การถอดรหัสกิจกรรมของนักลงทุนและตัวชี้วัดกิจกรรมของนักลงทุนใน Forex Trading

เขียนโดย อารอน อาคู, หัวหน้าฝ่ายการศึกษา Hantec Markets

ในโลกการเงินที่ซับซ้อน ปัจจัยสำคัญหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ ความรู้สึก และการมีส่วนร่วมของนักลงทุน องค์ประกอบที่สำคัญนี้เรียกว่า “กิจกรรมของนักลงทุน” ซึ่งเกินกว่าจะเป็นเพียงการสะท้อนของพลศาสตร์ตลาด มันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการตีความแนวโน้มของตลาด บทสนทนานี้จะเจาะลึกไปที่แกนกลางของกิจกรรมของนักลงทุน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ ตัวชี้วัดกิจกรรมของนักลงทุน และสำรวจความเชื่อมโยงกับโดเมนของ การซื้อขาย Forex ตัวชี้วัดกิจกรรมของนักลงทุนเป็นการวัดว่ามีนักลงทุนที่มีความเคลื่อนไหวในตลาดมากน้อยเพียงใดตามข้อมูลเช่น งบกระแสเงินสดของบริษัท การซื้อของนักลงทุน และงบการเงินอื่นๆ มันสามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุอารมณ์ของตลาด โอกาสที่อาจเกิดขึ้น และความเสี่ยง นอกจากนี้ยังสามารถให้คำแนะนำการลงทุนที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการปรับแต่งกลยุทธ์และประสิทธิภาพของตน

กิจกรรมของนักลงทุนสรุปการกระทำและความรู้สึกของผู้เข้าร่วมตลาด รวมถึงเทรดเดอร์รายบุคคล นักลงทุนสถาบัน และผู้จัดการกองทุน มันครอบคลุมพฤติกรรมที่หลากหลาย ตั้งแต่การซื้อและขายสินทรัพย์ไปจนถึงการถือครองตำแหน่งหรือปรับพอร์ตโฟลิโอ การรวมกันของการกระทำเหล่านี้กำหนดแนวโน้มของตลาด ส่งผลต่อราคาสินทรัพย์และการเคลื่อนไหวของตลาด หนึ่งในวิธีการวัดกิจกรรมของนักลงทุนคือการดูที่กระแสเงินสดของบริษัทหรือภาคตลาด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินไหลเข้าและออกจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมากน้อยเพียงใด กระแสเงินสดสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท: กิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการเงิน กิจกรรมการลงทุนสะท้อนให้เห็นว่าเงินจำนวนเท่าใดที่ใช้จ่ายหรือได้รับจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ระยะยาว เช่น สินทรัพย์ถาวร หลักทรัพย์ หรือเงินกู้ กระแสเงินสดที่เป็นบวกจากกิจกรรมการลงทุนหมายความว่าได้รับเงินมากกว่าที่ใช้จ่าย ซึ่งบ่งชี้ถึงระดับกิจกรรมของนักลงทุนที่สูง ระดับกิจกรรมของนักลงทุนที่ต่ำหมายถึงกระแสเงินสดที่เป็นลบจากกิจกรรมการลงทุน ซึ่งหมายความว่ามีการใช้จ่ายเงินมากกว่าที่ได้รับ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนยังสามารถส่งผลต่อส่วนแบ่งของนักลงทุน ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ของการเป็นเจ้าของที่นักลงทุนมีในบริษัทหรือภาคตลาด ส่วนแบ่งนักลงทุนที่สูงหมายความว่านักลงทุนมีส่วนได้ส่วนเสียและอิทธิพลในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมาก ในขณะที่ส่วนแบ่งนักลงทุนที่ต่ำหมายความว่านักลงทุนมีส่วนได้ส่วนเสียและอิทธิพลน้อย โดยการวิเคราะห์กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนและส่วนแบ่งนักลงทุน เทรดเดอร์สามารถเข้าใจระดับและทิศทางของกิจกรรมของนักลงทุนและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการชี้นำกิจกรรมการลงทุนของตนเอง

การเข้าใจและประเมินกิจกรรมของนักลงทุนให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับพลศาสตร์ของตลาดและอารมณ์ของนักลงทุน นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันจึงมีความสำคัญอย่างมาก:

1. การวิเคราะห์อารมณ์ของตลาด: กิจกรรมของนักลงทุนเสนอภาพรวมของอารมณ์ของตลาด หากนักลงทุนส่วนใหญ่มีมุมมองเชิงบวก มันแสดงถึงความหวังเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาด ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคา ในทางกลับกัน หากมีอารมณ์เชิงลบ อาจส่งผลให้ราคาลดลง
2. การระบุแนวโน้ม: การติดตามการกระทำของนักลงทุนสามารถช่วยระบุแนวโน้มของตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการซื้ออาจบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การขายที่เพิ่มขึ้นอาจส่งสัญญาณถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง
3. โอกาสที่ตรงกันข้าม: เทรดเดอร์ที่มีแนวคิดตรงกันข้ามมักวิเคราะห์กิจกรรมของนักลงทุนเพื่อระบุโอกาสที่อาจเกิดขึ้น หากตลาดมีแนวโน้มเชิงบวกเกินไป เทรดเดอร์ที่มีแนวคิดตรงกันข้ามอาจพิจารณาที่จะยืนหยัดในทิศทางเชิงลบ โดยคาดการณ์การกลับตัว
4. การบริหารความเสี่ยง: ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของนักลงทุนสามารถช่วยในการบริหารความเสี่ยง หากสินทรัพย์มีความเคลื่อนไหวสูงผิดปกติ อาจส่งสัญญาณถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์การบรรเทาความเสี่ยงที่ดีขึ้น

เพื่อวัดและมองเห็นความซับซ้อนของกิจกรรมของนักลงทุน นักวิเคราะห์การเงินและเทรดเดอร์มักพึ่งพาตัวชี้วัดกิจกรรมของนักลงทุน เครื่องมือนี้รวบรวมและตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณการซื้อขาย อัตราส่วนการซื้อและขาย ความสนใจเปิด และ อัตราดอกเบี้ย มันนำเสนอข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล อัตราดอกเบี้ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อกิจกรรมของนักลงทุน เนื่องจากมันมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายและความพร้อมในการกู้ยืมและให้กู้เงิน อัตราดอกเบี้ยสูงหมายความว่าการกู้ยืมเงินมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำหมายความว่าการกู้ยืมเงินมีค่าใช้จ่ายต่ำ สิ่งนี้สามารถส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของเงินในตลาด และดังนั้น ระดับและทิศทางของกิจกรรมการลงทุน กิจกรรมการลงทุนคือจำนวนเงินที่นักลงทุนใช้จ่ายหรือได้รับจากการซื้อหรือขายสินทรัพย์ระยะยาว เช่น สินทรัพย์ถาวร หลักทรัพย์ หรือเงินกู้ กิจกรรมการลงทุนที่สูงหมายความว่านักลงทุนมีส่วนร่วมในตลาดอย่างแข็งขัน ในขณะที่กิจกรรมการลงทุนที่ต่ำหมายความว่านักลงทุนมีความระมัดระวังหรือเฉยเมย โดยการวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยและกิจกรรมการลงทุน เทรดเดอร์สามารถเข้าใจระดับและทิศทางของกิจกรรมของนักลงทุนและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการชี้นำกลยุทธ์การลงทุนของตนเอง

ตัวชี้วัดกิจกรรมของนักลงทุนสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของมาตรวัดต่างๆ เช่น:

• ปริมาณการซื้อขาย: ปริมาณรวมของการซื้อขายสามารถบ่งบอกถึงความสนใจและระดับกิจกรรมในตลาด ปริมาณที่สูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มที่แข็งแกร่งและการมีส่วนร่วมในตลาดที่เพิ่มขึ้น
• อัตราส่วนการซื้อ-ขาย: อัตราส่วนนี้แสดงถึงสัดส่วนของคำสั่งซื้อเทียบกับคำสั่งขาย อัตราส่วนการซื้อ-ขายที่สูงบ่งชี้ถึงอารมณ์เชิงบวก ในขณะที่อัตราส่วนที่ต่ำอาจบ่งบอกถึงอารมณ์เชิงลบ
• ความสนใจเปิด: ในตลาดอนุพันธ์ ความสนใจเปิดหมายถึงจำนวนสัญญาที่ค้างอยู่ การเพิ่มขึ้นของความสนใจเปิดสามารถบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

กิจกรรมของนักลงทุนและการซื้อขาย Forex มีความเกี่ยวข้องกันเพราะทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับความรู้สึกของผู้คนเกี่ยวกับสกุลเงินต่างๆ นี่หมายความว่าอย่างไร:

• ความแข็งแกร่งของสกุลเงิน: เมื่อมีนักลงทุนที่มีความเคลื่อนไหวและมีความสุขกับเศรษฐกิจของประเทศ พวกเขาต้องการสกุลเงินของประเทศนั้นมากขึ้น ซึ่งทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น
• เหตุการณ์ข่าว: ข่าวใหญ่บางอย่าง เช่น สิ่งที่ธนาคารกลางทำหรือจำนวนคนที่มีงานทำ สามารถทำให้นักลงทุนมีความเคลื่อนไหวมากขึ้นหรือน้อยลงในตลาด Forex เทรดเดอร์มักมองข่าวเหล่านี้เพื่อทำเงินจากการเปลี่ยนแปลงราคา
• การวิเคราะห์อารมณ์: เทรดเดอร์ Forex มักมองกิจกรรมของนักลงทุนเพื่อดูว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสกุลเงิน ความรู้สึกเชิงบวกต่อสกุลเงินอาจทำให้ผู้คนซื้อสกุลเงินนั้นมากขึ้น
• การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ตัวชี้วัดกิจกรรมของนักลงทุนเป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความเคลื่อนไหวในตลาดมากน้อยเพียงใด มันสามารถช่วยเทรดเดอร์ Forex ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ที่ใช้รูปแบบ แนวโน้ม และสัญญาณ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ดีขึ้น