转败为胜：如何处理交易挫折

对许多人来说，交易是一个很有吸引力的前景，因为它提供了增加财富的机会，可以改善你的财务状况，甚至可以成为一种灵活而愉快的谋生方式。然而，许多提供交易指导的资源往往对交易者的潜在表现持过于乐观的态度，忽视了遭遇亏损的必然性。作为交易者，学会如何应对亏损至关重要，因为亏损是交易中不可避免的一个方面。即使做了充分和合乎逻辑的准备，但由于随机事件或股市的不可预测性，交易者的预测并不总是正确的。在本文中，我们将概述处理交易亏损的策略和原则，以确保您可以有效地管理风险，防止影响您的交易能力。了解如何处理亏损可以使交易长期成功与失败截然不同。通过培养严谨的态度和从错误中学习的意愿，您可以成为一名成功的交易者，并获得相应的回报。需要注意的是，我们将不讨论任何交易策略，只讨论如何应对亏损带来的影响。

好 "与 "坏 "损失

如前所述，重要的是要明白，遭遇亏损是交易历程中不可避免的一部分。有效管理亏损的关键在于确保亏损是 "好 "亏损，而不是 "坏 "亏损。话虽如此，但在你的交易生涯中，不可能不遇到糟糕的亏损。好的亏损是指符合你的整体交易策略的亏损，而坏的亏损是指在你的交易策略之外发生的亏损。必须认识到，好的亏损可能比坏的亏损更大，但区别在于亏损的性质。同样重要的是，两种类型的损失都会发生，而且都是宝贵的学习机会。

出现亏损时感到沮丧或失望是很自然的，但必须记住这是交易过程中的正常现象。对待亏损的一种方法是将其视为评估策略、找出弱点和改进方法的机会。通过分析亏损并确定它们是好的亏损还是坏的亏损，您可以找出交易策略中的失误或您对亏损的心理反应。您对亏损的心理反应决定了您应该如何进行交易，我们将在下文中详细介绍。归根结底，在面对亏损时保持积极和现实的心态至关重要。认识到亏损是交易过程中自然而然的一部分，只要采取严谨的方法并愿意学习，从长远来看，你就能成为一名更加成功的交易者。

应对亏损

处理交易亏损不仅要从错误中学习，还要从情绪上处理亏损。这可能是一项具有挑战性的任务，因为它需要你有自知之明，了解自己的反应。例如，如果你是那种需要立即结束亏损的人，那么尽快评估并从亏损中吸取教训就很重要。另一方面，如果你很容易对失败感到失望，那么最好暂停交易，这样当你重新开始交易时，你已经有时间来处理这次损失，不会让它左右你未来的决策。努力提高自己的交易技能固然重要，但保持工作与生活的良好平衡，不让亏损吞噬自己的生活也同样重要。



在面对亏损时，您应该避免做某些事情。其中包括忽视损失或采取无所谓的态度，以及将损失归咎于导师或交易资源等外部因素。尽管严格评估向您提供的任何信息非常重要，但最终还是要由您来决定，您应该为自己的行为负责（这包括您选择特定导师/资源的行为）。



另一方面，在面对损失时，你可以采取一些积极的措施。这包括检查自己对亏损的情绪反应，如悲伤或愤怒，以及对盈利交易的情绪反应，如过于贪婪。通过了解自己的情绪反应，您可以更好地控制它们，做出更理性的决定。同样重要的是，要花时间反思自己的交易策略，找出弱点或需要改进的地方。通过这样做，您可以将损失转化为宝贵的学习机会，最终成为更好的交易者。

从亏损中学习

从交易亏损中学习，关键在于积极利用这次经历。这意味着要检查亏损的原因，诊断问题所在，并采取行动防止这种问题在未来再次发生。第一步是确定亏损是由于交易策略的缺陷还是策略外行为造成的。如果您的策略有问题，可能与您的止损设置、您使用的指标或您没有正确测试策略有关，这里仅举几个例子。策略方面的问题通常更容易解决，因为它们需要更多的分析方法（使用交易日志是个好主意，可以让这一步变得更容易）。







如果亏损是由于你的非策略行为造成的，那就需要对你的个性进行更多的反思。恐惧错过（FOMO）、追逐亏损和压力都可能诱发非策略行为。例如，假设你投资的股票在任何时间段内升值 10% 的几率为 50%，贬值 10% 的几率为 50%（这样更容易用数学来解释）。我们还假设你会一直追逐你的损失，这样你就会一直投资下去，直到你获得 10 PS 的正利润为止，而你的初始投资额为 100 PS。在第一个时间段内，您可能盈利 PS10，也可能亏损 PS10，机会均等。如果您在第一期亏损，要想在下一期盈利 PS10，如果您在第一期亏损，您需要购买更多的股票，这样，如果股票上涨 10%，上涨带来的利润就包括您一开始想要的 PS10 和已经亏损的 PS10。因此，您需要再购买 PS110 的股票。然后，您又有机会亏损，而且这次亏损的金额更大。只要连续三次亏损，您就会损失相当于初始投资额一半的金额，而这种情况发生的概率为 12.5%。你无法保证能继续买入更多股票来改善亏损，因此，你已经因为追逐亏损而损害了自己的交易地位。这是一个极端且过于简单的例子，但它恰恰说明了追逐亏损而不客观考虑获利机会的危险性。因此，上面的例子完美地诠释了 "赌徒谬误 "的概念，即个人认为独立事件会受到之前独立事件结果的影响。值得研究的是，大多数人在遇到类似情况时会表现出不同的认知偏差，因为你将能够识别自己的行为何时表现出偏差。



同样重要的是要注意，可能还有第三种尚未讨论过的损失选择：由于无法预测的市场力量而造成的随机损失。在这种情况下，在对亏损进行合理化分析时必须保持公正，并始终对自己完全诚实。把所有损失都归咎于随机的、不可避免的和不可预测的市场变化可能很容易，但这会损害你的交易能力，因为你永远不会从错误中吸取教训。



一旦诊断出亏损的原因，就可以采取措施解决问题。如果你的策略有问题，你可能需要修改你的方法，对其进行彻底测试，或寻求导师或专业交易员的建议。如果是策略以外的问题，你可能需要努力发展情商、管理压力，或者在交易习惯方面采取更严格的纪律。

交易亏损的启示

总之，交易是一种令人兴奋且灵活的谋生方式，可以改善您的财务状况。然而，重要的是要认识到，遭遇亏损是交易旅程中不可避免的一部分。好的亏损是指符合你的整体交易策略的亏损，而坏的亏损则是指在你的交易策略之外发生的亏损。无论是哪种类型的亏损，都必须从中吸取教训，并从分析和情感两方面有效地加以处理。花时间反思自己的交易策略，找出弱点或需要改进的地方，这对成为更好的交易者至关重要。如果亏损是由于交易策略的缺陷造成的，可能与止损设置、使用的指标或没有正确测试策略有关。相反，如果亏损是由于偏离策略的行为造成的，则需要进行反省。无论是哪种情况，了解亏损的原因并采取行动加以解决，都能帮助您将亏损转化为宝贵的学习机会，最终取得交易者的长期成功。