如何退出交易？需要了解的 5 种交易退出策略

在进行交易时，人们非常关注进场点和寻找有利可图的交易。然而，掌握出场策略对于长期成功同样至关重要。这些策略有助于在特定交易中获取最佳利润，限制亏损的可能性，为完成每笔交易提供结构，并帮助交易者以最佳方式结束交易。

了解为什么退出策略在交易中很重要，以及哪些策略在金融市场交易中常用。

主要收获：

• 退出策略对于保护资本、实现利润最大化和维持交易纪律至关重要。在进入交易前制定明确的退出标准，可以消除决策过程中的情绪化。

• 流行的退出策略包括限制损失的止损单、锁定收益的获利单、在趋势市场中捕捉利润的追踪止损、使用技术指标识别反转点以及基于时间的退出。

• 在制定退出策略时，使用历史数据对其进行回溯测试，以评估其有效性。考虑交易的风险回报比。保持灵活性，随着市场条件的变化调整策略。

• 没有放之四海而皆准的方法。退出策略应符合个人的风险承受能力、交易风格和目标。成功的交易需要随着时间的推移不断完善退出策略。

• 掌握退出策略与识别盈利交易同样重要。它们能以最佳方式完成每笔交易，并带来长期的交易成功。

退出策略帮助您以最佳方式结束交易

交易时使用退出策略会直接影响您作为交易者的盈利能力和风险管理。它们可以帮助您

• 保护您的资本：退出策略有助于限制损失，防止大幅缩水，保护您的交易资本免受过度风险。如果没有明确的退出计划，交易者可能会发现自己持有亏损头寸的时间过长，从而导致巨大的财务挫折。

• 实现利润最大化：了解何时退出获胜交易可让您将利润锁定在最佳水平，确保您充分利用有利的市场走势。此外，持续应用有效的退出策略会增加您长期获得稳定盈利的机会，从而在交易中取得长期成功。

• 保持纪律：恐惧、贪婪和优柔寡断等情绪会对交易者的表现造成严重破坏。通过事先制定明确的退出标准，交易者可以消除决策过程中的情绪因素。这能促进纪律性，帮助交易者坚持自己的交易计划，从而避免冲动决策。

需要了解的 5 种退出策略

以下是一些常用的方法，新手交易者可以将其纳入自己的交易武器库：

1. 
   

   止损单

止损单是一种基本的风险管理工具，它允许交易者指定一个价格水平，在这个价格水平上，他们的头寸将被自动平仓。通过设置止损，交易者可以限制交易中的潜在损失，确保在小损失变成大损失之前退出。止损订单可以设置在固定价位，也可以根据支撑位和阻力位等技术指标来设置。

2. 
   

   获利订单

与止损单一样，获利单也可以让交易者设定一个目标价格，在这个价格上退出交易，锁定利润。通过预先确定获利目标，交易者可以避免长期持有获胜头寸以期望进一步获利的诱惑。获利订单提供了一种有纪律的获利方法，帮助交易者实现财务目标。

3. 
   

   追踪止损

追踪止损是一种动态离场策略，当市场价格向对交易者有利的方向移动时会自动调整。跟踪止损不是指定一个固定的价格水平，而是按照预先确定的距离跟踪价格，让交易者在获取利润的同时还能防止潜在的反转。追踪止损在趋势市场中尤其有用，因为在趋势市场中，价格往往会长期朝一个方向移动。

4. 
   

   使用技术指标

技术指标在确定市场潜在的进入和退出点方面起着至关重要的作用。移动平均线、RSI（相对强弱指数）和 MACD（移动平均趋同背离）等常用指标可以帮助交易者识别超买或超卖状况、趋势反转和动能转换。通过将技术分析纳入退出策略，交易者可以根据客观数据而非情绪做出更明智的决定。

5. 
   

   基于时间的退出

基于时间的退出涉及为交易设定一个预先确定的时间限制，无论其盈利能力如何。这可以帮助交易者避免陷入短期市场波动，确保他们坚持自己的交易计划。无论是特定的天数还是基于即将发生的经济事件，预先确定的时间框架都能为决策提供清晰度和纪律性。

帮助您制定退出策略的技巧

找到最佳退出策略的关键在于制定一个符合您个人偏好和情况的策略。

以下是一些关于如何做到这一点的提示：

• 回溯测试： 回测是指将策略应用于历史数据。在实施任何退出策略之前，必须利用历史价格走势对其进行彻底的回溯测试。这样你就可以评估其在各种市场条件下的有效性，并做出必要的调整。

• 应用风险回报率：在确定退出策略时，考虑每笔交易的风险回报率。理想情况下，您应选择风险回报率较高的交易，即潜在回报大于潜在风险。

• 保持灵活性：市场是动态的，不断变化的，因此必须保持灵活性，根据需要调整您的退出策略。根据不断变化的市场条件、新信息或交易技能的提高，随时修改你的方法。

请记住，与交易相关的任何事情都没有放之四海而皆准的方法。这也包括退出策略。每个交易者都是独一无二的，有着不同的风险承受能力、交易风格和财务目标。了解现有的各种选择并制定适合您个人需求的计划是长期成功的关键。

此外，成功的交易是一个学习和提高的过程。利用我们即将举行的网络研讨会，扩展您的知识，逐步完善您的退出策略。