Chỉ báo dao động tuyệt vời (AO) là một chỉ báo động lượng để nhà giao dịch xác định xu hướng và động lượng của thị trường. AO được phát triển bởi Bill Williams, một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng và đã trở thành một công cụ phổ biến đối với các nhà giao dịch nhờ sự đơn giản và tin cậy của nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá AO là gì, lợi ích của Chỉ báo dao động tuyệt vời, cách đọc chỉ báo này và cách sử dụng nó trong phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, chúng ta sẽ so sánh AO với chỉ báo động lượng Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ (MACD).
Chỉ báo dao động tuyệt vời là gì?
Chỉ báo dao động tuyệt vời được tính bằng cách lấy đường trung bình di động đơn giản (SMA) 5 kỳ trừ đi SMA 34 kỳ của giá trung bình (Đỉnh+Đáy)/2 của sản phẩm giao dịch tài chính.
Chỉ báo dao động tuyệt vời = SMA 5 kỳ (của giá trung bình (Cao+Thấp/2) – SMA 34 kỳ (của giá trung bình (Cao+Thấp/2)
Bằng với:
Chỉ báo dao động tuyệt vời = SMA 5 kỳ (giá trung bình, 5 kỳ) – SMA 34 kỳ (giá trung bình, 34 kỳ)
Trong đó, giá trung bình là: (Giá cao của phiên + giá thấp của phiên)/2
Giá trung bình được coi là chỉ số đại diện cho giá thị trường thực chính xác hơn giá mở cửa hoặc giá đóng cửa, vì nó tính đến cả giá cao và giá thấp trong một khoảng thời gian nhất định. AO dao động giữa các giá trị dương và âm, trong đó, giá trị dương biểu thị cho xu hướng tăng và giá trị âm biểu thị cho xu hướng giảm.
Giới thiệu về Bill Williams
Bill Williams (1932-2019) là một nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch nổi tiếng vì đã phát triển lý thuyết “Giao dịch hỗn loạn”. Ngoài phát triển Chỉ báo dao động tuyệt vời, ông còn tạo ra các chỉ báo khác bao gồm Chỉ số khối lượng tài sản được giao dịch, Chỉ báo cá sấu và Chỉ báo dao động Gator. Ông là tác giả của một số cuốn sách về giao dịch như “Trading Chaos” (Giao dịch hỗn loạn) và “New Trading Dimensions” (Các khía cạnh mới của giao dịch). Williams nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp phân tích kỹ thuật với tâm lý thị trường và nhấn mạnh việc sử dụng lý thuyết hỗn loạn trong giao dịch. Ông là diễn giả kiêm nhà giáo dục nổi tiếng trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật và giao dịch.
Lợi ích của Chỉ báo dao động tuyệt vời
Một trong những ưu điểm chính của AO là tính đơn giản của nó. Chỉ báo dao động tuyệt vời giúp các nhà giao dịch phân tích xu hướng thị trường một cách rõ ràng và đơn giản, vì giá trị dương biểu thị cho xu hướng tăng và giá trị âm biểu thị cho xu hướng giảm. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể dễ dàng nhanh chóng xác định hướng đi của thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt.
Một ưu điểm khác của AO là sự tin cậy. Như đã nói ở trên, chỉ báo này dựa trên giá trung bình. Điều này phản ánh giá thị trường “thực” chính xác hơn (so với giá mở cửa hoặc đóng cửa). Tính năng này giúp giảm tín hiệu sai và tăng độ tin cậy của Chỉ báo dao động tuyệt vời.
Ngoài sự đơn giản và tin cậy, AO cũng có thể được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để cải thiện thêm khả năng phân tích thị trường của nhà giao dịch. Ví dụ: xu hướng tăng được biểu thị bằng giá trị dương của Chỉ báo dao động tuyệt vời có thể được xác nhận bằng đường xu hướng tăng, trong khi đó, xu hướng giảm được biểu thị bằng giá trị âm của AO có thể được xác nhận bằng đường xu hướng giảm.
Nhà giao dịch cũng có thể kết hợp sử dụng Chỉ báo dao động tuyệt vời với các chỉ báo động lượng khác, chẳng hạn như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ (MACD), để phân tích toàn diện hơn về xu hướng và động lượng của thị trường. Chúng tôi sẽ so sánh Chỉ báo dao động tuyệt vời với MACD dưới đây.
Hướng dẫn đọc Chỉ báo dao động tuyệt vời
Chỉ báo dao động tuyệt vời là một chỉ báo động lượng cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu dựa trên sức mạnh của động lượng thị trường hiện tại. Sau đây là các bước để đọc Chỉ báo dao động tuyệt vời:
- Xác định đường số 0: AO dao động giữa các giá trị dương và âm, trong đó, giá trị dương biểu thị cho xu hướng tăng và giá trị âm biểu thị cho xu hướng giảm. Đường số 0 là đường phân cách các giá trị dương và âm.
- Diễn giải hướng và cường độ của AO: Hướng của AO biểu thị xu hướng, trong đó, động lượng đi lên biểu thị cho xu hướng tăng và động lượng đi xuống biểu thị cho xu hướng giảm. Cường độ của AO cho biết sức mạnh của xu hướng, trong đó, giá trị càng lớn biểu thị xu hướng càng mạnh.
- Xem xét đường phân kỳ: Phân kỳ tăng xảy ra khi AO tạo đáy cao hơn trong khi giá tạo đáy thấp hơn, biểu thị cho khả năng đảo chiều tăng giá. Phân kỳ giảm xảy ra khi AO tạo đáy thấp hơn trong khi giá tạo đáy cao hơn, biểu thị cho khả năng đảo chiều giảm giá.
- Xác định tín hiệu saucer: Tín hiệu saucer xảy ra khi AO đổi hướng sau khi vượt qua đường số 0. Tín hiệu saucer tăng lên khi AO chuyển từ giá trị âm sang giá trị dương và giảm đi khi AO chuyển từ giá trị dương sang giá trị âm.
- Sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác: Chỉ báo dao động tuyệt vời nên được sử dụng cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, chẳng hạn như mức hỗ trợ và mức kháng cự, mô hình giá và đường xu hướng để giúp phân tích thị trường toàn diện hơn.
- Cần lưu ý rằng Chỉ báo dao động tuyệt vời là một chỉ báo có độ trễ, nghĩa là nó chỉ cung cấp tín hiệu sau khi thị trường đã thay đổi. Nhà giao dịch nên sử dụng kết hợp AO với các chỉ báo và kỹ thuật phân tích khác để xác nhận tín hiệu và giảm thiểu nguy cơ nhận tín hiệu sai.
Hướng dẫn sử dụng Chỉ báo dao động tuyệt vời
Để hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của AO, hãy cùng tìm hiểu ví dụ sau. Giả sử một nhà giao dịch đang phân tích biểu đồ giá của một cổ phiếu và nhận thấy rằng AO đang là giá trị dương. Điều này có nghĩa là đường SMA 5 kỳ của giá trung bình nằm trên đường SMA 34 kỳ, biểu thị cho xu hướng tăng. Lúc này, nhà giao dịch có thể chọn vào lệnh mua vì thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng giá.
Mặt khác, nếu AO là giá trị âm, điều này có nghĩa là đường SMA 5 kỳ của giá trung bình nằm dưới đường SMA 34 kỳ, biểu thị cho xu hướng giảm. Lúc này, nhà giao dịch có thể chọn vào lệnh bán vì thị trường có thể sẽ tiếp tục giảm giá.
Cần lưu ý rằng AO là một chỉ báo động lượng và không phải là chỉ báo theo xu hướng. Điều đó có nghĩa là AO hiệu quả hơn trong việc xác định động lượng ngắn hạn nhưng không phải lúc nào cũng phản ánh chính xác xu hướng chung của một sản phẩm giao dịch tài chính. Do đó, các nhà giao dịch nên sử dụng kết hợp AO với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để phân tích thị trường toàn diện hơn.
So sánh Chỉ báo dao động tuyệt vời với MACD
Đường trung bình di động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng khác mà các nhà giao dịch sử dụng khi phân tích thị trường. Đường này thường được tính bằng cách lấy đường trung bình di động hàm mũ (EMA) 12 kỳ trừ đi EMA 26 kỳ. Ngoài đường MACD, các nhà giao dịch còn sử dụng đường tín hiệu, là đường EMA 9 kỳ của đường MACD, và biểu đồ tần suất, là chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu. MACD được coi là một chỉ báo theo xu hướng, vì nó đưa ra tín hiệu cho các nhà giao dịch khi thị trường đang thay đổi hướng.
Cách tính MACD có vài điểm khác biệt chính so với AO, khiến công cụ này hiệu quả hơn trong nhiều tình huống khác nhau. MACD sử dụng EMA, gán trọng số cao hơn cho dữ liệu giá gần đây, trong khi đó AO sử dụng SMA, gán trọng số bằng nhau cho tất cả dữ liệu giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nghĩa là chỉ báo MACD có thể phản ứng nhanh hơn với các biến động giá gần đây. Do đó, đây được coi là chỉ báo theo xu hướng ngắn hạn và nhạy cảm hơn, trong khi đó AO có thể đáng tin cậy hơn đối với các xu hướng dài hạn.
Một điểm khác biệt chính khác giữa hai chỉ báo này là số lượng đường trung bình di động được sử dụng để tính toán các chỉ báo. MACD sử dụng hai đường trung bình động, trong khi AO sử dụng hai đường trung bình di động và giá trung bình. Nghĩa là AO cho phép các nhà giao dịch phân tích toàn diện hơn về xu hướng và động lượng thị trường, vì chỉ báo này tính đến cả giá cao và giá thấp trong một khoảng thời gian nhất định.
Về tín hiệu, MACD cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu dựa trên sự giao thoa giữa đường MACD và đường tín hiệu, cũng như biểu đồ tần suất. AO cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu dựa trên các giá trị dương và âm của chỉ báo, cũng như các phân kỳ tăng và giảm (như đã trình bày ở trên).
Tóm tắt nội dung chính về Chỉ báo dao động tuyệt vời
Chỉ báo dao động tuyệt vời là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản và đáng tin cậy, giúp các nhà giao dịch phân tích xu hướng và động lượng thị trường một cách rõ ràng và dễ hiểu. Nhờ tính đơn giản và tin cậy, Chỉ báo dao động tuyệt vời đã trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà giao dịch. Ngoài ra, chỉ báo này còn hiệu quả hơn nữa vì có thể kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Cho dù bạn mới tham gia giao dịch hay đã dày dạn kinh nghiệm, thì AO đều là một công cụ đáng giá để giúp bạn phân tích thị trường toàn diện hơn.
