Giả sử bạn đã có kiến thức cơ bản về thị trường ngoại hối (Forex), trước khi bắt đầu tham gia giao dịch, có lẽ bạn muốn nâng cao kiến thức của mình. Đây là một bước quan trọng trong hành trình giao dịch Forex của bạn, bởi vì việc tìm hiểu kỹ càng sẽ giúp bạn trong tương lai. Bài viết này nhằm giới thiệu về thị trường ngoại hối, giúp bạn làm quen với các thuật ngữ liên quan, trình bày các chiến lược và phong cách giao dịch khác nhau, cùng cung cấp một số gợi ý quan trọng trước khi bắt đầu giao dịch.
Ngoại hối là gì?
Thị trường ngoại hối, còn gọi là Forex hoặc thị trường trao đổi ngoại tệ, là nơi mà các loại tiền tệ được mua và bán. Với tính chất toàn cầu, thị trường Forex hoạt động liên tục trong 24 giờ mỗi ngày trong tuần, đồng thời giao dịch diễn ra tại bất kỳ thời điểm nào trên khắp các múi giờ khác nhau. Forex là một thị trường độc đáo trong lĩnh vực tài chính, mang lại cơ hội giao dịch trên phạm vi toàn cầu.
Giao dịch Forex có tiềm năng sinh lời và thú vị, nhưng nó đòi hỏi một mức độ kiến thức và kỹ năng cụ thể. Để thành công, người giao dịch cần hiểu rõ các nguyên tắc cơ bản của thị trường này, bao gồm các chỉ số kinh tế, xu hướng thị trường và sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ. Họ cũng cần xây dựng một kế hoạch giao dịch và chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ để bảo vệ vốn đầu tư của họ.
Trước khi bắt đầu giao dịch Forex, quá trình nghiên cứu và hiểu biết sâu rộng về thị trường là điều cực kỳ quan trọng. Điều này bao gồm việc tìm hiểu về các loại giao dịch Forex khác nhau, chẳng hạn như giao dịch tiền tệ ngay lập tức và giao dịch tiền tệ trong tương lai, cũng như việc nắm vững các nền tảng và công cụ giao dịch khác nhau có sẵn. Ngoài ra, cần hiểu về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ, như lãi suất, lạm phát và các sự kiện chính trị. Chúng tôi sẽ thảo luận thêm về điều này bên dưới.
Mặc dù giao dịch Forex có tiềm năng lợi nhuận, nhưng quan trọng là tiếp cận thị trường này với thái độ thận trọng. Khi hiểu biết về thị trường đầy đủ và xây dựng một kế hoạch giao dịch cụ thể, bạn có thể giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa cơ hội sinh lời.
Thuật ngữ ngoại hối
Chúng tôi sẽ sử dụng một số thuật ngữ quan trọng trong bài viết này, vì vậy hãy làm quen với các thuật ngữ dưới đây:
- – Cặp tiền tệ: Hai loại tiền tệ được giao dịch với nhau trên thị trường Forex, được biểu thị bằng mã ba chữ cái, chẳng hạn như EUR/USD (ngoại lệ đối với quy tắc là cáp giao dịch, là thuật ngữ dành cho tiền tệ GBP/USD cặp, bắt nguồn từ thời điểm tỷ giá hối đoái được truyền qua cáp dưới Đại Tây Dương).
- – Long: Một vị thế được thực hiện bởi một nhà giao dịch mong đợi một loại tiền tệ sẽ tăng giá trị, nghĩa là họ đã mua loại tiền đó và hy vọng bán nó với giá cao hơn trong tương lai.
- – Bán: Một vị thế được thực hiện bởi một nhà giao dịch mong đợi một loại tiền tệ sẽ giảm giá trị, nghĩa là họ đã bán loại tiền đó và hy vọng mua lại nó với giá thấp hơn trong tương lai.
- – Flat: Vị thế mà nhà giao dịch không tiếp xúc với một cặp tiền tệ cụ thể.
- – Square: Thuật ngữ dùng để mô tả một nhà giao dịch không có vị thế mở trên thị trường.
- – Kỳ hạn: Một loại giao dịch Forex trong đó hai bên đồng ý trao đổi tiền tệ vào một ngày cụ thể trong tương lai và theo tỷ giá hối đoái được xác định trước.
- – Hợp đồng tương lai: Tương tự như hợp đồng kỳ hạn nhưng được giao dịch trên sàn giao dịch và được chuẩn hóa về quy mô, ngày hết hạn và thanh toán.
- – Quyền chọn: Cung cấp cho người nắm giữ quyền, nhưng không có nghĩa vụ, mua hoặc bán một cặp tiền tệ ở mức giá và thời gian xác định trước trong tương lai.
- – Giá thầu: Giá mà nhà giao dịch sẵn sàng mua một cặp tiền tệ hoặc tại đó bạn có thể bán.
- – Hỏi: Giá mà nhà giao dịch sẵn sàng bán một cặp tiền tệ hoặc tại đó bạn có thể mua.
- – Spread: Chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ.
Tại sao bạn nên giao dịch Forex?
Giao dịch Forex cung cấp cho các nhà đầu tư cơ hội để lợi nhuận theo hai cách: bằng cách tận dụng sự khác biệt về lãi suất giữa các loại tiền tệ và bằng cách tạo lợi nhuận từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái. Ngân hàng trung ương đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập lãi suất, có thể biến đổi đáng kể từ quốc gia này sang quốc gia khác, dẫn đến sự khác biệt về giá trị tiền tệ. Người giao dịch có lợi nhuận từ sự thay đổi tỷ giá hối đoái đơn giản bằng cách mua tiền tệ với giá thấp hơn so với giá họ cuối cùng bán. Người giao dịch có thể tận dụng cả hai cơ chế này bằng cách mua dài hoặc bán ngắn một cặp tiền tệ, tùy thuộc vào kỳ vọng của họ về sự thay đổi tỷ giá hối đoái và sự thay đổi lãi suất.
Có nhiều lý do khiến các bên tham gia giao dịch Forex. Lý do đầu tiên là mục đích đầu cơ, bao gồm việc tạo lợi nhuận từ sự biến động của tỷ giá hối đoái. Điều này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố khác nhau, như chỉ số kinh tế, xu hướng thị trường và sự kiện địa chính trị. Bất kể nguyên nhân của sự biến động, người giao dịch có thể mua bán tiền tệ để tạo lợi nhuận.
Lý do thứ hai là phòng ngừa rủi ro (hedging), thường được sử dụng bởi các công ty có hoạt động toàn cầu và nền vốn lớn. Những công ty này thường sử dụng thị trường tương lai hoặc thị trường tiền tệ tương lai để đối phó với rủi ro tiền tệ và vượt qua sự biến động thị trường.
Lý do thứ ba phù hợp nhất với các nhà giao dịch cá nhân và đó là bởi vì giao dịch Forex thú vị và thú vị, và có thể dẫn đến sự đa dạng thú vị trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
Ngoài ra, thị trường Forex có tính thanh khoản cao, có nghĩa là có đủ cơ hội để tham gia và thoát khỏi các giao dịch một cách nhanh chóng. Thị trường cũng mở cửa 24 giờ mỗi ngày, cho phép người giao dịch tham gia bất cứ lúc nào, không phụ thuộc vào vị trí của họ.
Bạn có thể giao dịch gì trong Forex?
Thị trường Forex cung cấp nhiều loại công cụ có thể giao dịch, bao gồm các cặp tiền tệ chính như EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD, cũng như các cặp tiền tệ nhỏ và ngoại lai. Ngoài giao dịch tiền tệ, nhà giao dịch cũng có thể giao dịch hợp đồng tương lai, kỳ hạn, quyền chọn và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) để theo dõi hiệu suất của các cặp tiền tệ hoặc giỏ tiền tệ khác nhau.
Bạn có thể áp dụng phong cách giao dịch nào trong Forex?
Người giao dịch Forex sử dụng các phong cách giao dịch khác nhau tùy thuộc vào sở thích và mục tiêu cá nhân của họ; dưới đây là danh sách các phong cách khác nhau này, và việc chọn phong cách phù hợp nhất với bạn là quyết định của riêng bạn.
Trước hết, chúng ta có giao dịch lướt sóng (scalp trading), trong đó bao gồm việc thực hiện nhiều giao dịch trong suốt ngày với mục tiêu bắt kịp những biến động giá nhỏ. Một phong cách khác là giao dịch trong ngày (day trading), trong đó liên tục mở và đóng các giao dịch trong cùng một ngày, thường có khung thời gian dài hơn so với giao dịch lướt sóng. Giao dịch đào ngang (swing trading) là một phong cách khác, trong đó người giao dịch giữ các vị thế trong vài tuần để bắt kịp các biến động giá trung hạn. Cuối cùng, giao dịch vị thế (position trading) bao gồm việc giữ các giao dịch trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm để bắt kịp các xu hướng dài hạn trên thị trường. Mỗi phong cách giao dịch đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, và bạn nên chọn phong cách phù hợp với sự chấp nhận rủi ro, mục tiêu giao dịch và thời gian có sẵn của bạn. Ví dụ, nếu bạn có rất nhiều thời gian trong ngày và khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn, bạn có thể muốn thực hiện giao dịch lướt sóng. Điều quan trọng là người giao dịch thành công sẽ không nhiều khả năng sử dụng một sự kết hợp của các phong cách này để tối ưu hóa lợi nhuận của họ.
Đầu cơ
Đầu cơ trên thị trường Forex liên quan đến việc phân tích xu hướng thị trường, các chỉ số kinh tế, sự kiện địa chính trị và các nguồn tin tức để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh. Người giao dịch nên nhận thức và hiểu rõ các chỉ số quan trọng như lãi suất, lạm phát và dữ liệu việc làm, vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của tiền tệ. Điều này thường là lý do tại sao người giao dịch chỉ chọn một cặp tiền tệ để bắt đầu, bởi vì lượng thông tin cần phải nắm bắt để hiểu sâu về thị trường là lớn. Ngoài ra, việc cập nhật thông tin từ các nguồn tin tức toàn cầu, chẳng hạn như các mạng tin tức tài chính và mạng xã hội, có thể cung cấp thông tin về xu hướng thị trường và cơ hội giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý rằng việc đưa ra các ý tưởng giao dịch mới mẻ có thể khó khăn và hầu hết thời gian, người giao dịch Forex thông thường sẽ ở phía sau của bất kỳ biến động thị trường nào. Điều này xảy ra bởi vì thị trường Forex cạnh tranh và hiệu quả, với thông tin được phản ánh nhanh chóng vào giá trị tiền tệ.
Giao dịch đầu tiên của bạn
Khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên trên thị trường Forex, quan trọng là bắt đầu bằng việc chọn một cặp tiền tệ mà bạn có thể hiểu một chút (có thể bạn có kiến thức về một loại tiền tệ cụ thể hoặc nó có thể là tiền tệ trong nước của bạn). Tốt nhất là nên tập trung vào các cặp chính như EUR/USD hoặc USD/JPY, vì tiền tệ kỳ lạ có thể biến động và rủi ro hơn đối với người giao dịch mới. Tiếp theo, quyết định về phong cách giao dịch của bạn, có thể là bất kỳ phong cách nào được đề cập ở trên. Quan trọng là nên nghiên cứu kỹ lưỡng và phát triển một kế hoạch giao dịch dựa trên phong cách bạn chọn, bao gồm việc đặt các lệnh dừng lỗ, giới hạn và mục tiêu lợi nhuận. Hãy xem xét việc duy trì một sổ giao dịch để theo dõi tiến trình của bạn và học từ những sai lầm của mình. Cũng hữu ích nếu bạn tìm kiếm các nguồn thông tin và có thể tìm một người hướng dẫn để hỗ trợ bạn trong quá trình này. Khi bạn đã sẵn sàng để thực hiện giao dịch đầu tiên, hãy thiết lập một tài khoản trên một nền tảng giao dịch Forex, chẳng hạn như MetaTrader 4 với Hantec Markets, và thực hiện giao dịch trên cặp tiền tệ bạn đã chọn. Theo dõi vị trí của bạn một cách cẩn thận và hãy sẵn sàng bán để thực hiện lợi nhuận hoặc lỗ, tùy thuộc vào các lệnh dừng lỗ và giới hạn bạn đã đặt. Quan trọng là nên tuân thủ chiến lược của bạn và không nên bị nản chí bởi các thiệt hại ngắn hạn, miễn là bạn đã nghiên cứu kỹ lưỡng và phát triển một kế hoạch giao dịch vững chắc. Với sự kỷ luật và thực hành, ngay cả những người giao dịch mới có thể đạt được thành công trên thị trường Forex.
Nhược điểm của giao dịch Forex
Chúng tôi đã đi sâu vào nhiều chi tiết về giao dịch Forex, và bạn nên hoàn toàn tận hưởng tất cả các lợi ích đi kèm với loại hình giao dịch này. Tuy nhiên, trong lợi ích riêng của bạn, bạn nên tự mình nắm rõ những điều tiêu cực khi giao dịch Forex trước khi quyết định xem đó có phải là lựa chọn phù hợp với bạn không. Một trong những điểm tiêu cực chính của giao dịch Forex là mức độ rủi ro cao, có thể dẫn đến các khoản thua lỗ đáng kể nếu thị trường di chuyển ngược lại bạn. Ngoài ra, thị trường Forex có thể biến động mạnh và khó dự đoán, khiến cho việc thực hiện giao dịch có lợi nhuận một cách liên tục trở nên khó khăn. Điều này cũng làm cho việc theo kịp sự thay đổi liên tục và cập nhật về kinh tế toàn cầu và các sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ trở nên khó khăn. Sự biến đổi đồng USD có thể thể hiện mức độ khó khăn khi bạn cần theo dõi tất cả các thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Do đó, bạn cần lựa chọn thông tin một cách chiến lược để xem xét. Cuối cùng, giao dịch Forex có thể đòi hỏi một lượng lớn thời gian và công sức, bao gồm việc phát triển kế hoạch giao dịch, theo dõi thị trường và liên tục tự học về các chiến lược và xu hướng mới. Tổng cộng, mặc dù giao dịch Forex có thể là cơ hội đầy thú vị và đầy tiềm năng, quan trọng là bạn nên tiếp cận nó một cách thận trọng và nhận thức về những rủi ro và điểm yếu tiềm ẩn.
Những ghi chú về giao dịch Forex
Giao dịch Forex có thể là một hình thức đầu tư thú vị và có tiềm năng lợi nhuận, nhưng nó đòi hỏi một mức độ kiến thức và kỹ năng cao và bạn cần phải thực hiện tốt trong các điều kiện căng thẳng. Trước khi bắt đầu giao dịch Forex, điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, hiểu rõ cơ bản của thị trường, phát triển một kế hoạch giao dịch vững chắc và thiết lập một chiến lược quản lý rủi ro để bảo vệ vốn đầu tư của bạn. Bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn tốt hơn để bắt đầu giao dịch ngoại hối đầu tiên của mình hoặc ít nhất đã chỉ ra tại sao giao dịch ngoại hối có thể không phải là lựa chọn phù hợp cho bạn.
