquidados no final do contrato. Isso significa que os contratos têm termos e condições mais flexíveis, como o número de unidades do ativo negociado. Os contratos a termo são frequentemente usados pelas empresas para se proteger contra riscos e volatilidade. Com um contrato a termo, o vendedor está protegido contra a queda de preço do ativo. No entanto, ele apresenta um certo nível de risco de inadimplência, pois os pagamentos são de responsabilidade da contraparte, portanto, no caso de inadimplência dessa parte, o pagamento não é garantido na data de vencimento.

 

Vantagens do Spot Trading

 

Existem várias vantagens do spot trading em comparação com outros tipos de trading, como futuros e contratos a termo.

Há um maior nível de transparência nos mercados spot, pois todas as transações e preços estão disponíveis para o público. Isso significa que as transações podem ser realizadas com confiança.

O spot trading também fornece flexibilidade extra para o trader manter seu investimento se os mercados não se moverem imediatamente conforme previsto. Com contratos futuros e a termo, o trader fica um pouco limitado pela data futura de entrega/liquidação.

 

Desvantagens do Spot Trading

 

Apesar das vantagens do spot trading, sua estrutura tem suas limitações. Uma dessas limitações é a incapacidade de se proteger contra o consumo e produção de bens futuros, a fim de reduzir o risco de volatilidade no mercado. Isso é especialmente predominante no mercado de produtos agrícolas e no mercado forex, onde contratos a termo e futuros são frequentemente usados.

O planejamento também é mais difícil e menos minucioso no spot trading. Nos mercados futuros e a termo, todos os aspectos do contrato são acordados, enquanto alguns mercados spot podem ser afetados pelo risco de inadimplência da contraparte.

Também pode-se argumentar que o spot trading é arriscado. Um trader pode investir quando o preço de um ativo está elevado, levando a lucros ou perdas menores. Isso é causado em grande parte pela volatilidade das commodities e instrumentos financeiros, levando ao aumento do risco. No entanto, pode-se afirmar que há um custo de oportunidade se os preços se moverem na direção errada depois que você fizer um contrato futuro ou a termo.

No espaço CFD, nas posições de spot trading, deve-se pagar a taxa overnight, também conhecida como taxa de “swap”. Este é o custo de manter uma posição durante a noite e o valor dependerá de se você tem uma posição de compra ou de venda, do instrumento que está negociando e do tamanho de sua negociação. As taxas de swap são calculadas a partir da taxa de juros subjacente do ativo ou dos pares de moedas em que você tem posições abertas. Então, se você for manter

uma negociação durante a noite e por mais de alguns dias, acumulará taxas de swap em posições de CFD spot.

Portanto, se você pretende realizar negociações de longo prazo por mais de alguns dias, pode valer a pena negociar o CFD futuro. Se você negociar contratos futuros, as taxas de swap estão incluídas no spread (que é maior do que o spread spot) e pode ser menos caro em termos de taxas manter uma posição futura de CFD do que a posição spot equivalente se você estiver negociando por mais tempo.

 

Conclusões sobre o Spot Trading

 

O spot trading é uma maneira segura e frequente para os traders e investidores se envolverem em uma infinidade de diferentes classes de ativos dos mercados financeiros. E com a Hantec, você pode negociar muitos desses diferentes mercados spot por meio de CFDs, incluindo ações individuais, moedas estrangeiras, índices de ações, commodities, abrangendo ouro, prata, petróleo e muito mais. Então, por que não abrir uma conta hoje?

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