2022 年同类最佳：5 种顶级市场分析工具

优秀的交易者或投资者会利用一切可用的工具，以最大限度地提高交易和投资收益。我们将介绍投资者和交易者可以使用的不同类型的市场分析工具，并重点介绍我们精选的五大最重要的个人工具，供您在交易时使用。

市场分析工具的类型

我们将向您介绍三种主要的市场分析工具：技术分析工具、筛选器和情绪分析工具。这三种工具各有利弊，应均衡使用。



技术分析工具是一种简单的度量工具，可用于为特定金融工具的交易决策提供更好的信息，例如移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI) 和军备指数/短期交易指数 (TRIN)。



筛选器是查找符合特定标准的金融工具（如股票）的方法，可使交易者免于手动搜索某些股票。



情绪分析工具是试图确定市场代理情绪（即 "动物精神"）的工具。商品期货交易委员会（CFTC）的交易者承诺报告就是情绪分析工具的一个例子。

我们的 5 大市场分析工具

1.移动平均线 (MA)

移动平均线(MA) 是一种简单的技术分析工具，已被一代又一代的交易者所使用。移动平均线是股票在设定时间段内的算术平均价格，可用来识别价格趋势，消除某只股票价格数据中的噪音。例如，回溯期为 5 天的简单移动平均线取过去 5 天股票价格的平均值。回溯周期可以改变，以提高平均值随时间变化的 "平滑性"，回溯周期越长，数据波动越小。移动平均线工具还有一些更复杂的形式，如指数移动平均线，其回溯时间越长，权重越小，而近期价格的权重越大。值得注意的是，移动平均线使用的是历史数据，没有任何内在机制表明它是一种预测工具。不过，它可以用来识别数据趋势，为更好的交易决策提供信息。

2.相对强弱指数（RSI）

相对强弱指数（RSI）是一种略微复杂的技术分析工具，用于量化股票近期价格变化的速度和幅度，以确定股票是 "超买 "还是 "超卖"。另一种说法是，RSI 反映了某只股票的动量。RSI 的取值范围从 0% 到 100% 不等。当 RSI 超过 70% 时，股票被视为超买；当 RSI 低于 30% 时，股票被视为超卖。作为交易者，这是非常有价值的信息，因为它可以显示短期买卖机会。这些阈值只是一个经验法则，交易者可以根据具体情况调整阈值，以更直观地反映股票的势头。

3.军火指数/短期交易指数（TRIN）

军火指数或短期交易指数（TRIN）是另一种略为复杂的技术分析工具，也用于分析市场情绪，并确定指数中的股票何时超买或超卖。TRIN 将上涨/下跌（AD）比率（上涨股票数量除以下跌股票数量）除以 AD 成交量（上涨股票成交量除以下跌股票成交量）。

上涨股票是指在所考虑的时间段内价值较高的股票，下跌股票则反之。当 TRIN 等于 1 时，表示指数处于中性状态；当 TRIN 小于 1 时，表示指数处于超买状态；当 TRIN 大于 1 时，表示指数处于超卖状态。TRIN 与 1 的差值越大，表示指数超买/超卖的程度越高。

4.股票筛选器

如上所述，股票筛选器是一种寻找符合特定标准的股票的简单方法。鉴于股票数量庞大，这是扩大投资组合的一种有效而公正的方法。股票筛选器本质上是一个公司数据库，每个公司都有一组变量，还有一个允许你缩小搜索范围的界面。您可以使用我们上面提到的一些技术分析工具或任何其他指标缩小搜索范围，具体取决于您使用的股票筛选器。

5.CFTC 交易者承诺

交易者承诺报告是美国商品期货交易委员会（CFTC）每周发布的报告，显示美国期货市场参与群体的投资行为。该报告被广泛用于预测期货市场的未来行为，交易者可利用它来确定自己的投资行为。

市场分析工具的主要收获

优秀的交易者会在任何时候使用合理数量的工具来指导交易行为。工具太多，您的分析就会变得过于拥挤，您可能会患上分析瘫痪症。工具太少，分析不够透彻。同样重要的是，您必须了解这些工具是如何生成的，以便了解将信心寄托在任何一种工具上可能产生的潜在隐患。我们今天所概述的工具都有其优点和缺点，但我们并没有详细介绍，因此值得您去充分研究它们是如何工作的，以及您应该在什么情况下使用它们。随着时间的推移，你会找到最适合自己的工具。