布林带的基本理解

撰写者 Aaron Akwu, Hantec Markets教育主管

布林带由 约翰·布林 在1980年代初期发明。布林是一位著名的技术分析师，他开发了这种作为股票价格波动指标的带状图。该带图绘制在简单移动平均线的两标准差处，可以用来确定市场的超买和超卖水平。布林带自此成为广泛使用的工具，在 技术分析 中应用于各种金融市场，包括股票、债券和 商品. 

布林带是一种技术分析工具，由一组线组成，这些线绘制在金融工具价格的简单移动平均线的两标准差处，通常是收盘价。布林带的基本思想是测量和量化股票或其他金融工具的波动性，这可以为交易者和投资者提供有关资产价格变动和未来趋势的有价值信息。

在基础知识中，布林带由一条中线（简单移动平均）和两条外线组成，上下带分别绘制在中线的两标准差处。随着资产波动性的变化，带的宽度也会变化，如果资产的价格突破其中一条外线，可能表明超买或超卖状态，这可以用来识别潜在的交易进出点。此外，布林带可以与其他技术指标结合使用，例如移动平均线和相对强弱指数（RSI），以确认交易信号。

布林带是一种流行的技术分析工具，使用简单移动平均线（SMA）和两标准差（SD）来计算上下带。

“上带”是通过将两倍的标准差加到SMA上来计算的。“下带”是通过将两倍的标准差从SMA中减去来计算的。这些带提供了证券波动性的指示，并用于识别潜在的超买或超卖状态。

布林带中使用的参数包括：

SMA（简单移动平均）：它是证券在指定周期内的平均价格。

SD（标准差）：它是证券价格波动性或离散性的度量。

时间周期：它是用于计算SMA和SD的周期数。

乘数：它是用于计算上下带的标准差数量。默认值为2，但可以根据交易者的需求进行调整。

两条标准差绘制在简单移动平均线的两侧，分别组成上带和下带。当市场波动时，带会扩展，而在波动较小的时期，带会收缩。解读布林带可以帮助交易者和投资者更好地理解潜在的市场动向。 当资产价格接近上布林带时，通常被视为超买，可能表明价格可能会下跌。相反，当价格接近下布林带时，通常被视为超卖，可能表明价格可能会上涨。这可以为交易者提供有关潜在交易进出点的有价值信息。

使用布林带的交易示例。

以下是两个使用布林带的交易示例，涉及美元/日元:

B布林带收缩: 当美元/日元价格在狭窄的布林带内波动时，表明可能发生价格突破。如果价格突破上布林带，交易者可以选择做多该货币对；如果价格突破下布林带，交易者可以选择做空。

布林带回归均值: 如果美元/日元价格突破布林带，可能表明价格有可能回归均值或中间布林带。如果价格低于下布林带并突破均值，交易者可以选择做多；如果价格高于上布林带并突破均值，交易者可以选择做空。

示例1：布林带收缩

美元/日元价格：109.00

上布林带：109.50

下布林带：108.50

移动平均线：109.00

交易者可以在109.00做多美元/日元，目标为109.50（上布林带），止损为108.50（下布林带）。

示例2：布林带回归均值

美元/日元价格：110.00

上布林带：111.00

下布林带：108.00

移动平均线：109.50

交易者可以在110.00做空美元/日元，目标为109.50（移动平均线），止损为111.00（上布林带）。

请注意，布林带策略可以与价格行为和其他技术指标结合使用。

布林带突破策略是一种流行的交易技巧，利用布林带识别市场中的潜在交易机会。

布林带突破策略的基本思想是，当价格突破上带时买入，当价格突破下带时卖出。这表明市场波动性可能发生变化，并提供进入或退出交易的机会。

要实施布林带突破策略，交易者通常使用20日移动平均线和2标准差线作为默认设置。当价格突破上带时，视为看涨信号，交易者会寻找进入多头头寸的机会。相反，当价格突破下带时，视为看跌信号，交易者会寻找进入空头头寸的机会。

需要注意的是，布林带并不能保证未来的价格走势，不应作为交易决策的唯一依据。交易者在交易前还应考虑其他因素，例如市场趋势、经济数据发布和技术指标。

总体而言，布林带突破策略可以成为希望利用市场波动变化并识别潜在交易机会的交易者的有用工具。

使用布林带的反转策略涉及通过使用带作为检测波动性和市场潜在反转的工具，识别价格变动中的趋势变化。

布林带由一条中间带（通常是20日移动平均线）和两条外带组成，作为市场上限和下限的价格目标。当价格达到上带时，视为超买；当价格达到下带时，视为超卖。

要实施使用布林带的反转策略，交易者通常会寻找价格达到上带或下带，然后等待确认信号，例如蜡烛反转模式或价格突破带的上下。如果确认信号出现，他们可能会在与之前趋势相反的方向进入交易。

区间交易是一种交易策略，涉及在定义的价格范围内低买高卖。布林带是一种广泛使用的技术分析工具，可以帮助交易者识别区间，通过显示价格行为的上下限。布林带的计算周期和标准差的数量各不相同，20个周期和两个标准差是最常见的设置。带在价格波动时会调整，在波动性增加的时期扩展，在波动性降低的时期收缩。在使用布林带进行区间交易时，交易者寻找在下带买入和在上带卖出的机会。如果价格达到上带，交易者可能会考虑卖出，因为价格可能被视为超买并有回调的可能。类似地，如果价格达到下带，交易者可能会考虑买入，因为价格可能被视为超卖并有反弹的可能。总之，布林带可以成为区间交易者识别价格行为边界并根据市场条件做出明智交易决策的有用工具。然而，重要的是要注意，布林带的参数各不相同，交易者应选择最适合其交易风格和市场条件的设置。

• 滞后指标: 布林带本质上是反应性的。它们计算过去价格变动的标准差来创建带，反映过去的波动性而不是预测未来的价格走势。这可能是一个缺点，特别是在波动性加大或突然突破的情况下，带可能需要更快地调整以捕捉完整的价格波动。
• 市场依赖性: 布林带在趋势市场中最有效。在价格整合和波动性较小的横盘市场中，它们生成可靠信号的能力降低。在这样的时期，带往往会收紧，提供有关潜在价格方向的信息有限。
• 虚假信号: 低波动性环境可能导致误导性的布林带收缩。这些收缩在视觉上暗示即将突破，但价格变动可能并不一定跟随预期的突破模式，导致虚假信号和潜在的亏损交易。
• 有限的趋势方向性: 虽然布林带在突出波动性变化方面表现出色，但它们并未明确指示潜在的趋势方向（上升趋势、下降趋势或横盘）。交易者必须结合其他技术分析工具，如移动平均线、趋势线等，以更好地理解当前市场趋势。

通过承认这些局限性并战略性地使用布林带，交易者可以利用其优势：

• 识别超买/超卖状态: 当价格达到上布林带时，可能表明超买区域，暗示价格可能会修正。相反，触及下布林带的价格可能表明超卖状态，暗示可能会反弹。然而，在进入交易之前，确认这些信号与其他技术指标（如动量振荡器或蜡烛反转模式）是至关重要的。
• 评估波动性: 布林带宽度是一个有价值的市场波动性指标。扩展的带通常表明波动性增加，可能预示着重大价格变动。相反，收缩的带则表明波动性较低，这对于识别潜在的整合期非常有用。
• 波动性收缩和突破策略: 布林带的收紧可能是向上或向下突破的前兆。交易者可以利用支撑和阻力水平来识别潜在的突破区域，并利用这些价格变动。然而，谨慎是至关重要的，因为这些突破可能由于上述局限性而是虚假的。

无论使用何种技术指标，强有力的风险管理实践对于交易的可持续成功至关重要。以下是如何将布林带纳入风险管理框架：

• 战略性止损订单: 止损订单对于减轻潜在损失至关重要。在布林带收缩期间，可能出现虚假突破，设置止损订单变得更加重要。
• 基于波动性的头寸规模: 布林带宽度可用作头寸规模的指导。在高波动性（扩展带）期间，采用较小的头寸有助于管理风险。相反，在低波动性时期（收缩带）可能允许更大的头寸，但始终在您的风险承受范围内。
• 确认是关键: 绝不要仅仅基于布林带信号进行交易。始终寻求其他技术指标或基本分析的确认，以增强您的交易决策。

大多数信誉良好的外汇交易平台都将布林带作为标准技术指标提供。在选择平台时，请考虑自定义布林带设置的功能，包括用于计算带的标准差数量。基于布林带触及的价格警报等附加功能可以进一步增强您的交易体验。

以下是一些提供布林带作为其技术分析套件的一部分的显著交易平台和软件的概述：

1. Meta Trader 4和Meta Trader 5 (MT4/MT5)
   • 平台类型: 桌面、移动
   • 概述: Meta Trader是最广泛使用的外汇和期货交易平台之一。它提供了一系列全面的技术分析工具，包括布林带。
   • 功能: 可自定义图表、多时间框架、用于自动交易的专家顾问（EAs）和大量指标库。
2. 交易视图
   • 平台类型: 基于网络、移动
   • 概述: 交易视图是一个强大的图表平台，适合初学者和高级交易者。其社交社区功能允许用户分享和讨论交易想法。
   • 功能: 高度可自定义的图表、广泛的技术指标库、用于创建自定义指标的脚本语言（Pine Script）以及活跃的交易者社区。