As commodities são a pedra angular da economia global, e influenciam de modo substancial diversos setores, assim como a vida cotidiana. A combinação de movimentos voláteis de preços, alta liquidez e disponibilidade de diversificação torna o trading de commodities altamente atraente para os traders. Mas as commodities não são todas iguais. Descubra a seguir as definições e classificações das commodities e quais delas são as mais populares em termos de volume negociado.
O Que são Commodities?
Commodities são bens padrão e tangíveis usados para produção e consumo, dois processos fundamentais em uma economia. Esses bens incluem matérias-primas usadas em processos fabris, produtos básicos cultivados na agricultura, metais preciosos extraídos de minas, gado e outros. As commodities podem ser classificadas em duas grandes categorias:
Hard commodities: Recursos naturais que precisam ser minerados ou extraídos, como metais e recursos energéticos. Alguns exemplos são ouro, petróleo bruto, gás natural e prata.
Soft commodities: Pecuária e produtos agrícolas, como grãos, fibras macias e gado. Os exemplos incluem trigo, soja, milho e açúcar.
O Que é o Trading de Commodities?
No mundo financeiro, o trading de commodities se refere à compra e venda de commodities como instrumentos financeiros em bolsas de valores, do mesmo modo que o forex, as ações ou os índices são negociados.
O trading de commodities é popular entre os traders por três motivos:
- Volatilidade: As commodities são a força vital da economia. Seus preços de mercado são influenciados por fatores do mundo real, como geopolítica, oferta e demanda, cadeia de suprimentos de commodities, decisões políticas e até mesmo o clima. Tudo isso contribui para uma volatilidade significativa nos preços das commodities.
- Liquidez: Assim como no forex, algumas commodities têm alta liquidez. Isso significa que há muitos compradores e vendedores negociando tais commodities em um determinado momento. Esse grau de volatilidade pode tornar essas commodities mais atraentes para os traders pela relativa facilidade de entrar ou sair de uma posição.
- Veículos de negociação: As commodities costumam ser negociadas como futuros – acordos entre duas partes para comprar ou vender uma quantidade específica de um ativo subjacente por um preço predeterminado em uma data futura especificada. Elas também podem ser negociadas como opções de CFDs (Contratos por Diferença) de commodities, ETFs (fundos negociados em bolsa), ações de commodities, contratos a termo ou no mercado spot.
As 9 Principais Commodities por Volume Negociado em 2023
Confira a seguir as commodities mais populares de 2023 por volume negociado:
| Nome da commodity | Símbolo | Tipo | Bolsa | Volume (em contratos) |
|---|---|---|---|---|
| WTI bruto | CL.1 | Energia | New York Mercantile Exchange | 389,406 |
| Ouro | GC.1 | Metais preciosos | Commodities Exchange Centre | 158,269 |
| Gás Natural | NG.1 | Energia | New York Mercantile Exchange | 120,340 |
| Soja | S.1 | Agricultura | Chicago Board of Trade | 99,978 |
| Milho | C.1 | Agricultura | Chicago Board of Trade | 94,059 |
| Brent bruto | LCO.1 | Energia | Intercontinental Exchange Europe | 76,286 |
| Açúcar | SB.1 | Agricultura | Intercontinental Exchange US | 73,305 |
| Prata | SI.1 | Metais preciosos | Commodities Exchange Centre | 60,053 |
| Trigo | W.1 | Agricultura | Chicago Board of Trade | 48,960 |
*Dados baseados em futuros de commodities monitorados pela CNBC em 09/04/2023.
1. Petróleo Bruto WTI
O WTI bruto (West Texas Intermediate) é um petróleo bruto de alta qualidade, leve e doce, produzido principalmente nos EUA. É um dos petróleos brutos de referência mais amplamente reconhecidos e ativamente negociados do mundo. Seu volume de negociação é impulsionado pelo fato de ele ser uma referência fundamental para os preços do petróleo na América do Norte.
Fatores que influenciam o volume de negociação: o mercado de petróleo bruto WTI é altamente sensível a eventos geopolíticos, interrupções no fornecimento e mudanças na demanda global. Os traders monitoram de perto fatores como as decisões da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), as tensões geopolíticas nas regiões produtoras de petróleo e os indicadores econômicos para identificar os movimentos futuros dos preços.
2. Ouro
Já faz muito tempo que o ouro é o queridinho dos investidores e traders, o que o torna um dos metais preciosos mais negociados em todo o mundo. Ele é muito popular por ser um ativo considerado seguro, ajudando a reduzir os riscos e servindo como proteção contra a inflação.
Fatores que influenciam o volume de negociação: o volume de negociação do ouro é influenciado por vários fatores, como incerteza econômica, temores de inflação e mudanças nas decisões de política monetária.
3. Gás Natural
O gás natural é um recurso energético vital com um volume de trading substancial. É a terceira maior fonte de energia por consumo no mundo, atrás do petróleo e do carvão. O gás natural é muito usado para aquecimento, geração de eletricidade e como matéria-prima em vários setores.
Fatores que influenciam o volume de negociação: o volume de negociação do gás natural é afetado por padrões climáticos, níveis de armazenamento, produção e demanda global. Eventos climáticos severos, como furacões, podem interromper as redes de abastecimento e levar a uma maior volatilidade.
4. Soja
A soja é uma commodity agrícola crucial, usada como ingrediente alimentar de vários produtos alimentícios, como produto final para consumo humano, e como ração animal. O trading de soja é um componente essencial do mercado global de commodities. Os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina são os maiores produtores e exportadores de soja.
Fatores que influenciam o volume de negociação: o volume de negociação da soja é influenciado por fatores como condições climáticas, disputas comerciais e mudanças na produção pecuária. As tensões comerciais entre os principais produtores e consumidores de soja podem ter um impacto significativo sobre os preços.
5. Milho
O milho é outra cultura com volume substancial de trading. É uma das culturas mais amplamente cultivadas e versáteis, servindo como fonte de alimento básico, ração para o gado e matéria-prima de vários produtos industriais, como o etanol.
Fatores que influenciam o volume de negociação: os preços do milho são sensíveis a fatores como condições climáticas, políticas governamentais e demanda global por biocombustíveis. A produção de etanol a partir do milho é um dos principais impulsionadores da demanda.
6. Petróleo Bruto Brent
O petróleo bruto Brent é uma referência importante para os preços globais do petróleo e é uma das referências mais usadas para precificar o petróleo bruto em todo o mundo. Seu nome vem do campo petrolífero de Brent, no Mar do Norte, uma das principais fontes desse tipo de petróleo bruto. O petróleo bruto Brent serve como um indicador essencial para o preço de vários produtos petrolíferos.
Fatores que influenciam o volume de negociação: assim como o WTI, o petróleo bruto Brent é influenciado por eventos geopolíticos, dinâmicas de oferta e demanda e fatores econômicos. Ele costuma refletir as tendências dos mercados de petróleo europeus e asiáticos.
7. Açúcar
O açúcar é uma commodity agrícola essencial que tem um papel significativo na economia global. É um produto versátil, muito usado no setor de alimentos e bebidas, bem como na produção de biocombustíveis e produtos industriais.
Fatores que influenciam o volume de negociação: os preços do açúcar são influenciados por fatores como condições climáticas, políticas governamentais e mudanças nas preferências dos consumidores por adoçantes. Acordos comerciais e tarifas também podem afetar a dinâmica de trading do açúcar.
8. Prata
A prata, conhecida como “ouro do pobre”, é outro metal precioso com volume de negociação significativo. Ele ocupa uma posição única no mercado de commodities devido à sua dupla função de metal industrial e de reserva de valor, como o ouro.
Fatores que influenciam o volume de negociação: assim como o ouro, o volume de negociação da prata é influenciado por fatores econômicos e pelo sentimento do mercado. Ele é usado na indústria, o que o torna sensível a mudanças na demanda de fabricação e tecnologia.
9. Trigo
O trigo é uma commodity agrícola básica, e seu volume de negociação é substancial devido ao seu grande consumo global. É uma das culturas básicas mais importantes do mundo e uma fonte fundamental de alimento para humanos e animais.
Fatores que influenciam o volume de negociação: a negociação de trigo é afetada por fatores como condições climáticas, produtividade das safras e demanda global de alimentos. Secas, enchentes e outros eventos relacionados ao clima podem levar a problemas de abastecimento e a volatilidade de preços.
Como Negociar Commodities
O trading de commodities é convidativo para os traders que buscam aproveitar sua alta volatilidade, pois permite que operem em posições long e short nas oscilações de preço.
Ao mesmo tempo, os altos volumes negociados de determinadas commodities resultam em maior liquidez do mercado, com um grande número de compradores e vendedores negociando.
Os traders podem negociar diversos tipos de commodities, como energia, metais preciosos e produtos agrícolas. Eles também podem operar commodities através de diferentes meios, como ETFs, CFDs ou contratos futuros.
Veja como você pode começar o trading de commodities:
- Pesquise: Informe-se sobre os diferentes tipos de commodities e aprenda quais são os fatores que influenciam seus preços. Use essas informações para decidir qual commodity ou commodities você deseja negociar.
- Escolha seu instrumento: As commodities podem ser negociadas no mercado spot, como contratos futuros ou de opções, por meio de CFDs e muito mais. Selecione o instrumento ideal com base no seu capital disponível e em seus objetivos de trading de commodities.
- Escolha sua corretora: Cheque se sua corretora atual tem acesso às commodities de seu interesse ou abra uma conta real em uma corretora confiávelque as tenha. Certifique-se de que a plataforma oferece as ferramentas de pesquisa, os gráficos e os recursos de execução necessários.
- Desenvolva sua estratégia de trading: Defina suas metas de negociação, tolerância ao risco e período de tempo, use análise técnica e fundamental para entender os movimentos de preço e aplique técnicas de gestão de risco.
- Pratique com uma conta demo: Antes de negociar com dinheiro real, use uma conta demopara praticar sua estratégia de trading sem arriscar seu capital.
- Negocie com uma conta real: Após ganhar confiança em sua estratégia, deposite fundos e opere com sua conta de trading real para fazer negociações reais usando seu capital. Insira ordens de compra ou venda com base em sua estratégia de trading e na análise de mercado.
- Gerencie suas negociações: acompanhe de perto e periodicamente as suas posições abertas, esteja pronto para ajustar sua estratégia se as condições de mercado mudarem, e fique por dentro de notícias e eventos do mercado que podem afetar os preços das commodities.
Perguntas Frequentes
P: Que fatores afetam a volatilidade de energias como o petróleo bruto e o gás natural?
R: Os preços das energias podem afetados por tensões geopolíticas nas principais regiões produtoras de petróleo, cortes no fornecimento (como em casos de furacões ou conflitos), mudanças na demanda global devido às condições econômicas, e decisões tomadas por organizações como a OPEP.
P: Por que metais preciosos, como o ouro e a prata, são considerados ativos seguros?
R: Metais preciosos, como o ouro e a prata, são considerados ativos seguros porque tendem a manter seu valor em períodos de incerteza econômica e de turbulência do mercado. Os traders recorrem a estes metais como reserva de valor quando buscam proteção contra a desvalorização cambial, a inflação e as crises financeiras. A percepção de estabilidade e seu histórico como proteção contra a instabilidade econômica os tornam atraentes em tempos turbulentos.
P: Como as condições climáticas afetam as commodities agrícolas, como trigo, soja e milho?
R: Eventos climáticos adversos, como secas, enchentes ou temperaturas extremas, podem prejudicar o rendimento das colheitas, levando à escassez de oferta e ao aumento dos preços. Por outro lado, condições climáticas ideais podem resultar em colheitas abundantes, levando a um excesso de oferta e a uma pressão de queda dos preços. Consequentemente, os traders e investidores acompanham de perto as previsões meteorológicas e seu potencial impacto nas commodities agrícolas.
P: As relações comerciais internacionais afetam as commodities?
R: Sim, as disputas comerciais e os acordos comerciais internacionais podem ter um impacto substancial nas commodities. As tensões comerciais entre os principais produtores podem afetar as redes de abastecimento estabelecidas e a dinâmica da procura, levando a flutuações de preços. Do mesmo modo, os acordos comerciais e as tarifas podem afetar o fluxo de exportações e importações, influenciando os preços e o volume de trading.
P: O que são hard e soft commodities?
R: As hard commodities são recursos naturais como metais e fontes de energia, normalmente minerados ou extraídos. As soft commodities são produtos agrícolas, como safras e pecuária. Elas diferem em termos de produção, armazenamento e dinâmica de preços. As hard commodities costumam ser influenciadas pela demanda industrial e por fatores geopolíticos. Já as soft commodities são mais afetadas pelas condições meteorológicas e das safras.
