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撰寫者 Aaron Akwu，Hantec Markets 教育部主管
什麼是動量指標？
動量指標是一組用於 技術分析 的技術指標，用於測量趨勢的強度及其持續的可能性。它們幫助交易者和投資者識別市場中的超買或超賣狀況，並提供買入或賣出證券的信號。
其中一個最 受歡迎的動量指標是相對強弱指數 (RSI)。它比較最近的漲幅與最近的跌幅，以確定一隻股票是超買還是超賣。如果 RSI 高於 70，則該證券被視為超買；如果低於 30，則被視為超賣。交易者通常使用 RSI 來確認趨勢並識別潛在的反轉點。
另一個動量指標是 移動平均收斂發散指標 (MACD)。這是一種跟隨趨勢的指標，使用兩條移動平均線，一條快線和一條慢線，來產生買入和賣出信號。當快線穿越慢線向上時，發出買入信號；當快線穿越慢線向下時，發出賣出信號。交易者通常使用 MACD 來確認趨勢並識別潛在的反轉。
隨機指標是另一種動量指標，測量股票價格相對於其高低範圍的動量，這個範圍是在特定期間內的。它根據超買或超賣狀況生成買入和賣出信號，與 RSI 類似。
動量指標在識別潛在的趨勢反轉和確認現有趨勢方面非常有用。然而，與所有技術指標一樣，它們也有其局限性，應與其他工具和分析技術結合使用，以做出明智的交易決策。
什麼是隨機指標？
在外匯交易中，您可能會遇到一個術語 "隨機"。隨機指標是一種技術分析指標，用於測量動量並識別市場中的潛在買入和賣出信號。
隨機振盪器通過比較貨幣對的當前收盤價格與其在特定時間內的價格範圍來運作。這背後的想法是，在牛市或熊市的價格運動期間，收盤價格往往更接近範圍的高點或低點。
隨機振盪器在圖表上顯示為兩條線，其中一條線代表實際的振盪器值，另一條線代表振盪器值的移動平均。這些線在 0 和 100 之間波動，值高於 80 表示超買狀況，值低於 20 表示超賣狀況。
交易者可以使用隨機振盪器來識別潛在的買入和賣出信號。當振盪器穿越 20 水平時，可能表示潛在的買入信號，而當穿越 80 水平時，可能表示潛在的賣出信號。然而，重要的是要注意，隨機振盪器應與其他技術分析工具結合使用，以確認這些信號。
除了買入和賣出信號外，隨機振盪器還可以提供潛在價格運動的洞察。例如，如果振盪器值上升，而貨幣對的價格下降，這可能表明價格反轉即將發生。
總的來說，隨機振盪器是外匯交易者用來識別潛在買入和賣出信號以及獲取市場動量和價格運動洞察的有用工具。通過分析貨幣對在特定時間內的收盤價格，交易者可以使用隨機振盪器做出明智的交易決策。
隨機指標在識別超買和超賣狀況中的作用
在使用隨機振盪器分析股票價格時，交易者尋找兩個關鍵水平：超買和超賣。當最新的收盤價格接近範圍的最高價格時，表示超買狀況，這表明該證券可能需要進行價格修正。另一方面，當最新的收盤價格接近範圍的最低價格時，則表示超賣狀況，這表明該證券可能被低估，並可能會反彈。
交易者通常將隨機振盪器與其他技術指標結合使用，例如方向性運動系統 (DMS) 和平均方向指數 (ADX)。DMS 和 ADX 是趨勢指標，幫助交易者確定趨勢的強度和方向。隨機振盪器可以幫助交易者確認 DMS 和 ADX 所識別的趨勢，或識別趨勢中的潛在反轉。
隨機振盪器是通過將最新的證券收盤價格與其在一定期間內的價格範圍進行比較來計算的。隨機振盪器的公式涉及計算 %K 和 %D 值，然後將其繪製在圖表上。交易者通常使用 14 期的時間框架來計算隨機振盪器，但這可以根據個人交易策略進行 調整以適應個別交易策略。
隨機指標作為趨勢反轉或持續的信號
在使用隨機指標時，交易者通常專注於資產當前價格與其近期價格歷史之間的關係。他們同時查看動量和負方向指標，以獲取趨勢的潛在強度的洞察。
如果隨機讀數顯示當前價格接近其近期範圍的頂部，而動量正在減少，這可能表明趨勢正在失去動量，並可能會反轉。另一方面，如果隨機讀數顯示當前價格接近其近期範圍的底部，而動量正在增加，這可能表明趨勢正在增強，並可能會持續。
使用隨機指標交易時應避免的常見錯誤
在交易中，隨機分析是一種受交易者歡迎的工具，用於識別市場中的潛在價格反轉。然而，與其他交易工具一樣，交易者在使用隨機分析時會犯一些常見錯誤。以下是一些應避免的錯誤：
- 過度依賴隨機信號：交易者犯的最大錯誤之一是僅依賴隨機信號，而不考慮其他市場指標。隨機分析只是您交易工具箱中的一個工具，應與其他工具結合使用，如趨勢線、支撐和阻力水平以及其他技術指標。
- 忽視大局：交易者經常犯的錯誤是過於關注短期隨機信號，而忽視大局。重要的是要退後一步，看看整體市場趨勢，以及可能推動市場的任何基本因素。
- 使用默認設置：隨機指標的默認設置可能不適合您的交易策略或您所交易的市場條件。嘗試不同的設置，以找到最適合您的設置。
- 不考慮市場波動性：在高度波動的市場中，隨機分析可能不太可靠，因為價格可能迅速向任一方向移動。在使用隨機分析時，考慮市場波動性。
- 過於字面理解隨機信號：隨機信號僅僅是信號。它們應作為指導，而不是硬性規則。在根據隨機信號進行交易之前，始終使用自己的判斷，並考慮其他市場因素。
- 不使用止損訂單： 最後，使用止損訂單來限制您的損失是至關重要的，以防交易未按計劃進行。許多交易者犯的錯誤是未使用止損訂單，最終損失超過他們能承受的金額。