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Psicologia do trading

O trading pode ser uma montanha-russa emocional. Deixe-nos ajudar você a obter uma compreensão de por que a psicologia do trading é importante e de como ela pode impactar os resultados das negociações de forma positiva e negativa.

A psicologia sempre foi um fator importante na negociação e no investimento nos mercados financeiros. O estudo e a compreensão desse aspecto do trading aumentaram enormemente desde a virada do século, com a aparição nos últimos 20 anos de vários livros e cursos dedicados às emoções e à psicologia por trás do comportamento de trading.
Um assunto tão importante exige que qualquer trader novato adquira uma compreensão de por que as emoções e a psicologia são essenciais, e como elas podem ter impacto positivo e negativo nos resultados de trading.
Vamos explorar os “aspectos psicológicos” negativos que podem prejudicar traders novos e até veteranos e considerar como evitá-los. Também veremos os passos positivos que os traders podem dar para estabelecer um ambiente de trading construtivo, com o objetivo de aumentar o sucesso a longo prazo – e os lucros.

Rejeitando hipóteses de eficiência do mercado (EMH)

Hipótese da Eficiência do Mercado Financeiro é uma teoria econômica e de investimentos desenvolvida em 1965 por Eugene Fama, economista americano. A EMH afirma que os preços dos ativos refletem integralmente toda a informação disponível. Portanto, não é possível obter rendimentos em excesso ajustados ao risco.
A implicação é que é difícil “superar o mercado” regularmente. No entanto, a EMH assume que os traders e investidores agem racionalmente e consideram toda a informação disponível antes de tomarem decisões e que são imparciais nas suas previsões. Ambos estão ERRADOS!

Finanças Comportamentais

Não importa quanta autoconsciência você tenha, todos trazem um conjunto de tendências psicológicas ao trading. A EMH nos diz como as pessoas devem se comportar e as Finanças Comportamentais nos dizem como e por que as pessoas se comportam. Ela explica como as emoções influenciam os nossos processos de tomada de decisão. O motivo pode ser devido a instintos de manada ou a emoções humanas predominantes, como esperança, medo, ganância ou pânico.

A negociação requer que você coloque processos mentais específicos para trabalhar:

  • Pensamento: decidir o que você quer fazer no mercado, usando seus conhecimentos e um plano de trading.
  • Ação: entrar fisicamente na negociação.
  • Reação: Sua reação a ter uma posição, que pode trazer respostas emocionais

Assim, os mercados financeiros não são diretamente movidos pelas notícias, eventos, análise técnica, mas pelas reações dos traders a esses eventos. As emoções podem e têm impacto na ação dos preços do mercado. E uma mentalidade de manada pode criar movimentos de mercado ainda mais voláteis.

Tendências Psicológicas

O cérebro não funciona como um computador. Ele usa atalhos, experiências e filtros emocionais para encurtar o tempo de análise. Uma vez focados em uma direção, essas tendências psicológicas podem nublar outras informações, potencialmente mais importantes.

Embora conhecer as tendências psicológicas comuns não impeça totalmente que você cometa erros, possibilita identificar e nomear essas tendências quando elas aparecem. Isso traz as tendências do subconsciente para o consciente, onde elas podem ser devidamente identificadas e catalogadas. Com o tempo, isso deve ajudar a diminuir a frequência com que você sucumbe às tendências.

Tendência da Mão Quente: Esta é a visão irracional de que vencer ou perder por vezes consecutivas significa que sua mão é “quente” ou “fria”. A teoria é que, como um trader pode ter tido negociações rentáveis várias vezes seguidas, ele acredita que a negociação líquida também será rentável. Essa é uma tendência perigosa que pode distorcer a sua visão do acaso. Uma série de vitórias pode muitas vezes levar a uma negociação com perdas mais consideráveis, por causa da confiança excessiva.

Tendência da negociação recente: Essa tendência acontece quando um trader se concentra apenas nas decisões de trading recentes e nos resultados mais recentes, sejam eles bem-sucedidos ou não. Um exemplo seria o fato de um trader abandonar a lógica e uma forte estratégia de trading por funcionar com emoções de curto prazo, o que aumenta significativamente a probabilidade de uma perda futura. Para superar a tendência da negociação recente, você deve encarar todas as negociações como uma nova ideia e lembrar-se dos seus objetivos de longo prazo.

Bandwagon Effect: This is the cause of many bad investment and trade decisions, and happens when market valuations soar on herd demand at the expense of basic, sensible analysis metrics. 

Para evitar esta tendência, você deve garantir que as decisões de trading e investimento permaneçam baseadas em notícias fundamentais confiáveis. No mundo das finanças, nunca há segurança nos números. No entanto, não há substituto para uma estratégia e plano de trading fortes, testados e comprovados, respaldados por pesquisas independentes e objetivas

Efeito Picada de Cobra: Isto é quando ocorre uma perda significativa ou uma série de perdas e, posteriormente, o trader não segue o seu plano de trading. O medo de voltar a perder faz com que o trader se sinta menos inclinado a correr o risco. Isso pode incluir recusa ou hesitação em realizar algumas negociações, apesar das boas configurações, limitação e redução do tamanho da posição de trading e, portanto, risco. Poderia também envolver a negociação a curto prazo com paradas mais ajustadas, ou a saída prematura de negociações. A solução para evitar isso é não abandonar o plano de trading. Você deve se recuperar psicologicamente após uma perda, considerar fazer uma pequena pausa nas negociações ou refinar (não abandonar) a estratégia ou o plano de trading.

Efeito Dinheiro da Casa: Um trader pode ter uma negociação lucrativa significativamente grande ou uma série de negociações lucrativas. Como os lucros não são vistos como lucros do próprio trader, mas sim da “casa”, isso pode levar ao excesso de confiança e a um afastamento do plano de trading. Isso pode levar a negociações maiores, assumindo mais riscos ou não quantificando o risco corretamente antes de negociar. Para evitar esta tendência, os traders devem procurar integrar os seus lucros imediatamente na sua própria conta de trading ou fundo e manter a sua estratégia de trading.

Estas são apenas algumas das tendências psicológicas que podem afetar negativamente seus lucros potenciais ao analisar uma possível negociação, entrar em uma negociação, ou gerenciar e, em seguida, sair de uma negociação.

Essas tendências psicológicas tendem a envolver emoções negativas, que são muitas vezes categorizadas em relação aos mercados como “medo e ganância”. O medo inclui pânico, hesitação, excesso de cautela e falta de confiança. A ganância engloba a exuberância, o excesso de confiança, a arrogância e o egoísmo. Tudo isto são armadilhas potenciais para um trader.

Estas são várias formas de um trader evitar essas emoções negativas e tendências psicológicas.

Construa uma estratégia forte de trading: Ter uma estratégia experimentada e testada para as suas negociações e mantê-la vai ajudá-lo a resistir a tendências psicológicas. Os traders devem dedicar algum tempo a analisar as diferentes abordagens de trading, a forma como podem ser aplicadas e, em seguida, incorporá-las em um plano de trading formalizado.

Você pode testar o seu plano usando uma conta de demonstração de uma corretora. Isso o ajudará a ver como suas suposições e decisões funcionam em condições do mundo real, o que lhe permitirá refinar e melhorar o plano. Você também vai vivenciar alguns dos impactos emocionais e tendências psicológicas antes de levar a estratégia ao ambiente real. Nota: as suas negociações de demonstração devem sempre tentar seguir o plano.

 

INTERROMPER: Sabendo quando NÃO negociar

Faminto – Não negocie quando estiver faminto, isso demonstrou ter um impacto adverso na tomada de decisões

Nervoso – Não negocie com raiva ou quando emoções fortes de outras situações estiverem afetando você pessoalmente

Solitário – Não negocie quando estiver se sentindo solitário ou isolado

Cansado – Não negocie quando estiver extremamente cansado (ou sob a influência de álcool ou drogas), isso tem demonstrado repetidamente ter um impacto adverso na tomada de decisões

Se você não estiver se sentindo emocionalmente estável ou sentir que está sendo impactado por tendências psicológicos negativas, a melhor ação pode ser esperar, ser paciente e fazer uma pausa. O mercado ainda estará lá para negociar outro dia.

Pós-negociação

Psicologia do trading resumida

Os traders novatos são fortemente aconselhados a manter um diário ou registros de trading. Anote por que você entrou em uma negociação, os vários fatores que foram considerados ao entrar nela, o gerenciamento de riscos na negociação que você usou e os motivos para sair da negociação.

Esses pontos podem ser revisados depois de negociar:

  • O que poderia ter sido feito melhor?
  • Existe um padrão para os resultados de trading que poderia levar a um refinamento da estratégia, para melhorar os lucros no longo prazo?

Ao manter um diário e rever as negociações, você pode ver onde emoções negativas ou tendências psicológicas podem ter afetado negativamente seus lucros.

O objetivo da análise de tendências psicológicas é criar um ambiente psicológico mais positivo para a negociação.

A paciência é uma virtude no trading. Como Warren Buffet disse, um investimento bem-sucedido requer tempo, disciplina e paciência. Não importa o quão grande seja o talento ou o esforço, algumas coisas levam tempo. Você não pode fazer um bebê em um mês engravidando nove mulheres”.

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