ทฤษฎีคลื่นเอลเลียตช่วยให้คุณวิเคราะห์ตลาดได้อย่างไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิคและกรอบทฤษฎีสอนเราว่าประวัติศาสตร์ซ้ำรอย นี่คือเหตุผลที่เราตีความเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำว่าเป็นวัฏจักรหรือลวดลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

จิตวิทยาของ เทรดเดอร์ มีบทบาทในลวดลายเหล่านี้หรือไม่? ความหวังและความวิตกกังวลเป็นอารมณ์ที่พบได้ทั่วไปในหมู่เทรดเดอร์ และสิ่งนี้มักแปลเป็น 'ฝูงชน' ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคในแต่ละวัน

ในความเป็นจริง ในช่วงต้นทศวรรษ 1920 นักบัญชีและผู้เขียน Ralph Nelson Elliott ได้ระบุว่าความรู้สึกหรือจิตวิทยาของมวลชนของเทรดเดอร์มีผลต่อราคาตลาดของหลักทรัพย์ต่าง ๆ

ทฤษฎีของเขา ทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ระบุว่าการขึ้นและลงในจิตวิทยาของเทรดเดอร์ (หรือ "คลื่น") มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการแกว่งของราคาในทิศทางขึ้นและลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงในจิตวิทยาของมวลชนของเทรดเดอร์มีผลกระทบต่อราคาตลาดในรูปแบบที่สามารถระบุได้

โปรดจำไว้ว่าทฤษฎีนี้ไม่ใช่วิธีที่ไร้ที่ติหรือได้รับการพิสูจน์แล้ว รูปแบบเหล่านี้เปิดให้ตีความ และนักวิเคราะห์ที่แตกต่างกันสามารถสรุปผลที่แตกต่างกันได้จากข้อมูลเดียวกัน เทรดเดอร์อาจเลือกใช้วิธีการอื่นเพื่อการวิเคราะห์ ตลาด ที่มีข้อมูลสนับสนุนมากกว่า

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทรดเดอร์ได้ทำการวิเคราะห์แล้ว บางคนอาจเลือกใช้วิธีนี้เพื่อยืนยันสัญญาณที่พวกเขาได้รับ

สารบัญ:

คลื่นที่กระตุ้นและคลื่นที่แก้ไข

ตามทฤษฎีคลื่นเอลเลียต ราคาตลาดเคลื่อนที่ในห้าคลื่นในทิศทางเดียวกับ แนวโน้ม หลัก โดยมีสามคลื่นที่เคลื่อนที่ตรงกันข้ามกับแนวโน้มหลัก คลื่นห้าคลื่นแรกสร้างแนวโน้มที่กระตุ้น ในขณะที่คลื่นสามคลื่นถัดไปสร้างแนวโน้มที่แก้ไข

ที่นี่มีคลื่นกระตุ้น 3 คลื่น (คลื่น 1, 3 และ 5) และคลื่นหมี 2 คลื่น (คลื่น 2, 4) สร้างทิศทางที่กระตุ้นขึ้นของแนวโน้ม

ตามมาด้วยคลื่นหมี 2 คลื่น (คลื่น A และ C) โดยมีคลื่นกระตุ้น (คลื่น B) อยู่ระหว่างพวกเขา สร้างการแก้ไขลง

พารามิเตอร์สำหรับการคำนวณคลื่นคืออะไร?

ลำดับฟีโบนักชีเป็นชุดของตัวเลขที่แต่ละตัวเลขเป็นผลรวมของสองตัวเลขก่อนหน้า โดยเริ่มจาก 0 และ 1 มันเป็นพื้นฐานของการถอยฟีโบนักชี ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถช่วยในการวัดความยาวที่เป็นไปได้ของคลื่นภายในโครงสร้างคลื่นเอลเลียต

ดู คู่มือการใช้การถอยฟีโบนักชี ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เมื่อวิเคราะห์กราฟ

ตัวอย่างที่ 1: การเข้าใจคลื่นที่กระตุ้น

คลื่น 1: นี่คือขา bullish ความช่วยเหลือจาก การวิเคราะห์กราฟ เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการเบรกเอาท์เป็นสัญญาณแรกของการ形成คลื่นเอลเลียต โดยมีการกลับตัวของแนวโน้มตามหลังการเบรกเอาท์เป็นสัญญาณที่สอง เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ เราสามารถกำหนดการแก้ไขที่รุนแรงมากกว่า 50% (ตามการถอยฟีโบนักชี)

คลื่น 2: นี่คือการแก้ไขคลื่น 1 เราสามารถคาดหวังการดึงกลับไม่ต่ำกว่า 61.8% และไม่เกิน 76.4% (ตามการถอยฟีโบนักชี)

คลื่น 3: เมื่อคลื่นถัดไปเกิดขึ้น หากมันเกินความยาวของคลื่น 1 นี่สามารถถือเป็นการยืนยันอีกครั้งของการ形成คลื่นเอลเลียตที่เป็นไปได้ คลื่น 3 ใหม่นี้มีการคาดการณ์ขั้นต่ำที่ 161.8% (คำนวณตามการขยายฟีโบนักชี) ของคลื่น 2 โดยทั่วไปแล้ว คลื่น 3 มักจะเป็นคลื่นที่แข็งแกร่งที่สุดในคลื่นที่กระตุ้น โดยไม่เคยน้อยกว่าคลื่นอีกสองคลื่นที่ระบุไว้

คลื่น 4: คลื่นนี้เป็นการแก้ไขคลื่น 3 กฎที่สำคัญคือให้พิจารณาการดึงกลับที่ไม่เกินจุดสูงสุดของคลื่น 1 มันมักจะมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นระเบียบที่สุดในแง่ของพฤติกรรมเนื่องจากการถอยที่สามารถส่งสัญญาณเกี่ยวกับคลื่น 3 โดยมีการแก้ไขที่ 38% (ตามการถอยฟีโบนักชี) หรือได้รับการตรวจสอบรอบ 23%

คลื่น 5: คลื่น 5 เอาชนะคลื่น 3 กุญแจสำคัญคือการมีการคาดการณ์ที่ 161.8% ของคลื่น 4 และมีความยาวใกล้เคียงกับคลื่น 1 หนึ่งในลักษณะสำคัญของมันคือมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณการซื้อขาย ซึ่งมักจะไม่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของราคา

ตัวอย่างที่ 2: การเข้าใจคลื่นที่แก้ไข

ไม่มีข้อสงสัยว่านี่คือจุดที่เทรดเดอร์หลายคนแพ้การต่อสู้ ซึ่งมีคลื่นสามคลื่นเกิดขึ้นในแนวโน้มแก้ไขแบบซิกแซกในทิศทางตรงกันข้ามกับห้าคลื่นก่อนหน้า

คลื่น A: นี่คือคลื่นแรกที่เริ่มจากจุดสิ้นสุดของคลื่น 5 มันพัฒนาขึ้นในทิศทางเดียวกับคลื่น 4 แต่โดยปกติจะไม่เกินจุดสูงสุดของคลื่น 3

คลื่น B: นี่คือการแก้ไขของคลื่น A โดยปกติจะพิจารณาถึง 50-62% และไม่ควรเกิน 75%

คลื่น C: มันมีความยาวเท่ากับคลื่น A มันบรรลุ 150 ถึง 161.8% ของคลื่น B หรือ 261.8% ของคลื่น B ในกรณีสุดขีด

ตัวชี้วัดใดบ้างที่สามารถใช้กับทฤษฎีคลื่นเอลเลียต?

คลื่นเอลเลียตสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับเทรดเดอร์หลายคน อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีที่พิสูจน์แล้ว แทนที่จะใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อระบุจุดเข้าและออก ในกรณีนี้ คลื่นเหล่านี้สามารถถือเป็นรูปแบบการยืนยันมากกว่ารูปแบบที่ใช้ในการระบุแนวโน้ม

การรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการจับคู่กับการวิเคราะห์คลื่นเอลเลียตและเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ มันช่วยให้เราคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางและสนับสนุนการอ่านคลื่นเพื่อยืนยันการเริ่มต้นของรูปแบบ bullish หรือ bearish

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่มีประโยชน์ควบคู่ไปกับทฤษฎีคลื่นเอลเลียต เนื่องจากสามารถใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุการกลับตัวที่เป็นไปได้

สุดท้ายนี้ โปรดจำไว้ว่าทุกแนวทางการวิเคราะห์มีการใช้งานของตนเอง และไม่มีวิธีใดที่ให้การรับประกันใด ๆ ดังนั้น ให้ตัดสินใจในการซื้อขายตาม หลักการจัดการความเสี่ยง ที่มีความแข็งแกร่ง และใช้เครื่องมือเช่นบัญชีทดลองเพื่อลองใช้แนวทางของคุณ