Os 12 padroes de trading de indices e acoes mais importantes

Indice

O que sao padroes de graficos?

O estudo de padroes de graficos e uma area da analise tecnica que lida com os padroes que sao formados pelos movimentos de precos nos graficos ao longo do tempo, tambem conhecidos como padroes de graficos de trading. Esses padroes sao formados em diferentes mercados e classes de ativos quando as tendencias fazem uma pausa e entram em um estagio de consolidacao. Os padroes de graficos sao uma maneira de voce poder decidir se o preco continuara na mesma direcao que a tendencia subjacente apos o termino da fase de consolidacao ou se a tendencia ira reverter a direcao. Voce tambem pode prever o alvo possivel para o proximo movimento a partir do padrao.

E possivel identificar esses padroes de graficos em muitos timeframes diferentes, desde graficos de um minuto, passando por graficos de uma hora e 4 horas, ate graficos diarios, semanais e mensais. Esses padroes de graficos sao formados em praticamente todas as classes de ativos, no grafico de acoes individuais, indices de acoes, mercados de commodities, mercados de titulos e padroes de graficos de Forex. Alem disso, os padroes de graficos tem sido vistos ocorrendo ao longo da historia. E possivel olhar para graficos de decadas e ate mesmo centenas de anos atras, onde diferentes padroes graficos podem ser identificados.

Dado que esses padroes de graficos ocorrem em intervalos de tempo variados, em todos os diferentes mercados financeiros e podem ser vistos historicamente, a proxima pergunta e como funcionam os padroes de graficos?

Como funcionam os padroes de graficos?

As principais razoes pelas quais os padroes de graficos sao eficazes como parte da analise tecnica derivam de dois dos principios subjacentes e conectados da analise tecnica.

Primeiro, e o principio de que a historia se repete. A acao de preco que ocorreu no passado nao se replica necessariamente exatamente no periodo de tempo atual. Mas e possivel localizar, identificar e, portanto, potencialmente lucrar com padroes de precos ou de graficos que estao se formando no mercado atual, com alguma probabilidade de que o que aconteceu anteriormente aconteca novamente.

O outro principio de analise tecnica em que os padroes se baseiam esta ligado ao primeiro principio (de que a historia se repete). A historia tende a se repetir porque a unica constante em relacao aos mercados financeiros e a de que a interacao dos humanos impulsiona os precos de mercado. Embora os diferentes eventos macroeconomicos, fundamentais e geopoliticos sejam os impulsionadores da acao do preco, isso requer interacao humana, os pensamentos, emocoes e comportamentos dos traders e investidores individuais agindo como um grupo para fazer com que os mercados subam ou baixem de preco.

Os padroes de graficos de analise tecnica sao, portanto, um reflexo das emocoes, comportamentos e psicologia humanos, que tendem a se repetir ao longo do tempo. E possivel, entao, se beneficiar da aplicacao da analise de padroes, prever possiveis movimentos futuros de precos.

Entendendo os padroes de graficos

Para entender corretamente os padroes de graficos, e preciso ser capaz de aprender os diferentes padroes e seu potencial para sinalizar um vies mais altista ou baixista para qualquer mercado em particular. Nao e, no entanto, apenas uma questao de aprender os padroes, mas tambem entender por que os padroes funcionam. E necessario apreciar as razoes psicologicas e comportamentais que qualquer padrao de grafico de trading particular pode ser um padrao de alta ou baixa. Alem disso, os padroes de graficos nao apenas fornecem ao analista ou trader o vies direcional para o mercado que esta sendo analisado ou negociado, mas tambem o potencial para metas de preco derivadas dos proprios padroes de graficos.

Por que os padroes graficos sao importantes?

Os padroes de graficos sao importantes para o analista e o trader tecnico porque fornecem uma estrutura definida para tomar uma decisao sobre comprar ou vender qualquer mercado especifico. Alem disso, a analise de padroes de graficos permite a construcao de configuracoes de trading que podem fornecer objetivos de preco definidos, niveis de saida definidos (ou seja, colocacoes de stop-loss).

Da perspectiva de um trader individual, e possivel aprender padroes de graficos de trading como os profissionais. Isso significa que o trader individual pode estar no mesmo nivel de um trader institucional quando se trata de analise tecnica e identificacao e uso de padroes de graficos e reconhecimento de padroes de graficos.

Os padroes de graficos podem ser usados com acoes individuais, padroes de acoes de indice, padroes de graficos de Forex ou em qualquer numero de ativos ou classes de ativos dos mercados financeiros. So e necessario que os mercados sejam liquidos e nao sejam significativamente influenciados por nenhum grande participante, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta.

O que e consolidacao em trading?

Consolidacao em trading e quando um mercado entra em uma faixa lateral em qualquer timeframe especifico, em oposicao a tendencia em uma direcao, mais alta ou mais baixa. Uma fase de consolidacao e quando o mercado esta em nao-tendencia, ou em um intervalo, ou em uma tendencia lateral, preso entre os niveis (ou areas) de suporte e resistencia. A maioria dos padroes de graficos ocorre apos o mercado estar em uma tendencia ascendente (touro) ou descendente (urso) e, em seguida, entrar em uma fase de consolidacao. Dependendo da natureza da consolidacao e do padrao grafico que e formado, ha uma tendencia de o mercado sair da faixa de consolidacao, seja superior ou inferior.

Tipos de padrao de grafico

Agora que aprendemos o que sao padroes de graficos e os fundamentos de como usa-los junto com a linguagem, podemos passar a examinar com mais detalhes os tipos especificos de padroes e para que eles sao usados. Alguns dos muitos tipos de padroes de graficos estao listados abaixo:

• Cabeca e ombros
• Cabeca e ombros inverso
• Topo duplo
• Fundo duplo
• Topo triplo
• Fundo triplo
• Arredondamento inferior
• Cunha ascendente
• Cunha Descendente
• Flamula ou bandeira
• Triangulo ascendente
• Triangulo descendente

Em que grupo de padroes de grafico eles se enquadram?

Existem tres tipos principais de padroes de graficos de trading: padroes de reversao, padroes de graficos de continuacao e padroes de graficos bilaterais. Vamos agora explorar cada um deles para descobrir como negociar padroes de graficos.

Padroes de graficos de reversao

Padroes de reversao sao simplesmente padroes de graficos que foram reconhecidos ao longo do tempo para indicar quando uma tendencia em direcao ascendente (de alta) ou direcao descendente (de baixa) concluiu que tambem e provavel que seja revertida na direcao oposta.

Assim, por exemplo, se um mercado estivesse em tendencia de alta e depois entrasse em uma fase de consolidacao, procurariamos usar o reconhecimento de padroes para identificar o padrao como um possivel padrao de grafico de reversao. Isso indicaria que a tendencia de alta provavelmente esta chegando ao fim. Se voce assumisse uma posicao longa (se ja tivesse comprado o mercado), entao voce consideraria sair da posicao de compra. Ou, quando o padrao do grafico de reversao deu o sinal correto, voce pode considerar assumir uma posicao curta (de venda).

Por outro lado, se houve uma tendencia de baixa e o mercado indicou um padrao de grafico de reversao, e se voce ja tinha assumido uma posicao curta (ja tinha vendido o mercado), entao voce pode considerar sair da posicao de venda. Como alternativa, voce pode considerar assumir uma posicao longa (de compra).

Aqui e possivel ver como um Topo Duplo indica o provavel fim de uma tendencia de alta e um provavel movimento mais baixo no preco. Por outro lado, um Fundo Triplo se forma em uma tendencia de baixa e indica uma reversao mais alta, para um possivel movimento para cima.

Padroes de graficos de continuacao

Os padroes de grafico de continuacao sao quando o mercado esta em uma tendencia de alta ou baixa e depois entra em uma fase de consolidacao. Atraves do reconhecimento de padroes, poderiamos identificar o padrao do grafico de continuacao, o que indicaria que o mercado provavelmente continuara na direcao da tendencia original de alta ou baixa (para cima ou para baixo, respectivamente). O trader entao procuraria construir uma estrategia em torno da probabilidade de continuacao da tendencia subjacente, uma vez que o padrao do grafico de continuacao fosse concluido com o sinal apropriado.

Por exemplo, para padroes como flamulas ou bandeiras, voce esperaria que o preco continuasse na direcao da tendencia original. Isso ocorre depois que o padrao sinalizou que o estagio de consolidacao terminou.

Padroes de graficos bilaterais

Os padroes de grafico bilaterais sao aqueles que podem ir para qualquer direcao, portanto, podem ser padroes de grafico de reversao e/ ou padroes de grafico de continuacao. Isso dependera de como o padrao e formado e como o preco sai do padrao. Esses padroes de graficos tendem a ser menos definidos em comparacao com os padroes de graficos de reversao e continuacao, com o potencial de romper mais altos ou baixos a partir da fase de consolidacao.

Abaixo, podemos ver quais padroes de grafico se enquadram em cada grupo:

Quais sao os padroes de graficos mais comumente usados?

Os padroes de graficos mais comumente usados sao padroes de cabeca e ombro, padroes de topo duplo e fundo duplo, padroes de topo triplo e fundo triplo, padrao de arredondamento inferior, padrao de cunha, padroes de flamula ou bandeira, padroes de triangulo ascendente e descendente e em sua propria categoria, padroes de candlesticks.

Recomendamos que voce se familiarize e aprenda a identificar esses padroes para melhorar seu trading.

Padroes de Cabeca e Ombros

Existem dois tipos de padroes Cabeca e Ombros: o Cabeca e Ombros Topo e o Cabeca e Ombros Inverso.

Cabeca e Ombros Topo: Esse padrao se desenvolve no topo de uma tendencia de alta.

• O mercado esta em uma tendencia de alta de maximas e minimas mais altas.
• O mercado recua depois da Cabeca para entao registrar uma maxima mais baixa, abaixo do pico da Cabeca, que define o segundo Ombro.
• Entre as duas minimas de cada lado do alto que e a Cabeca, desenhamos uma linha, na parte inferior da Cabeca, que e conhecida como "decote".
• Se, apos o segundo Ombro, o mercado romper abaixo do "decote", o topo do Cabeca e Ombros e confirmado.
• A meta para o movimento de preco potencial para baixo ou Objetivo de Preco Minimo (MPO) e a distancia vertical do topo da Cabeca ate o "decote". Essa distancia e projetada para baixo a partir do ponto em que o preco rompe o "decote".
• As vezes, voce veria um rebote mais alto para testar o "decote", que e chamado de "movimento de retorno".

Cabeca e Ombros Inverso: O Cabeca e Ombros Inverso e a versao invertida do padrao Cabeca e Ombros. Ocorre na parte inferior de uma tendencia de baixa. Quando o padrao e acionado atraves do "decote", o MPO e projetado mais alto.

Padroes de Topo Duplo e Fundo Duplo

Topo Duplo: Quando voce procura um Top Duplo, voce precisa primeiro identificar uma tendencia de alta.

• O preco alcanca uma maxima e recua
• Uma recuperacao, em seguida, ve outra maxima, em ou proxima da maxima mais recente e mais alta.
• O preco entao cai para baixo novamente, e se romper abaixo da minima entre as duas maximas, um Topo Duplo e concluido.
• A meta para o preco potencial que se move mais baixo (MPO) e a distancia vertical dos Topos Superiores duplos ate a minima entre as duas maximas e, em seguida, projetada para baixo a partir da minima.

Fundo Duplo: O fundo duplo e o inverso do Topo Duplo. O mercado esta em uma tendencia de baixa e, em seguida, coloca duas minimas em torno do mesmo preco. Se o mercado quebrar acima da alta entre as duas minimas, um Fundo Duplo sera confirmado.

Padroes de Topo Triplo e Fundo Triplo

Topo Triplo: O Topo Triplo e efetivamente o mesmo que o Topo Duplo, mas com tres maximas em torno do mesmo nivel. O padrao e concluido quando o preco rompe abaixo da minima mais baixa entre os tres picos.

Fundo Triplo: O Fundo Triplo e o oposto do Topo Triplo e, como o Fundo Duplo, possui tres minimas em torno do mesmo nivel. O padrao e concluido quando o preco rompe acima da maxima mais alta entre as tres minimas.

Padrao de Arredondamento Inferior

Um arredondamento inferior e encontrado no final de uma tendencia de baixa e e identificado por uma serie de minimas que formam um "U". Arredondamentos inferiores geralmente sao vistos no final das tendencias de queda de longo prazo e sinalizam uma reversao de preco de longo prazo.

Padroes de cunha

Cunha Descendente (como padrao de reversao): Este e o mesmo que o padrao de cunha descendente acima, mas ocorre em uma tendencia de queda. O padrao de cunha descendente sinaliza um movimento provavel mais alto na quebra do padrao, o que seria entao uma reversao da tendencia de baixa.

Padroes de Flamula ou Bandeira

• Os padroes de Flamula e Bandeira sao padroes de continuacao e mais comuns e confiaveis em graficos de curto prazo.
• Eles ocorrem quando o preco acelera para cima ou para baixo, quase verticalmente.
• Esse movimento acelerado compoe o "mastro da bandeira".
• Em seguida, o preco entra em uma fase de consolidacao, onde muito pouco do movimento acelerado anterior e entregue.
• A forma do padrao de consolidacao e descrita como uma bandeira se for um retangulo contido por duas linhas paralelas de cada lado do movimento acelerado inicial.
• E uma flamula se tiver a forma de um triangulo.
• Se o preco romper com o padrao de flamula ou bandeira na mesma direcao que o movimento acelerado original, o MPO sera a altura do mastro projetado maior ou menor.

Padroes de Triangulo Ascendente e Descendente

Triangulo ascendente

• Esse padrao geralmente ocorre em uma tendencia de alta apos o preco entrar em consolidacao.
• A fase de consolidacao e caracterizada por um triangulo com minimas ascendentes, mas maximas em torno do mesmo preco.
• A expectativa e que a consolidacao se resolva mais alta, acima das maximas.
• O MPO e entao medido como o ponto mais largo do Triangulo Ascendente (a base do triangulo), projetado a partir das maximas do triangulo.

Triangulo Descendente: Este padrao e efetivamente o oposto do Triangulo Ascendente. Quando o preco rompe abaixo da parte inferior da linha de Suporte do Triangulo Descendente, uma continuacao da tendencia de baixa e sinalizada. O MPO e calculado como com o Triangulo Ascendente.

Analisamos os padroes de graficos mais populares aqui e mostramos como identificar esses diferentes padroes. Voce deve poder decidir sobre a direcao provavel do mercado e pode calcular metas de preco a partir dos padroes. Desejamos a voce uma boa negociacao com os padroes de graficos com a Hantec Markets.

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