轉敗為勝：如何處理交易挫折

交易對很多人來說都是一個很有吸引力的前景，因為它提供了增加財富的機會，可以改善您的財務健康，甚至可以是一種靈活而愉快的謀生方式。然而，許多提供交易指導的資源往往對交易者的潛在表現過度樂觀，而忽略了遭遇虧損的必然性。身為交易者，學習如何面對虧損是非常重要的，因為虧損是交易中不可避免的一環。即使做了充分和合乎邏輯的準備，但由於隨機事件或股票市場的不可預測性質，交易者的預測也不一定總是正確的。在這篇文章中，我們將介紹處理交易虧損的策略和原則，以確保您能有效管理風險，防止影響交易能力。了解如何處理虧損可以讓您在交易中取得長期的成功與失敗。透過培養有紀律的方法和從錯誤中學習的意願，您可以成為一名成功的交易者，並獲得隨之而來的回報。需要注意的是，我們不會講解任何交易策略，只是處理損失所帶來的影響。

"好」與「壞」的損失

如前所述，重要的是要了解遇到虧損是交易過程中不可避免的一部分。有效管理損失的關鍵在於確保損失是 「好 」損失而非 「壞 」損失。話雖如此，在您的交易生涯中，不可能不遇到糟糕的虧損。好的虧損是符合您整體交易策略的虧損，而壞的虧損則是在您的交易策略之外發生的虧損。關鍵是要認清好的虧損可能比壞的虧損更大，但區別在於虧損的性質。同樣重要的是，這兩種類型的損失都必然會發生，而且都可能是寶貴的學習機會。

出現虧損時感到不安或失望是很自然的，但重要的是要記住這是交易過程中正常的一部分。處理虧損的一種方法是將其視為評估您的策略、找出弱點並改進您的方法的機會。通過分析您的損失並判斷它們是好的還是壞的損失，您可以找出您交易策略中的失敗或您對損失的心理反應。您對於虧損的心理反應決定了您應該如何處理您的交易，我們將在下面詳細介紹這一點。最終，在面對虧損時保持積極和現實的心態是至關重要的。認識到虧損是交易過程中自然而然的一部分，只要採取紀律的方法並願意學習，從長遠來看，您可以成為一名更加成功的交易者。

處理虧損

處理交易虧損不僅僅是從錯誤中學習，還要從情緒上處理虧損。這可能是一項具有挑戰性的任務，因為它需要您有自知之明，並了解自己的反應。舉例來說，如果您是那種需要立即結束損失的人，那麼儘快評估並從損失中學習是很重要的。另一方面，如果您很容易對失敗感到失望，那麼暫停交易也許是個好主意，這樣當您回來時，您就有時間處理失敗，不會讓失敗左右您未來的決策。努力提高交易技能固然重要，但保持良好的工作與生活平衡、不讓損失吞噬您的生活也同樣重要。



在處理虧損時，您應該避免做某些事情。這些包括忽略虧損或採取漫不經心的態度，以及將虧損歸咎於外部因素，例如指導者或交易資源。雖然批判性地評估向您提供的任何資訊是很重要的，但最終還是要由您來做決定，您應該為自己的行為負責（這包括您選擇特定的導師/資源）。



另一方面，在處理損失時，您可以採取某些積極的步驟。這些措施包括檢視您對虧損的情緒反應，例如感到悲傷或憤怒，以及對獲利交易的情緒反應，例如變得過於貪婪。透過瞭解自己的情緒反應，您可以更好地控制它們，做出更理性的決定。花時間反思您的交易策略並找出任何弱點或需要改進的地方也很重要。透過這樣做，您可以將損失轉化為寶貴的學習機會，最終成為更好的交易者。

從損失中學習

從交易虧損中學習時，關鍵是要積極利用經驗。這意味著要檢查損失的原因、診斷問題，並採取行動防止此問題在未來再次發生。第一步是確定損失是由於您交易策略的缺陷還是策略外行為造成的。如果您的策略有問題，可能與您的止損設定、您使用的指標或您沒有正確測試您的策略有關，僅舉幾個例子。策略的問題通常比較容易解決，因為它們需要更多的分析方法（使用交易日誌是個好主意，可以讓這一步變得更容易）。







如果損失是由於您的非策略行為造成的，則需要對您的個性進行更多的反省。害怕錯失機會 (FOMO)、追逐虧損和壓力都可能誘發偏離策略的行為。舉例來說，假設您投資一隻股票，在任何特定時段內，升值 10% 的機率為 50%，貶值 10% 的機率為 50%（這讓數學上的解釋更容易）。我們也假設您會一直追逐損失，因此您會一直投資，直到您獲得 PS10 的正利潤為止，而您的初始投資額為 PS100。在第一段時間內，您可能賺取 PS10 的利潤，也可能虧損 PS10，機會均等。如果您在第一時期虧損，要在下一時期賺取 PS10 的利潤，如果您在第一時期虧損，您需要購買更多的股票，這樣如果股票上升 10%，從這次上升獲得的利潤就包括了您一開始想要的 PS10 和您已經虧損的 PS10。因此，您需要多買 PS110 的股票。然後，您再次有機會虧損，這次虧損的金額更大。只需要連續三次虧損，您就會損失相當於初始投資額一半的金額，而這將以 12.5% 的機率發生。無法保證您能持續買入更多股票來改善您的損失，因此您因追逐損失而犧牲了您的交易地位。這是一個極端且極度過分簡單化的例子，但它正好說明了追逐虧損而不客觀思考獲利機會的危險性。在這一點上，上面的例子完美地展示了賭徒謬誤的概念，即個人相信獨立事件會受到之前獨立事件結果的影響。當遇到類似情況時，大多數人都會表現出不同的認知偏差，因此值得進行研究，因為您將能夠辨認自己的行為何時出現偏差。



還要注意的是，可能還有第三種尚未討論過的損失選擇：由於無法預測的市場力量而造成的隨機損失。在這種情況下，在合理化虧損的時候一定要保持公正，並且在任何時候都要對自己完全誠實。將所有損失歸咎於隨機的、無法避免的、無法預測的市場變化可能很容易，但這會損害您的交易能力，因為您永遠無法從錯誤中學習。



一旦您診斷出虧損的原因，您就可以採取措施來解決問題。如果您的策略有問題，您可能需要修改您的方法、徹底測試，或尋求導師或專業交易員的建議。如果是策略以外的問題，您可能需要努力發展情緒智慧、管理壓力，或在交易習慣方面採取更嚴格的紀律。

交易虧損的心得

總而言之，交易是一種令人興奮且靈活的謀生方式，可以改善您的財務健康。然而，重要的是要認識到，遭遇虧損是交易過程中不可避免的一部分。好的虧損是符合您整體交易策略的虧損，而壞的虧損則是在您的交易策略之外產生的虧損。無論是哪種類型的虧損，都必須從中學習，並從分析和情感兩方面有效地處理虧損。花時間反思自己的交易策略，找出弱點或需要改進的地方，對成為更好的交易者至關重要。如果損失是由於您交易策略中的缺陷造成的，可能與您的止損設定、您使用的指標或您沒有正確測試您的策略有關。相反，如果損失是由非策略行為造成的，則需要反省。無論是哪一種情況，瞭解虧損的原因並採取行動加以處理，都可以幫助您將虧損轉化成寶貴的學習機會，最終取得交易者的長期成功。