如何制定外匯交易計劃：成功的 10 步指南

交易世界是令人興奮的，而 CFD（差價合約）和外匯則是廣受歡迎的選擇。通往交易成功的道路並不容易，但卻是可以實現的。雖然交易路上所需的承諾和努力看似困難，但有些步驟可以幫助您成為頂尖交易者！要成為一名成功的交易者需要付出相當大的努力，雖然您可能會讀到許多 「快速致富 」的故事，但不要被這些故事所騙，以為只有快速且可能有風險的方式才能成功；也有許多更安全的途徑和策略。

對於那些想要瞭解更多有關如何開始交易者之旅的人來說，有幾件事情需要在行動之前仔細考慮。其中之一就是思考交易策略或計劃。

在這篇文章中，我們將探討如何建立交易計劃或策略，重點如下：

教育

要在任何事情上取得成功，教育是至關重要的！要在交易世界中取得成功，就必須接受市場基本面的教育，最好還能接受技術分析方面的教育。您可以在亨達學習中心找到大量的文章，幫助您獲得這些知識。無論您是剛開始進入市場還是在尋找新的視角，我們的文章都將幫助您深入瞭解作為一名成功的交易者需要具備哪些條件。當您開始成為一名有抱負的交易員時，對全球金融市場背後的宏觀經濟基本面和地緣政治影響因素有充分的瞭解是非常重要的。

分析類型

在建立交易策略時，您應該瞭解三種主要的分析類型：

• 技術分析

• 基本面分析

• 情緒分析

技術分析

技術分析是交易者用來評估金融市場和做出交易決策的工具。它所依據的理念是：市場價格以波浪和週期的形式移動，透過分析過去的價格變動，可以預測未來的價格行為。

技術分析師使用圖表來識別價格資料中的模式，然後用於產生買入或賣出信號。圖表是價格隨時間移動的圖形表示。有許多不同的技術指標可以用於技術分析，交易者通常會使用多種技術指標來做出交易決策。

雖然技術分析不能保證在金融市場中取得成功，但它可以成為交易者工具箱中的重要部分。透過瞭解技術分析，交易者可以更好地瞭解市場，做出更明智的交易決策。

基本面分析

分析金融市場的基本面分析方法是研究可能影響價格的宏觀經濟和地緣政治因素。這可能包括通貨膨脹、利率、就業水平和政治穩定性等因素。透過瞭解這些因素可能如何影響證券的供需，交易者可以就其交易策略做出更明智的決策。

情緒分析

情緒分析是一種經常被忽視的全球金融市場分析方式。情緒分析是一種測量一群人的情緒或語調的方法，通常是透過分析他們的書面文字。但在金融市場中，情緒分析則是根據市場參與者的集體情緒來做出交易決策。

有幾種不同的方法可用於情緒分析，但其中最普遍的是使用情緒指標。這些情緒指標會考慮一系列因素，例如社交媒體情緒、分析師建議、內線買賣活動等。透過考慮所有這些因素，情緒指標可以對市場情緒提供有價值的洞察。透過分析情緒，交易者可以瞭解市場的走向，並做出更明智的交易決策。

時間框架

您持有交易的時間框架是您的交易方法和策略的關鍵因素。這個交易時段可能會受到您的交易時間限制。例如，日間交易員需要非常密切地觀察市場，並會整天分析市場價格行動，並在一天內根據他們的交易計劃進行多次交易。而波段或倉位交易者通常會持續交易數天甚至數週，他們可以花較少的時間積極交易。

策略類型

有許多不同類型的交易策略，包括但不限於：

• 波段交易和頭寸交易

• 當日交易

• 價格行動交易

• 演算法交易

• 事件驅動交易

與其深入探討這些策略，您可以在我們的文章《每個交易者的 5 種最佳交易策略》中閱讀更多有關這些不同類型交易策略的資訊。

在決定哪種交易策略最適合您時，您可能需要考慮許多因素，包括

• 您能夠投入交易的時間

• 您的交易目標和目的

• 您的個人組合和心理

• 哪種交易策略 "感覺正確

您能投入多少時間在交易上，是決定您希望建立何種策略的第一個關鍵問題。您是否只是在主要工作之餘兼職交易？還是您可以整天投入交易，並希望將交易作為您的主要收入來源。大多數交易者一開始都是在當前工作的同時進行交易，如果他們取得成功，他們就會成為全職交易者。但是，如果您只能在一天中的某些時間進行交易，或者進行策略分析和實施，那麼您就需要管理您的策略。

以下是各種交易策略類型、時間跨度以及每種策略的交易時段的總結。

交易策略類型	時間跨度	交易時段
波段和頭寸交易	短期/中期	天、週
日間交易	短期	分鐘、小時
價格行動交易	短期/中期	分鐘、小時、天、週
演算法交易	非常短期（通常）	秒、分鐘
事件驅動交易	非常短期/短期	秒、分鐘、小時

您的交易目標是什麼？就像上面的時間因素一樣，您最初的目標只是賺取一些補貼收入，還是成為專業交易者？這個決定可能會影響您對策略類型的選擇。作為基本的經驗法則，您交易的時間越短，獲取巨額利潤的可能性就越大。這是因為您從市場中獲利的動作越多，因此獲利的可能性就越大，以至於可以將交易作為一種全職職業。但同樣地，這也需要您的全神貫注，所以這是一份全職工作！

您是誰以及您為交易帶來了什麼，將對您選擇和偏好哪種類型的交易策略產生重大影響？您是數學家，喜歡看圖表嗎？還是分析市場的宏觀經濟和基本面對您更有吸引力？與您的個人心理和組成有關的是什麼交易策略「感覺對」。有些策略可能與您 「一拍即合」，讓您感覺正確，而有些策略則可能讓您抓耳搔癢。

交易哪個或哪些市場？

這是一個非常重要的決定。您將交易哪些市場，並根據哪些市場制定您的交易計劃？您可以建立一個橫跨多種資產類別的策略。或者該計劃可能只適合一種資產類別，如外匯。或者，在某一資產類別中，您可能會發現您的策略只適用於某一特定市場，如商品領域中的黃金。這可能是通過試驗和錯誤，通過測試和回溯測試，您能夠決定哪個市場最適合應用您的交易策略。

交易方向

一旦您決定了您想要成為哪種類型的交易者、在哪個時間範圍內、以及您想要使用哪種類型的策略進行哪種類型的分析，下一個需要從您的分析中做出的關鍵決定就是您打算將交易放在哪個方向。也就是說，您是買方做多，還是賣方做空？這聽起來很明顯，但是您的交易計畫如何發出信號，觸發您買入或賣出市場是非常關鍵的。

交易入市

一旦您的交易計劃發出買入或賣出訊號，下一步就是何時入市做多或做空。您是否會在策略發出信號後立即買入或賣出？是否有時間延遲，等待信號確認？該信號是否是價格信號，因此您會在市場觸及或突破某一價位時入市？這些都是在制定計劃時需要回答的問題。

交易退出：獲利/止損

一旦您進入交易，甚至在交易之前，設置止蝕是非常重要的。止蝕是您應該用來避免損失的資金管理工具。重要的是，不僅要將止損設置在您不想損失太多金錢的位置，還要設置在您對市場的看法已經改變，並且您不想再持有該倉位的位置。將止蝕設置在適當的水平可確保良好的風險管理，因此是非常必要的。

同樣，交易的獲利點或目標水平對於交易成功和任何健康的交易計劃都至關重要。

風險管理

風險管理是交易新手經常忽略的一環，也可能是交易中最重要的一環。未平倉合約虧損的後果是非常嚴重的，因此在做出交易決策之前一定要計算風險。一個好的經驗法則是，在進行任何交易時，您絕對不應將超過 1% 的資金放在風險上。您還應該計算一段時間後的回報風 險比率（Reward to Risk Ratio）和命中率（Hit Rate），以改善您的風險管理。您可以在我們的文章Risk/Reward Ratios and Hit Rate 中閱讀更多關於這些交易指標的資訊。

保持交易日誌

交易時，數據是關鍵，分析您的數據以及您的情緒和心理，是建立成功交易策略的重要部分。從錯誤和成功中學習的最佳方式就是撰寫交易日誌。這不僅可以幫助您找出任何特定交易的對錯，還可以分析某些策略的整體適合程度，以便隨著時間的推移加以改進和完善。

建立交易策略的主要心得

如果您能成功地將這些因素實踐到交易策略中，那麼您就能在交易之路上走得更成功。從下表可以看出，建立交易策略時不能偷工減料。上述建立交易計畫所需的大部分因素都是 「必須 」的。

策略因素	必須/可選
教育	必須
分析類型	必須
時間範圍	必須
策略類型	必須
交易方向	必須
交易入市	必須
交易退出：獲利/止損	必須
風險管理	必須
交易日誌	可選擇

所以，現在是最好的時機，為什麼不開始使用亨達模擬帳戶建立和測試您的交易策略呢？