ลำดับเลขฟีโบนัชชีถูกใช้อย่างกว้างขวางในการเทรดในปัจจุบัน และเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักเทรดใช้เพื่อช่วยในตลาดการเทรด
ในบทความนี้ เราจะเรียนรู้เรื่อง:
ต้นกำเนิดของลำดับเลขฟีโบนัชชี
ฟีโบนัชชีคือใคร
ลำดับเลขฟีโบนัชชี กำเนิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 โดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี ฟีโบนัชชี หรือที่รู้จักกันอย่างเป็นทางการในชื่อลีโอนาร์โด โบนัชชี ได้นำเสนอแนวคิดเรื่องตัวเลขฟีโบนัชชีในยุโรป
ลำดับเลขฟีโบนัชชีคืออะไร
ลำดับเลขฟีโบนัชชีคือชุดตัวเลขที่ตัวเลขต่อไปในลำดับนั้นมีค่าเท่ากับยอดรวมของเลขสองลำดับก่อนหน้า ลำดับจะเริ่มด้วย 0 และ 1 และจะสร้างเลขลำดับอื่นๆ ดังต่อไปนี้
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 และอื่นๆ
ลำดับเลขนี้สามารถหาค่าได้ด้วยสูตรคณิตศาสตร์:
Fn = Fn-1 + Fn-2
ยกตัวอย่างเช่น F5 (หมายเลขที่ 5 ในลำดับ) สามารถหาได้จากการรวม F5-1 + F5-2 = F4 + F3 (หมายเลขที่ 4 และ 3 ในลำดับ)
ไม่ว่าจะหาตัวเลขฟีโบนัชชีที่ลำดับเท่าไหร่ เลขฟีโบนัชชีจะมีค่ามากกว่าตัวเลขก่อนหน้าประมาณ 1.618 เท่า หมายเลขนี้ยังเป็นที่รู้จักกันในชื่ออัตราส่วนทองคำ
ลำดับเลขฟีโบนัชชีในธรรมชาติ
ลำดับเลขฟีโบนัชชีสามารถพบได้ทั่วไปในธรรมชาติ
ตัวอย่างหนึ่งคือดอกไม้ ในกรณีส่วนใหญ่ จำนวนกลีบดอกไม้มักจะเป็นตัวเลขฟีโบนัชชี นี่เป็นเพราะเลขฟีโบนัชชีของเมล็ดหรือกลีบดอกไม้ทำให้มีเมล็ดจำนวนสูงสุดบนหัวเมล็ด เพื่อที่ดอกไม้จะใช้พื้นที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ฟีโบนัชชีเองค้นพบว่ากระต่ายมีการสืบพันธุ์ตามลำดับเลขฟีโบนัชชี กระต่ายรุ่นใหม่ในแต่ละรุ่นจะเป็นเลขฟีโบนัชชี ดังนั้นรุ่นใหม่รุ่นแรกจะมีลูก 1 ตัว จากนั้น 2 ตัว 3 ตัว และ 5 ตัว ต่อไปเรื่อยๆ ตามลำดับเลขฟีโบนัชชี
เปลือกหอยทากและกาแล็กซีมีสัดส่วนทองคำซึ่งมาจากลำดับเลขฟีโบนัชชีเช่นกัน โดยที่ปัจจัยการเติบโตแบบเกลียวคืออัตราส่วนทองคำ
ใบหน้าของมนุษย์เป็นไปตามลำดับเลขฟีโบนัชชีเช่นกัน เพราะศีรษะของมนุษย์เข้ากับสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำได้พอดี สี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคำเป็นหนึ่งในอัตราส่วนที่ค่าระหว่างความกว้างและความยาวคือ 1.618 (อัตราส่วนทองคำ)
การใช้จุดกลับตัวและขยายตัวของฟีโบนัชชีในการเทรด
เลขฟีโบนัชชีที่ใช้กันหลักๆ ในการเทรดคือ 61.8 เปอร์เซ็นต์และ 38.2 เปอร์เซ็นต์
- 8 เปอร์เซ็นต์มาจากการหารเลขใดก็ตามในลำดับเลขฟีโบนัชชีด้วยเลขลำดับก่อนหน้า Fn/Fn-1
- 2 เปอร์เซ็นต์มาจากการนำ 61.8 มายกกำลังสองและอีกทางหนึ่งคือหารเลขใดก็ตามในลำดับเลขฟีโบนัชชีด้วยตัวเลขที่อยู่ห่างไปทางขวาสองลำดับ Fn /Fn+2
เลขฟีโบนัชชีที่ใช้รองลงมาในการเทรดคือ 23.6 เปอร์เซ็นต์ 76.4 เปอร์เซ็นต์และ 78.6 เปอร์เซ็นต์
- 6 เปอร์เซ็นต์มาจากการหารเลขใดก็ตามในลำดับเลขฟีโบนัชชีด้วยตัวเลขที่อยู่ห่างไปทางขวาสามลำดับ Fn /Fn+3
- 4 เปอร์เซ็นต์ คือ 100-23.6 เปอร์เซ็นต์
- 6 เปอร์เซ็นต์คือรากที่สองของ .618 (√.618)
เลขฟีโบนัชชีที่ใช้กันเป็นอันดับสามคือ 161.8 เปอร์เซ็นต์และ 127.2 เปอร์เซ็นต์
- 8 เปอร์เซ็นต์คืออัตราส่วนทองคำ มักจะใช้กับระดับขยายตัว
- 2 เปอร์เซ็นต์เป็นรากที่สองของ 1.618 (√1.618) และมักจะใช้กับระดับขยายตัวเช่นเดียวกัน
เลขที่ได้จากฟีโบนัชชีซึ่งเรากล่าวถึงด้านบนนี้ถูกนำมาใช้ด้วยเหตุผลหลายข้อในการเทรด ทั้งช่วงระยะเวลา เส้นครึ่งวงกลม และชุดเส้นแนวโน้ม และที่สำคัญที่สุดคือระดับกลับตัวและขยายตัว
วิธีการหาจุดกลับตัวและขยายตัวของฟีโบนัชชี
จุดกลับตัวของฟีโบนัชชี
ในการเทรด จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีถูกใช้ระบุแนวรับและแนวต้าน
เทคนิคจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีช่วยในการกำหนดว่าแนวโน้มนั้นๆ จะเริ่มหรือจบเมื่อไหร่ในกรอบเวลาที่นักเทรดกำลังเทรดอยู่ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองเพราะแนวโน้มอาจเริ่มมาสูงมากๆ หรืออาจต่ำกว่าสินทรัพย์ที่เทรดอยู่
เมื่อนักเทรดสามารถระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดของแนวโน้มที่พวกเขาวิเคราะห์อยู่ได้แล้ว พวกเขาจะสามารถใช้ลำดับเลขฟีโบนัชชีในกราฟได้ ก่อนอื่นให้ลากเส้น 0 และ 100 เปอร์เซ็นต์ที่ปลายสุดของการเคลื่อนไหว จากนั้นสามารถเพิ่มระดับกลับตัวของฟีโบนัชชีที่ 23.6 เปอร์เซ็นต์ 50 เปอร์เซ็นต์ 61.8 เปอร์เซ็นต์ 76.4 เปอร์เซ็นต์และ 78.6 เปอร์เซ็นต์
ในกราฟน้ำมันดิบที่ต่ำกว่า 123.68 ถูกระบุว่าเป็นจุดสูงสุดของจุดเอ นี่คือจุดตั้งต้นที่แนวโน้มขาลงเริ่มต้นขึ้น และจุดต่ำสุด 90.56 ที่จุดบี เป็นจุดสิ้นสุดของระยะแนวโน้มนี้ เราสามารถลากจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีด้วยการใช้จุดเอและจุดบีเป็นจุดปลาย เราลากระดับการกลับตัวของฟีโบนัชชีได้ระหว่างจุดปลายตามที่เห็นในรูปที่ 1
รูปที่ 1: กราฟน้ำมันดิบ 6 ชั่วโมง
จุดขยายตัวของฟีโบนัชชี
จุดขยายตัวของฟีโบนัชชีคล้ายคลึงและสามารถเทียบได้กับจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีในด้านวิธีการลากเส้นและการสร้างกราฟ แต่จุดที่ไม่เหมือนกันคือจุดกลับตัวของฟีโบนัชชีจะใช้สองจุดเพื่อลากเส้นแสดงการกลับตัว ในขณะที่จุดขยายตัวของฟีโบนัชชีต้องใช้สามจุด
สิ่งที่คล้ายคลึงกับจุดกลับตัวคือจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญของแนวโน้มถูกกำหนดให้เป็นสองระดับแรกที่สามารถวาดส่วนขยายได้ แต่จุดที่สามจะไม่ถูกกำหนดจนกว่าตลาดจะกลับตัวในเบื้องต้นเสร็จ โดยระบุแนวโน้มแกว่งสูงหรือต่ำที่เปลี่ยนไปจากเดิมได้ ราคาที่ปรับฐานสูงหรือต่ำนี้จะถูกใช้เป็นจุดที่สามซึ่งจะเป็นระดับขยายตัวของฟีโบนัชชี
ยกตัวอย่างในรูปที่ 2 เราจะสังเกตได้ว่าจุดต่ำสุดและสูงสุดของแนวโน้มขาลงดังที่เห็นในรูปที่ 1 ถูกระบุว่าเป็นจุดเอและบี ต่อมา ตลาดมีการปรับฐานสูงขึ้นไปที่จุด 101.88 ซึ่งเป็นจุดซี จากนั้นจะเริ่มกลับไปเป็นแนวโน้มขาลงเหมือนเดิม
จุดขยายตัวของฟีโบนัชชีสามารถลากเส้นได้จากจุดเอและบี จากนั้นลากไปจุดซี โดยระดับจุดขยายตัวของฟีโบนัชชีจะอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายแนวรับที่เป็นไปได้
รูปที่ 2: กราฟน้ำมันดิบ 6 ชั่วโมง
วิธีใช้ระดับฟีโบนัชชีในการเทรด
คุณจะใช้ระดับฟีโบนัชชี ไม่ว่าจะเป็นแบบกลับตัวหรือขยายตัวในการเทรดได้ยังไง ระดับเหล่านี้ถูกใช้งานเบื้องต้นเป็นแนวรับและแนวต้าน เมื่อได้ระดับฟีโบนัชชีแล้ว โดยเฉพาะแบบกลับตัว เราสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้ในการเข้าเทรดในทิศทางพื้นฐานที่เป็นไปของแนวโน้มดั้งเดิม
นอกจากนั้น คุณสามารถใช้ระดับฟีโบนัชชีในการวางจุดตัดขาดทุนได้อีกด้วย ระดับขยายตัวของฟีโบนัชชีมักจะถูกใช้เป็นเป้าหมายราคาเมื่อตลาดเคลื่อนที่ไปตามแนวโน้มขยายตัว ฟีโบนัชชีจะถูกใช้เป็นพิเศษในเวลาที่ตลาดทำสถิติราคาสูงสุดใหม่หรือราคาต่ำสุดใหม่ และแนวรับและแนวต้านระบุได้ยากเกินกว่าจะนำมาเป็นเป้าหมายในการทำกำไร
เมื่อระบุระดับกลับตัวหรือขยายตัวของฟีโบนัชชีได้แล้ว มันจะช่วยในการหาว่าแนวรับและแนวต้านสอดคล้องกันหรือว่าใกล้เคียงกับระดับ แนวรับและแนวต้านอื่นๆ ที่โดดเด่นหรือไม่ โดยอาจดูจากกราฟที่แกว่งสูงขึ้นหรือต่ำลง ระดับแรงกระตุ้นหรือว่าค่าราคากลาง เวลาที่แนวรับและแนวต้านทับซ้อนกันมากในบางบริเวณ โซนเหล่านี้มีความเป็นไปได้สูงว่าจะแข็งแกร่งขึ้น ถ้าราคาไม่ทะลุ หรือถ้าทะลุ จะมีความเป็นไปได้สูงว่าราคาจะพุ่งผ่านบริเวณแนวรับหรือแนวต้าน
สรุปเรื่องฟีโบนัชชี
ในบทความนี้ เราได้เรียนรู้เรื่องต้นกำเนิด ประวัติศาสตร์และการเกิดฟีโบนัชชีและอัตราส่วนทองคำในธรรมชาติ เรายังพูดถึงวิธีการใช้ฟีโบนัชชีในการเทรดด้วยการใช้ตัวเลขสำคัญของฟีโบนัชชีโดยเน้นไปที่จุดกลับตัวของฟีโบนัชชีและจุดขยายตัวของฟีโบนัชชีอีกด้วย
เราเชื่อว่าตอนนี้คุณคงอุ่นใจแล้วที่จะใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคเหล่านี้ในการเทรดกับ Hantec Markets
