Suporte e resistência

O reconhecimento de tendências é fundamental para qualquer estratégia de trading bem-sucedida. Vamos ver mais de perto como os traders podem lucrar com os mercados de tendência, saber quando uma nova tendência está acontecendo e identificar indicadores de que uma tendência está terminando.

Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets

Índice

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O que são "Linhas de Suporte e Resistência"?

Quando se trata de trading no mercado de câmbio estrangeiro (forex), a análise técnica desempenha um papel crucial para ajudar os traders a tomarem decisões informadas. Um dos conceitos-chave da análise técnica é o suporte e a resistência.

Os níveis de suporte e resistência referem-se a níveis de preços que o mercado teve dificuldade para superar. Um nível de suporte é um nível de preços em que o mercado tem historicamente encontrado pressão de compra, o que impede que o preço caia ainda mais. Por outro lado, um nível de resistência é um nível de preços em que o mercado tem historicamente encontrado pressão de venda, o que impede que o preço suba ainda mais.

Na análise técnica, os traders utilizam ferramentas e técnicas diferentes para identificar os níveis de suporte e resistência. Um método comum é procurar áreas em um gráfico de preços onde o preço já tenha saído ou permanecido em um determinado nível. Uma vez identificados estes níveis, os traders vão utilizá-los como ponto de referência para a futura ação dos preços.

Outro conceito importante em suporte e resistência é a linha de resistência. Esta é uma linha de tendência traçada em um gráfico de preços que liga dois ou mais níveis de resistência. A linha de resistência serve como uma referência visual para os traders identificarem áreas de onde o preço pode ter dificuldades de sair.

Da mesma forma, os traders também traçam linhas de suporte que conectam dois ou mais níveis de suporte. Estas linhas podem ajudar os traders a identificar áreas onde o preço pode encontrar suporte de compra e, portanto, pode ser menos provável que caia abaixo desse nível.

É importante notar que os níveis de suporte e resistência não são definidos e podem mudar com o tempo. Conforme o mercado evolui, o preço ultrapassa esses níveis e novos níveis de suporte e resistência são estabelecidos.

Traçando os níveis de suporte e resistência

Traçar os níveis de suporte e resistência é um aspecto importante da análise técnica no mercado financeiro. Compreender estes níveis pode ajudar os traders a tomarem decisões informadas sobre a compra ou venda de uma ação.

Para traçar os níveis de suporte e resistência, você precisa começar identificando os principais pontos de preço em um gráfico. Linhas de resistência são desenhadas através do gráfico em pontos de preço onde o preço encontrou resistência no passado, enquanto linhas de suporte são desenhadas em pontos de preço onde o preço encontrou suporte no passado. Essas linhas devem ser desenhadas o mais retas possível no gráfico para mostrar os níveis onde o preço provavelmente encontrará suporte ou resistência.

Depois de identificar esses pontos-chave de preços e traçar as linhas, você pode começar a identificar as áreas de suporte e resistência. Uma área de suporte é a área no gráfico onde o preço provavelmente encontrará suporte, enquanto uma área de resistência é a área onde o preço provavelmente encontrará resistência. Estas áreas são geralmente desenhadas como retângulos ou caixas, cobrindo a faixa entre as linhas de suporte e resistência.

Ao traçar os níveis de suporte e resistência, é importante ter em mente que esses níveis não são fixos e podem mudar com o tempo. Os traders devem atualizar regularmente os seus gráficos e ajustar as suas linhas de suporte e resistência para que elas mostrem as alterações no mercado. Eles também devem lembrar que os níveis de suporte e resistência podem ser ultrapassados, levando a uma mudança significativa no preço da moeda ou das ações.

Como determinar níveis fortes de suporte e resistência

Estes níveis são determinados pelas ações dos participantes no mercado e pelas reações aos movimentos de preços ao longo do tempo. Veja como você pode determinar níveis de suporte e resistência fortes:

Em primeiro lugar, é necessário identificar a variação de trading do ativo. A variação de trading é a faixa dentro da qual o preço do ativo tem flutuado dentro de um determinado período. Para identificar a variação de trading, você precisa observar as máximas e mínimas dos movimentos de preços dentro de um período específico.

Depois de identificar a variação de trading, você pode começar a identificar os níveis de suporte e resistência. Um nível de suporte é um nível de preços em que o preço cai, mas depois volta a subir. Por outro lado, um nível de resistência é um nível de preços em que o preço aumenta, mas depois cai de volta.

Para determinar níveis fortes de suporte e resistência, é necessário procurar níveis de preços em que houve vários aumentos ou quedas. Quanto mais vezes o preço tiver superado um determinado nível, mais forte será o nível de suporte ou resistência.

Você também pode usar outras ferramentas de análise técnica, como linhas de tendência, médias móveis e retrações de Fibonacci para confirmar a força do nível de suporte ou resistência. Por exemplo, se uma linha de tendência se cruzar com um nível de suporte ou resistência, isso pode confirmar a força desse nível.

Como saber se as linhas de suporte e resistência foram ultrapassadas

Para saber se as linhas de suporte e resistência foram ultrapassadas, temos de prestar muita atenção aos movimentos de preços. Em primeiro lugar, é preciso identificar a linha de suporte ou de resistência procurando um nível do qual o preço tenha saído várias vezes. Uma vez identificado o nível, temos de procurar sinais de que ele foi superado.

Uma indicação de que um nível de suporte ou resistência foi ultrapassado é quando o preço se move para além dele. Por exemplo, se um nível de suporte estiver em $50 e o preço cair abaixo de $50, o nível de suporte foi ultrapassado. Da mesma forma, se um nível de resistência estiver em $100 e o preço sair dos $100, o nível de resistência foi ultrapassado.

No entanto, é importante notar que identificar os níveis de suporte e resistência e determinar se eles foram ultrapassados não é uma ciência exata. Às vezes, o preço pode testar um nível de suporte ou resistência várias vezes antes de finalmente ultrapassá-lo. Nestes casos, temos de procurar uma ruptura clara, em que o preço supere decisivamente o nível.

Variações de trading

Em Forex, as variações de trading referem-se a um período em que o preço de um par de moedas se move dentro de uma faixa relativamente estreita. Durante um intervalo de trading, o preço vai para frente e para trás entre um certo nível de suporte e um certo nível de resistência, sem sair desse intervalo. Este tipo de ação de preco pode ser frustrante para os traders que estão atrás de grandes movimentos no mercado, mas também pode apresentar oportunidades para aqueles que são pacientes e sabem como negociar dentro da faixa.

Quando um par de moedas está em uma faixa de trading, os traders normalmente procuram comprar no nível de suporte e vender no nível de resistência. Isto porque esperam que o preço continue oscilando entre esses dois níveis, sem ultrapassá-los. Os traders também podem utilizar ferramentas de análise técnica como médias móveis e linhas de tendência, para identificar potenciais pontos de entrada e saída dentro essa faixa.

Um dos principais desafios da negociação dentro de uma faixa é que pode ser difícil prever quando a variação terminará e o preço sairá dela. Os traders devem estar preparados para ajustar as suas estratégias se o preço ultrapassar repentinamente os níveis de suporte ou resistência. Por isso é tão importante definir ordens stop-loss e take-profit para gerenciar o risco e manter os lucros.

As variações de trading podem durar de algumas horas a várias semanas ou até mesmo meses. Quanto mais tempo a variação persistir, maior será o potencial de breakout.

Quais são os melhores indicadores de suporte e resistência?

Estes são alguns dos melhores indicadores para identificar os níveis de suporte e resistência no mercado de Forex:

Médias móveis: são amplamente utilizadas pelos traders para identificar a direção da tendência. Elas também podem ser usadas para identificar os principais níveis de suporte e resistência. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, isso pode ser considerado um nível de suporte. Se ele estiver abaixo da média móvel de 200 dias, isso pode ser considerado um nível de resistência.

Retrações de Fibonacci: esta ferramenta está baseada na ideia de que os mercados vão frequentemente refazer uma parte previsível de um movimento e depois continuarão na direção original. Esta ferramenta identifica os principais níveis de suporte e resistência traçando linhas horizontais nos principais níveis de retração de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 100%.

Pontos de pivô: eles são baseados nos preços máximos, mínimos e de fechamento do pregão anterior. São calculados para identificar os principais níveis de suporte e resistência para o pregão atual. Os pontos de pivô são especialmente úteis para os traders de curto prazo que procuram entrar e sair rapidamente das posições.

Bandas de Bollinger: são uma ferramenta de análise técnica que utiliza uma média móvel e dois desvios-padrão para identificar os principais níveis de suporte e resistência. As bandas superior e inferior são frequentemente utilizadas como níveis dinâmicos de suporte e resistência, onde se espera que o preço volte para a direção oposta.

Volume: é um indicador-chave da atividade do mercado e pode ser utilizado para identificar níveis cruciais de suporte e resistência. O volume elevado em um determinado nível de preços pode indicar que se trata de um nível fundamental de suporte ou resistência, uma vez que os traders têm maior probabilidade de entrar ou sair de posições a esse nível.