5 principais ferramentas de analise de mercado 2022

Um bom trader ou investidor utilizara qualquer ferramenta disponivel para maximizar os retornos de suas negociacoes e investimentos. Vamos examinar os diferentes tipos de ferramentas de analise de mercado disponiveis para investidores e traders e destacar nossa escolha das cinco ferramentas individuais mais importantes que voce pode utilizar ao negociar.

 

Tipos de ferramentas de analise de mercado

 

Apresentaremos tres ferramentas-chave de analise de mercado: ferramentas de analise tecnica, filtros e ferramentas de analise de sentimentos. Cada um tem os seus pros e contras e deve ser utilizado de forma equilibrada.

 

As ferramentas de analise tecnica sao simplesmente metricas que podem ser usadas para melhor informar as decisoes de trading sobre instrumentos financeiros especificos, exemplos que incluem Medias Moveis (MAs), o Indice de Forca Relativa (RSI) e o Indice de Arms/Indice de Trading de Curto Prazo (TRIN).

 

Filtros sao maneiras de encontrar instrumentos financeiros (por exemplo, acoes) que atendem a um determinado criterio e evitam que voce, como trader, procure manualmente por determinadas acoes.

 

As ferramentas de analise de sentimentos sao ferramentas que tentam definir o sentimento dos agentes nos mercados, ou seja, os "espiritos animais". Um exemplo de uma ferramenta de analise de sentimentos sao os relatorios de Compromissos dos Traders da Comissao de Trading de Futuros de Commodities (CFTC).

 

Nossas 5 principais ferramentas de analise de mercado

1. Medias Moveis (MAs)

 

Uma Media Movel (MA) e uma ferramenta de analise tecnica simples que tem sido utilizada por geracoes de traders. As medias moveis sao o preco medio aritmetico de uma acao em um periodo de tempo definido e podem ser usadas para identificar tendencias nos precos e remover ruidos dos dados de preco de uma determinada acao. Por exemplo, uma Media Movel simples com um periodo de retrospectiva de 5 dias obtem a media do preco de uma acao nos ultimos 5 dias. O periodo de retrospectiva pode ser alterado para melhorar a "suavidade" da media ao longo do tempo, com periodos de retrospectiva mais longos gerando dados menos volateis. Existem formas um pouco mais complexas da ferramenta de Media Movel que podem ser usadas, como a Media Movel Exponencial, que coloca menos peso quanto mais a Media Movel olha para tras e mais peso nos precos mais recentes. Vale a pena notar que a Media Movel usa dados historicos e nao ha mecanismo subjacente que sugira que seja um preditor. No entanto, ela pode ser usada para identificar tendencias nos dados para informar melhores decisoes de trading.

 

2. Indice de Forca Relativa (RSI)

 

O Indice de Forca Relativa (RSI) e uma ferramenta de analise tecnica um pouco mais complexa que e usada para tentar quantificar a velocidade e a magnitude das mudancas recentes de precos de uma acao, para determinar se a acao esta "sobrecomprada" ou "sobrevendida". Outra maneira de dizer isso e que o RSI reflete o impulso de uma determinada acao. O RSI assume valores que variam de 0% a 100%. Quando o RSI excede 70% a acao e considerada sobrecomprada e quando o RSI e inferior a 30% e considerada sobrevendida. Esta e uma informacao valiosa para um trader, pois pode indicar oportunidades de compra e venda de curto prazo. Esses limites sao apenas uma regra pratica, e os limites ajustados contextualmente podem ser gerados pelos traders para fornecer uma imagem mais indicativa do impulso da acao.

 

3. O Indice de Arms/Indice de Trading de Curto Prazo (TRIN)

 

O Indice de Arms, ou Indice de Trading de Curto Prazo (TRIN) e outra ferramenta de analise tecnica um pouco mais complexa que tambem e usada para tentar analisar o sentimento do mercado e identificar quando uma acao dentro de um indice esta sendo sobrecomprada ou sobrevendida. O TRIN pega a razao Advance/Decline (AD) (numero de acoes em avanco dividido pelo numero de acoes em declinio) e divide pelo volume AD (volume de acoes em avanco dividido pelo volume de acoes em declinio).

 

Uma acao em avanco e uma acao que tem um valor mais alto ao longo do periodo de tempo considerado, e para o declinio vice-versa. Quando o TRIN e igual a 1, isso indica um estado neutro, quando o TRIN e menor que 1 o indice esta sobrecomprado e quando o TRIN e maior que 1 o indice esta sobrevendido. Quanto mais a magnitude que TRIN difere de 1 indica o grau em que o indice esta sobrecomprado/sobrevendido.

 

4. Filtros de acoes

 

Como mencionado acima, os filtros de acoes sao uma maneira simples de encontrar acoes que correspondam a um determinado criterio. Dado o enorme volume de acoes disponiveis, esta e uma maneira eficaz e imparcial de expandir sua carteira. Os filtros de acoes sao essencialmente bases de dados de empresas com um conjunto de variaveis para cada empresa e uma interface que permite restringir a pesquisa. Voce pode restringir a pesquisa usando algumas das ferramentas de analise tecnica que mencionamos acima ou qualquer outra metrica, dependendo do filtro de acoes que voce esta usando.

 

5. Compromissos CFTC dos Traders

 

O Compromisso dos Traders e um relatorio semanal publicado pela CFTC, que mostra o comportamento de investimento dos grupos participantes no mercado de futuros dos EUA. E amplamente utilizado para prever o comportamento futuro do mercado de futuros e pode ser usado por traders para determinar seu comportamento de investimento.

 

Principais conclusoes da ferramenta de analise de mercado

 

Um bom trader usara um numero sensato de ferramentas a qualquer momento para informar o comportamento de trading. Se forem muitos, sua analise ficara superlotada, e voce podera sofrer de paralisia de analise. Se forem poucos, sua analise nao sera suficientemente aprofundada. Tambem e importante que voce entenda como essas ferramentas sao geradas para entender possiveis armadilhas que poderiam surgir de colocar sua fe em qualquer ferramenta. Todas as ferramentas que descrevemos hoje tem seus pros e contras que nao abordamos com muitos detalhes, por isso vale a pena investigar completamente como elas funcionam e em quais contextos voce deve usa-las. Com o tempo, voce encontrara ferramentas que entende e funcionam melhor para voce.