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Psicologia do Trading: 8 Maus Hábitos a Evitar ao Negociar

Financial markets psycology cycle stages of emotions, from optimism to panic selling

Fazer trading pode parecer atraente para muitos, pois pode ser um “movimento lateral” lucrativo que melhora sua saúde financeira e até uma maneira interessante e agradável de ganhar a vida. Um dos maiores obstáculos que os traders enfrentam é o desenvolvimento de maus hábitos que podem sabotar o seu sucesso. O artigo discute a psicologia do trading e a importância de evitar maus hábitos derivados de vieses psicológicos e cognitivos. Embora existam muitos recursos que ensinam boas práticas de trading, é  muito importante reconhecer e abordar comportamentos não aprendidos que podem impactar negativamente o seu desempenho. O principal ponto de partida é a necessidade de consciência destes vieses e erros para reconhecer quando eles surgem e usar outras estratégias para lidar com eles, que também serão exploradas.

 

1. Zonas de conforto

 

O medo do desconhecido muitas vezes impede os traders de se aventurarem fora da sua zona de conforto, levando a negociar apenas ações e setores familiares. Esta abordagem pode resultar em manter ações que geram prejuízo durante muito tempo e na perda de oportunidades mais rentáveis. No entanto, com uma pesquisa adequada, sair da zona de conforto pode ser benéfico. Os traders precisam superar o medo do desconhecido para explorar novas oportunidades e aumentar a rentabilidade.

 

2. Excesso de confiança

 

Overconfidence, Word Cloud

O excesso de confiança pode levar a decisões imprudentes em trading, mesmo que a estratégia subjacente seja boa. Os traders podem ficar confiantes em excesso após um grande lucro, levando a negociações cada vez mais arriscadas e a um maior potencial de perdas. A principal conclusão é que os traders devem estar cientes do quanto o excesso de confiança pode impactar e evitar tomar decisões impulsivas baseado em uma única vitória.

 

3. Viés de resultados

 

Viés de resultados é o processo em que os traders atribuem os seus lucros unicamente à sua própria capacidade, mas as perdas a fatores externos. Fazer isso pode ser prejudicial, pois não contempla questões relacionadas ao seu próprio comportamento e estratégia de trading. É importante ser neutro ao avaliar as negociações, uma vez que, ocasionalmente, as negociações com um desempenho fraco podem ser atribuídas a fatores externos. É uma boa ideia avaliar a tomada de decisão e não o resultado, uma vez que este pode estar sujeito a aleatoriedade. A principal conclusão é que os traders devem reconhecer e abordar a questão da atribuição para fazer avaliações mais objetivas de suas decisões de trading.

 

4. Não confiar no seu critério

 

“Não confiar no seu critério” se trata da indecisão no trading, quando os traders abandonam sua estratégia atual por uma potencialmente mais lucrativa sem uma pesquisa adequada. Isso pode ser prejudicial, pois pode levar a negociações ineficazes e a perdas. É melhor se ater a um setor ou instrumento com o qual os traders estejam familiarizados e tenham pesquisado exaustivamente. Eles devem evitar testar novas estratégias sem uma pesquisa adequada e devem manter o que sabem para tomar decisões informadas e eficazes.

 

5. Confiar demais no seu critério

 

De forma um pouco contraituitiva, temos a questão de manter uma estratégia ineficaz por muito tempo. Os traders podem ter feito uma pesquisa abrangente e formulado uma estratégia, mas por alguma razão, ela não está funcionando. Em vez de refletirem e se adaptarem, eles continuam com a estratégia, pensando que fizeram tudo certo. Os traders precisam ser criteriosos e fazer as mudanças necessárias, mesmo que sejam apenas pequenos descuidos que precisam ser ajustados. Uma pesquisa eficaz é essencial, mas os traders devem estar sempre dispostos a modificar as suas estratégias se elas não estiverem funcionando.

 

6. Ancoragem

 

Os traders podem cair na armadilha da ancoragem, que é quando eles concentram em certas fontes de informação, ignorando outras. Este foco pode ser o resultado de qualquer viés (incluindo político e pessoal). Isto pode afetar as decisões dos traders sobre a sua estratégia e levar à perda de oportunidades. É importante avaliar a veracidade de todas as fontes de informação e os dados que essa fonte transmite, independentemente das opiniões pessoais.

 

7. Viés de confirmação

 

Confirmation Bias

Na mesma linha, outra questão que os traders enfrentam é o viés de confirmação, que é a tendência de se ater a informações que confirmam suas próprias crenças. Isto é ligeiramente diferente da ancoragem, que é mais sistemática, uma vez que o viés de confirmação é mais individual. Por exemplo, digamos que você acredite que há uma bolha de ativos se formando em um determinado mercado e procure informações sobre essa hipótese. Se 9 em cada 10 fontes de notícias disserem o contrário, mas você decidir acreditar na décima, este seria um exemplo de viés de confirmação. Para evitá-lo, é importante buscar informações que apontem o contrário e avaliá-las separadamente.

 

8. Viés de sobrevivência

 

O último conceito a considerar é a ideia do viés de sobrevivência. Este fenômeno pode ser ilustrado por um exemplo da Segunda Guerra Mundial, onde os aviões que regressaram da batalha mostraram buracos de bala por toda a aeronave, exceto em volta dos motores. Como resultado, a força aérea acreditava que deveriam reforçar as áreas com buracos de bala e não os motores, mas esta não foi uma decisão precisa, pois os aviões atingidos nos motores não voltaram para casa. Este conceito também pode ser aplicado aos mercados, onde os traders procuram indicadores antes que eles se movimentem, mas esta abordagem centra-se apenas nos mercados que tiveram um desempenho particularmente bom, e não em todos eles. Consequentemente, os traders podem superestimar a rentabilidade de um mercado com base no indicador, que não é representativo de todos os mercados.

 

Como lidar com os vieses

 

O artigo discutiu como o fator psicológico pode afetar nosso trading em um nível subconsciente, e estar ciente disso é o primeiro passo para fazer mudanças positivas em nossas práticas. Uma sugestão para superar esses maus hábitos é remover informações tendenciosas e focar em estratégias simples baseadas em tomadas de decisão objetivas. Com certeza é muito mais fácil falar do que fazer. Ainda que você não seja perfeito, ao adotar essas práticas está se colocando em uma posição forte para seguir em frente. Além disso, é importante ter uma boa compreensão de como os mercados operam e se movem em tempo real, a fim de diminuir o medo e tomar decisões informadas. Para melhorar ainda mais o nosso trading, devemos identificar e trabalhar em nossos maus hábitos, como a parcialidade no raciocínio e o excesso de confiança. Um bom exemplo de uma dessas técnicas é manter um diário de trading assim, você pode analisar suas decisões passadas de forma crítica. Finalmente, devemos estar dispostos a fazer pausas nas negociações quando necessário e a participar de atividades que promovam o relaxamento. Todas essas ideias exigem disciplina e dedicação, mas a recompensa de se tornar um trader consistentemente lucrativo vale a pena.

 

Conclusões sobre a psicologia do trading

 

Discutimos o impacto dos vieses psicológicos sobre os traders e como você pode evitar maus hábitos que podem sabotar seu sucesso. O artigo descreve 8 vieses comuns que podem afetar todos os traders. A principal conclusão é a necessidade de ter consciência destes vieses e erros para reconhecer quando eles surgem e utilizar outras estratégias para lidar com eles. Eliminar os fatores tendenciosos e concentrar-se em estratégias simples baseadas na tomada de decisões objetivas é uma forma eficaz de superar os vieses, mas não ficar demasiado preso aos seus próprios processos é também fundamental. Além disso, você deve estar sempre disposto a fazer pausas nas negociações quando necessário e se envolver em atividades para reduzir o estresse e melhorar o foco e a adaptabilidade.

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