揭示外汇交易机器人的利弊

如果您是外汇交易新手，觉得整个交易过程令人生畏，您可能会喜欢使用技术解决方案来为您完成整个交易过程。外汇交易机器人是一种越来越受交易者欢迎的工具。我们将解释什么是交易机器人以及如何使用它们。如果您有兴趣权衡是否使用，我们也为您提供了一些利弊。

什么是外汇交易机器人？

外汇交易机器人是一种插件工具，交易者将其安装到自己的交易系统中，用于分析市场并做出交易决策。这些系统以软件程序为基础，旨在满足特定参数时触发交易决策。

智能交易系统（简称 EA）是最常见的外汇交易机器人类型，适用于无处不在的MetaTrader 4 和 5 平台。EA 可以通过编程自动进行交易。交易者可以通过 MQL 编程语言开发自己的自动交易系统。

开发系统需要花费大量时间，以确定参数、指标和信号。此外，回溯测试也是这一过程中极为重要的一部分。尽管如此，开发自动交易系统的好处之一就是可以根据市场条件的变化对系统进行调整和微调。

不过，有些交易者可能会选择更简单的替代方案，即使用现成的交易机器人。其他交易机器人可以在网上购买并安装到您的交易账户中。

市场上有各种类型的交易机器人。有些提供对冲策略，有些允许用户根据自己的喜好进行调整。如果您感兴趣，可以详细了解他们提供的服务，看看哪种适合您的交易风格。

它们的成本是多少？

外汇交易机器人的价格差异很大。不过，也有可能免费获得交易机器人。MT4/MT5上的一些EA是免费的，而通过交易网站也可以在线获得其他免费机器人。不过，您自己做的 EA 需要编程，而免费机器人的功能也相当有限。

其他机器人则需要付费使用。一般来说，付费越多，机器人的功能或可靠性就越好。越基本的机器人越便宜，有些甚至不到 100 美元就能买到。然而，性能最好的机器人价格则高达 300 到 400 美元。

您还应该注意的是，有些机器人只需一次性付费，有些则需要每月订阅或支付持续使用费。在选择最适合自己的机器人之前，最好先看看小字说明。

使用机器人交易的优缺点

出于几个原因，使用交易机器人对外汇交易者特别有吸引力。但是，也有一些需要注意的因素可能会让交易者在选择使用机器人时三思而后行。以下是一些优点和缺点。

优点

我们先来看看使用外汇交易机器人的好处。

1) 机器人允许您 24 小时交易

外汇市场每周五天、每天 24 小时开放。使用机器人交易可以让您在睡觉时或有其他事情要做的时候也能活跃在外汇市场上。您不再需要整天盯着屏幕。

2) 机器人比人类交易员更快做出决策

外汇交易机器人能在几秒钟内完成对市场的扫描和分析，而人类可能需要几分钟。这些都是重要的省时设备，对日间交易者来说，它们可能是盈利与亏损的分水岭。

3) 消除交易中的情绪化

交易的一大弊端在于它给你带来的感觉，尤其是当你觉得自己犯了一个错误，让你损失了金钱的时候。这会严重影响你的情绪。外汇交易机器人可以帮助你消除交易中的情绪波动。毕竟，它是自动化的，不是你说了算。这对很多交易者都很有帮助。

缺点

我们已经讨论了使用外汇交易机器人的一些优点。但是，缺点又是什么呢？以下是一些缺点。

1) 市场条件瞬息万变

外汇交易机器人使用一套固定的算法。但如果市场条件发生变化呢？这些算法是在特定的市场条件下编写的，然后通过几个月甚至几年的交易进行回溯测试以检查性能。但是，如果市场条件发生巨大变化呢？

当大流行病在 2020 年 2 月肆虐时，2019 年设计的外汇交易机器人将面临截然不同的市场条件。随着各国央行积极收紧货币政策，外汇市场的波动性在 2022 年和 2023 年大幅增加。这对外汇市场造成了前所未有的影响，外汇交易机器人不得不应对几十年来从未见过的情况。

2) 交易机器人并非万无一失

虽然交易机器人经过了充分的回溯测试，但重要的是要记住，它们并不能保证在外汇市场上取得成功。任何交易系统都会在交易出错时出现缩水期。至少在中短期内，使用系统的时机是决定盈利或亏损的关键因素。

3) 欺诈机器人

经常查看电子邮件的人都知道，有一些不怀好意的骗子在试图诱骗我们拿出自己的血汗钱。不幸的是，外汇世界也难逃骗子的魔爪。

外汇交易机器人骗局包括使用虚假或伪造的数字来引诱交易者为其产品付款。关于外汇交易机器人是否可信，并没有什么硬性规定。一个合适的经验法则是，当一件事听起来好得不像真的时候，它就可能不是真的。没有哪个交易机器人能带来卓越的结果，因为在不断变化的市场条件下，它们只是僵化的工具。要避开骗人的机器人很难，但我们建议使用经过独立测试的软件。此外，更难的是，评论也可能具有误导性，因为它们可能是花钱买来的。在购买外汇交易机器人时，可能会遇到一些雷区。

机器学习和人工智能算法对外汇交易的影响

整合了人工智能和机器学习的自动交易系统是外汇交易领域的一项重要发展。它们带来了速度和卓越的分析技能，可以在模式识别和方向性突破中发现趋势和相关性。它们消除了决策过程中固有的人为偏差，能够以远超人类的速度分析海量数据。它还有助于改善风险管理，交易的速度和执行使系统能够利用市场中最小的低效率。

不过，人类也始终需要发挥作用。不应忽视人类专业知识在监督交易系统方面的价值。机器学习或人工智能还无法将人类对市场的洞察力和背景特征融入外汇交易。例如，当 "当好消息是坏消息时 "这种看似违反直觉的反应在市场上盛行时，机器人该如何应对？

此外，如果算法所依据的数据存在缺陷或根本不完整怎么办？不可预见的事件会极大地改变市场反应，使其做出不同寻常的反应。如果人工智能机器人没有考虑到这些因素，那么人类的洞察力和专业知识就会在这些时刻发挥重要作用。

但不可否认的是，机器学习和人工智能工具将成为外汇市场和更广泛的金融行业中越来越重要的因素。使用机器人的交易者越来越多地主导外汇行业。有关其使用情况的统计数据各不相同。根据国际清算银行的统计，自 EA 被引入外汇市场以来的十年间，到 2020 年 10 月，全球约有 10% 到 20% 的现货外汇交易是通过 EA 进行的。其他统计数据显示，其使用率要高得多。然而，不可否认的是，鉴于近年来 EA 的普及和技术的提升，人工智能和机器人在外汇交易中的使用只会继续增加。

外汇交易机器人的启示

如果您正在考虑使用外汇交易机器人，那么查看评论和在权威推荐网站上做一些调查是很重要的。这样，您就能对正在寻找的机器人有更多的了解。

机器人能否产生利润仍存在争议。您不禁要问，其中一些系统是否能带来他们所宣称的利润，以及开发者是否会向任何人介绍这些系统。此外，这往往是一个时机问题。有些系统会在短时间内获利，但当市场逆转时，它们就难以维持利润。

尽管如此，人们还是对算法交易和交易机器人情有独钟。如果你对这些东西感兴趣，就像以往一样，在决定购买哪一种之前，一定要做好调查研究。此外，依靠交易机器人来满足您的所有交易需求可能不是最好的办法。学习以传统方式进行外汇交易仍有用武之地。在未来的外汇市场上，无论人工智能如何发展，人类的知识和专业技能都将发挥重要作用。