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Revelando os prós e contras dos robôs de trading de Forex

Explicaremos o que são robôs de trading e como são usados. Se você estiver interessado em avaliar a decisão de usar um, aqui estão alguns prós e contras.
robot on trading graphs background

Se você está começando agora em trading de forex e acha todo o processo de negociação um pouco confuso, poderá gostar da ideia de usar uma solução tecnológica para fazer tudo no seu lugar. Os robôs de trading de Forex – ou bots – são uma ferramenta popular entre os traders e que a cada dia ganha mais adeptos. Vamos explicar o que são os robôs de trading e como eles são usados. Se você estiver considerando usar um, vai conhecer alguns prós e contras.

 

 

O que é um robô de trading de Forex?

 

Um robô de trading de forex é uma ferramenta adicional que os traders utilizam nos seus sistemas para analisar os mercados e tomar as suas decisões de investimento. Os sistemas são baseados em programas de software criados para acionar decisões de negociação quando determinados parâmetros foram cumpridos.

Um Expert Advisor (ou EA, na forma abreviada) é o tipo mais comum de robô de trading de Forex, sendo usado nas plataformas universais MetaTrader 4 e 5. Os EAs podem ser programados para negociar automaticamente. Os traders podem desenvolver seus sistemas de trading automatizados, que são criados pela linguagem de programação MQL.

Desenvolver um sistema adequado pode levar um certo tempo, já que é necessário decidir quais parâmetros, indicadores e sinais serão usados. Além disso, o backtesting é também uma parte extremamente importante do processo. Uma das vantagens de criar seus sistemas de trading automatizados é que eles podem ser ajustados e adaptados à medida que as condições do mercado mudam.

No entanto, alguns traders preferem a alternativa mais fácil, que é usar um robô de trading pronto. Outros bots de trading podem ser comprados online e configurados para negociar em sua conta de trading por você.

Existem vários tipos de robôs de trading no mercado. Alguns oferecem estratégias de hedging e outros permitem que o usuário o adapte às suas preferências. Se você estiver interessado, é importante ficar atento aos detalhes do que eles estão oferecendo e ver o que combina com seu estilo de trading.

 

Quanto eles custam?

 

Os preços dos robôs de trading de Forex podem variar muito. No entanto, há robôs que você pode conseguir de graça. Alguns EAs na MT4/MT5 são gratuitos e em sites de trading você também pode encontrar outras opções de bots sem custos. Os EAs que você desenvolve precisam ser programados, enquanto os robôs gratuitos são limitados quanto à sua funcionalidade.

Outros tipos de robôs também podem ser comprados. Geralmente, quanto mais você paga, melhores são os recursos ou a confiabilidade do robô. Os mais básicos serão mais baratos – alguns podem ser adquiridos por menos de $100. Porém, os robôs de alto desempenho custam entre $300 e $400.

Você também deve ter em conta que, embora alguns deles venham com uma taxa única, outros cobram uma assinatura mensal ou taxas pelo acesso contínuo. É melhor sempre ficar atento às letras pequenas antes de escolher o melhor robô para você.

 

Prós e contras do trading com robôs

 

Usar robôs de trading pode ser muito atraente para os traders de Forex por diversos motivos. No entanto, também existem fatores a ser ter em conta que podem fazer com que os traders pensem duas vezes antes de usar um robô. Estes são alguns dos prós e contras.

 

Prós

 

Vamos começar com os benefícios de usar robôs de trading de Forex.

1)  Os robôs permitem que você negocie 24 horas por dia

Os mercados Forex estão abertos 24 horas por dia, cinco dias por semana. Quando você negocia com robôs fica ativo nos mercados de Forex mesmo enquanto está dormindo ou fazendo outras coisas durante o seu dia e não precisa ficar na frente de uma tela o dia inteiro acompanhando as operações.

2)  Os robôs tomam decisões muito mais rápido do que os traders humanos.

A análise dos mercados é feita em segundos pelos robôs de trading, enquanto um humano levaria vários minutos. Para os day traders, esses são recursos que poupam tempo e podem fazer toda a diferença entre lucrar e ter prejuízo.

3)  Eles tiram o fator “emoção” das operações

Um dos grandes problemas de negociar é como isso faz você se sentir, especialmente quando comete erros que custam dinheiro. Isso pode fazer um estrago nas suas emoções. Os robôs de Forex podem ajudar a tirar a emoção do trading, já que tudo é automatizado e as decisões não são tomadas por você. Isso pode ser muito útil para muitos traders.

 

Contras

 

Já falamos sobre o lado positivo de usar robôs de trading de forex, mas quais são os negativos? Conheça alguns dos contras:

1)  As condições do mercado mudam constantemente.

Os robôs de trading de Forex usam um conjunto fixo de algoritmos. Mas, e se as condições do mercado mudarem? Os algoritmos são escritos durante um determinado conjunto de condições de mercado e depois testados para verificar o desempenho ao longo de vários meses ou anos de negociação. E se as condições mudarem drasticamente?

Os robôs de Forex criados em 2019, por exemplo, teriam enfrentado um conjunto significativamente diferente de condições de mercado quando a pandemia começou, em fevereiro de 2020. A volatilidade nos mercados cambiais aumentou significativamente em 2022 e em 2023, à medida que os bancos centrais reforçaram agressivamente a política monetária. O impacto sem precedentes disso nos mercados de Forex fez com que os robôs lidassem com condições não vistas há décadas.

2)  Os robôs de trading não são infalíveis

Embora os robôs sejam totalmente testados, é importante lembrar que eles não são uma garantia de sucesso no mercado de Forex. Períodos de drawdown, quando as negociações dão errado, são inerentes a qualquer sistema de negociação. O timing para usar os sistemas pode ser um fator determinante para lucrar ou ter prejuízo, pelo menos no curto e médio prazo.

3)  Robôs fraudulentos

Qualquer pessoa que checa os seus e-mails regularmente sabe que hoje em dia há vários oportunistas tentando ficar com o nosso dinheiro suado. Infelizmente, o mundo do Forex não está imune a esses golpistas.

Os golpes dos robôs de trading de Forex usam números falsos ou manipulados para convencer os traders a pagarem por seus produtos. Não existem regras absolutas para saber se um robô é confiável. Uma regra prática que pode ser aplicada é que quando algo parece bom demais para ser verdade, então provavelmente não é. Nenhum robô de negociação dará resultados excepcionais, pois são ferramentas rígidas em meio às condições de mercado em constante mudança. Evitar robôs fraudulentos é difícil, por isso nós recomendamos o uso de softwares que tenham sido testados de forma independente. E para dificultar ainda mais, as avaliações também podem ser enganosas, pois podem ter sido pagas. Comprar robôs de trading pode ser parecido a andar por um campo minado.

 

O impacto do machine learning e dos algoritmos de IA no trading de Forex

 

Os sistemas de negociação automatizados com a integração de inteligência artificial e machine learning são um acontecimento importante no mundo do trading de Forex. Eles trazem velocidade e habilidades analíticas superiores para detectar as tendências e correlações no reconhecimento de padrões e quebras direcionais. Eliminam os vieses humanos inerentes à tomada de decisões e permitem a análise de grandes volumes de dados em velocidades significativamente mais rápidas do que as que os seres humanos conseguem alcançar. Também auxiliam na melhoria do gerenciamento de riscos, com a velocidade e execução das negociações que permitem que os sistemas aproveitem as menores ineficiências nos mercados.

No entanto, haverá sempre um papel a ser desempenhado pelos humanos. O valor da expertise humana na supervisão dos sistemas de negociação não deve ser descartado. O machine learning e a IA ainda não conseguiram incorporar os aspectos humanos de percepção e contexto ao trading de Forex. Por exemplo, como um bot reage quando a sensação aparentemente contraditória de “quando boas notícias são consideradas ruins” está dominando o mercado?

Além disso, e se os dados nos quais os algoritmos são baseados se mostrarem defeituosos ou simplesmente incompletos? Eventos imprevistos podem alterar significativamente as respostas do mercado e fazê-lo reagir de maneiras incomuns. Se esses fatores não forem incorporados aos bots de IA, a percepção e o expertise humanos podem ser importantes para esses momentos.

O que é inegável, no entanto, é que as ferramentas de machine learning e IA se tornarão ainda mais importantes nos mercados de Forex e no setor financeiro em geral. A indústria de Forex está se tornando cada vez mais dominada por traders que utilizam robôs. As estatísticas variam quanto à sua utilização. De acordo com o Banco de Compensações Internacionais, nos dez anos desde a introdução dos EAs no mercado de Forex, até outubro de 2020, cerca de 10% a 20% das negociações globais de spot forex foram realizadas usando EAs. Outras estatísticas mostram um uso muito mais elevado. No entanto, o que é inegável é que, dada a popularidade dos EAs nos últimos anos e as melhorias tecnológicas, o uso de IA e bots em trading de Forex só continuará a aumentar.

 

Conclusões sobre os robôs de trading de Forex

 

Se você está considerando usar um robô de trading de forex, é importante sempre checar as avaliações e pesquisar em sites de depoimentos autorizados. Assim você tem uma visão mais informada sobre o robô que pretende adquirir.

Ainda há controvérsias sobre o lucro que os robôs podem gerar. Você precisa se perguntar se alguns desses sistemas realmente obtiveram os lucros que prometiam e se os desenvolvedores estariam divulgando isso para alguém. Além disso, muitas vezes é uma questão de timing. Alguns conseguirão lucrar em pouco tempo, mas quando os mercados se revertem, eles têm dificuldade em manter esses ganhos.

Apesar disso, no entanto, existe um apetite por negociação algorítmica e robôs de trading. Se você está interessado, sempre é importante fazer sua pesquisa antes de tomar uma decisão sobre qual deles comprar. Além disso, não é recomendável depender do robô de negociação para todas as suas necessidades de trading. Você ainda pode aprender a negociar Forex da maneira tradicional. O conhecimento e expertise humanos sempre terão um papel importante nos mercados de Forex do futuro, independentemente do que a inteligência artificial nos apresentar.

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