CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 68% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.
You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

USD mildly weaker, but will the sell-off continue after today’s FOMC meeting?

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
Market Overview

بعد ارتفاع مستويات التقلبات عبر أزواج العملات والسلع الرئيسية (المعادن الثمينة في المقام الأول) في الجلسات الأخيرة ، نرى الأسواق مستقرة نسبيًا هذا الصباح. يأتي هذا قبل اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (FOMC) اتخذت الأسواق وجهة نظر بشأن بيع الدولار مؤخرًا. دفعت الزيادات الضخمة في حالات الإصابة والوفيات بـ COVID-19 العديد من الولايات الأمريكية إلى عكس إجراءات إعادة فتح اقتصادها وإعادة تطبيق تدابير الاحتواء. التأثير المتوقع لهذا التأثير على ضعف الأداء الاقتصادي الأمريكي في الأشهر المقبلة قد دفع العائدات إلى الانخفاض وضغط بيع الدولار. يمكن أن يكون رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم محركًا مهمًا إما لتأكيد عمليات بيع الدولار هذه ، أو احتمال عكسها ، على الأقل على المدى القريب. علاوة ارتفاع التضخم ، والتحكم في منحنى العائد كلها احتمالات ، ولكن هل سيحدث ذلك في اجتماع صيفي؟ كان هناك مثل هذا العدد الكبير من عمليات بيع الدولار (إلى المستويات الفنية المفرطة في البيع على المدى القريب) ، لذا قد يكون هناك حاجة إلى وجود دعم كبير من الاحتياطي الفيدرالي لدفع المزيد من الانخفاض. هل يعد هذا ل “بيع على الشائعات ، شراء على الحقيقة” انتعاش الدولار على المدى القريب؟ هذا الصباح ، نرى القليل من الاتجاه بشأن العائدات ، ومع ذلك ، لا تزال حافة بيع الدولار قائمة. لم يفشل تقرير ثقة المستهلك الأمريكي يوم أمس بأكبر من المتوقع ، ولم ترد أنبا على أنه حتى الجمهوريون يعارضون حزمة الدعم المالي الخاصة بهم. سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان بيع الدولار هذا سيستمر في أعقاب بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم

أغلقت وول ستريت منخفضة الليلة الماضية مع مؤشر S&P 500 -0.6٪ عند 3218 ، في حين يتم تسوية العقود الآجلة هذا الصباح (E-mini S & Ps + 0.1٪). في آسيا ، كانت هناك نظرة مختلطة للتداول ، حيث ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.2٪ لكن مؤشر شانغهاي المركب بنسبة 1.8٪. تبدو الأسواق الأوروبية حذرة قليلاً في التعاملات الأوروبية المفتوحة ، مع العقود الآجلة لمؤشر FTSE بنسبة -0.1٪ و DAX الآجلة -0.3٪. في الفوركس ، استمرت حافة ضعف الدولار الأمريكي اليوم ، حيث كان اليورو هو المتفوق الرئيسي. في السلع ، بعد جلسة متقلبة بشكل كبير يوم أمس ، هناك توقف طفيف للهبوط الصعودي على الذهب والفضة ، في حين يستمر النفط في التأرجح دون أي اتجاه حقيقي.

نتطلع مرة أخرى نحو جلسة الولايات المتحدة للتقويم الاقتصادي اليوم ، مع تركيز اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم. من المتوقع أن يظهر الميزان التجاري الأمريكي لشهر يونيو عند 1330BST اتساع العجز إلى – 75.5 مليار دولار (من – 75.2 مليار دولار في مايو). من المتوقع أن تظهر مبيعات المنازل المعلقة في 1500BST انتعاشًا كبيرًا بنسبة + 15.0 ٪ في يونيو. من المتوقع أن يظهر مخزون النفط الخام في تقرير تقييم الأثر البيئي عند 1530 بي إس تي ارتفاع المخزونات بمقدار + 1.0 مليون برميل الأسبوع الماضي. ومع ذلك ، فإن الإعلان الرئيسي هو مع قرار السياسة النقدية للجنة الفيدرالية في 1900BST. لا يوجد تغيير متوقع في الأسعار ، في حين سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان البيان يحتوي على أي يميل إلى التشاؤم. من المحتمل أن يكون المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي باول في عام 1930BST مثيرًا للاهتمام أيضًا ، مع التركيز على احتمالات التحكم في منحنى العائد والتوجيه الأمامي

 

Chart of the Day – Silver   

لقد مرت تقلبات الفضة في الأسبوع والنصف الماضيين منذ الاختراق فوق 19.64 دولارًا (المقاومة القديمة الرئيسية لعام 2019) ، ارتفع السوق إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2013. عند أعلى سعر 26.18 دولارًا بالأمس ، أضافت الفضة + 35٪ عبر سبع جلسات. ومع ذلك ، فقد كان أسلوب التحركات في الأيام الأخيرة أمرًا لا يصدق. كان نطاق التداول اليومي أمس عند 3.85 دولارًا هو الأوسع في أي جلسة منذ عام 2011. تميل التحركات مثل هذه إلى ألا تأتي في منتصف الاتجاه ،. بالإضافة إلى ذلك  فإن مؤشر القوة النسبية عند 87 ، والذي يعتبر أعلى مستوى من ذروة الشراء على الإطلاق إلى جانب أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل 2011. يبدو من غير المرجح أن الفضة سوف تتماسك لفترة من الوقت لتهدئة السوق. مع بدء السوق في التراجع اليوم ، نرى ارتدادًا محتملًا بشكل متزايد الآن. كانت هناك حركة أولية خلال اليوم أمس لكن الثيران لم يكونوا مستعدين تمامًا للاستسلام بعد. انتعاش لحظي بأكثر من 10٪ لترك شمعة رائعة “دوجي ذات الأرجل الطويلة” تترك شكوكًا كبيرة في الاتجاه الصعودي. الدعم المبدئي عند 22.25 دولارًا موجودًا حاليًا ، وعلى الرغم من أنه بعيدًا عن المستويات الحالية ، نرى أنه من المحتمل أن يتم اختبار هذا مرة أخرى من خلال سوق ذروة الشراء بشكل لا يصدق. الاختراق سيفتح حركة تصحيحية أعمق. سيكون دعم الاختراق 18.94 دولارًا / 19.64 دولارًا منطقة رئيسية لارتداد التصحيح. على الرسم البياني للساعة يبدو أن الفشل يخرج عن الحركة ، حيث تشكل المقاومة $ 24.74 / $ 24.87

 

EUR/USD

كان هناك توقف مؤقت في الاتجاه الصعودي المتسارع ، حيث سجل زوج يورو / دولار أمس أول شمعة سلبية في ثماني جلسات. يمكن لكيفية رد فعل المضاربين على الارتفاع اليوم تحديد ما إذا كان هذا قد تم إعداده الآن ليكون حركة ارتداد أم مجرد توطيد. مع وصول مؤشر القوة النسبية إلى 81 يوم الاثنين ، كان هذا أعلى مستوى منذ 2008 ، ومن الواضح أنه ممتد. وستكون الشمعة السلبية الثانية على التوالي اليوم هي المثال الأول منذ أكثر من شهر وتزيد من احتمالية التصحيح. سيصبح أدنى سعر ليوم أمس حول 1.1700 دولارًا مقياسًا أيضًا ، لأنه إذا بدأ السوق في تكوين قمم منخفضة وأدنى مستويات منخفضة ، فسيضيف هذا وزنًا إلى الضغط التصحيحي. على الرسم البياني للساعة كنا نرى المتوسط ​​المتحرك لـ 55 ساعة كأساس للدعم طوال الاتجاه الصعودي ، ويمكن أن يعطي إشارة أولى لتخفيف السيطرة على الثور. هناك نطاق دعم أيضًا ، بين 1.1680 دولارًا / 1.1715 دولارًا والذي إذا تم اختراقه سيؤكد التصحيح. على الرغم من ذلك ، فإن السوق قد ارتفع أعلى هذا الصباح ، وحركة فوق 1.1745 دولارًا ستشجع بالتأكيد المضاربين على الارتفاع على الذهاب مرة أخرى عند 1.1780 دولارًا ومواصلة صعودهم.

 

GBP/USD

لدينا توقعات سلبية للدولار على نطاق واسع ، ولكن لا يزال من المحتمل أن يكون هناك بعض الارتدادات ضمن هذا الضعف. على كابل كان هناك اختراق رئيسي أعلى من 1.2810 دولار يوم الاثنين ، في حركة استمرت يوم أمس حيث لا يزال المضاربون على الارتفاع ينظرون إلى الضعف خلال اليوم كفرصة للشراء. افتتح هذا التحرك فوق 1.2810 دولارًا 1.3000 دولار في البداية ، ولكن أعلى مستوى رئيسي في مارس عند 1.3200 دولار مفتوح أيضًا الآن. الزخم قوي مع هذه الحركة ولكن إمكانية الارتفاع الفوري قد تكون محدودة بمؤشر القوة النسبية الذي امتد فوق 70. وهناك اتجاه صعودي على المدى القريب والذي يأتي عند 1.2870 دولار اليوم والذي يمكن استخدامه الآن كمقياس لقوة. مع بدء السوق في تعزيز التحرك في الجلسة الأوروبية هذا الصباح ، يشير الرسم البياني لكل ساعة إلى اختلافات سلبية ، ولكن حتى الآن لا توجد إشارات حاسمة. الفشل في مواصلة الارتفاع صعودًا ونشر ارتفاع أعلى آخر فوق 1.2950 دولارًا أمريكيًا سيبدأ في طرح أسئلة حول طول عمر هذا الارتفاع. إذا تم اختراق الاتجاه المصغر ، فيمكن رؤية التراجع إلى 1.2810 دولارًا في البداية وإذا تم كسر حركة أعمق مرة أخرى نحو 1.2670 دولارًا مرة أخرى. سيضيف اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الليلة عدم اليقين

 

USD/JPY

لكن يبدو أن قوة الين تترسخ بشكل متزايد الآن. مع ضغط البيع الثابت على الدولار ، لا يوجد حتى الآن أي إشارة إلى ارتفاع فني. كان الانهيار إلى ما دون 106.00 خطوة رئيسية مما يدل ضمنيًا على احتمال العودة نحو 101.15 في الأشهر القادمة. على المدى القريب ، لا تزال المسيرات اللحظية تكافح من أجل الزخم حيث كان هناك تحول حاسم في الزخم. مؤشر القوة النسبية تحت 30 هو إشارة نوايا (وصل إلى 19 مرة في مارس) ، في حين أن خطوط MACD و Stochastics تتسارع إلى الأسفل. هذه حركة هبوطية حاسمة تتطور الآن ، مع القليل من الدعم الحقيقي حتى 101.20 ، قاع مارس الرئيسي. سيكون رد فعل السوق على إعلان لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) مثيرًا للاهتمام ، ولكن حتى إذا كان هناك تحرك غير مستقر ، فسوف نبحث عن هذا على المدى القريب ونبحث عن إشارات بيع متجددة حول 106.00.

 

Gold

مع ارتفاع معدل التذبذب على الذهب ، نشهد الآن تقلبات حادة خلال اليوم. في جلسة الأمس ، قد يشير رد الفعل على الإغلاق الليلة الماضية إلى أن الثيران ليسوا مستعدين تمامًا للاستسلام. وعلى الرغم من ذلك ، يظهر الرسم البياني اليومي إغلاق إيجابي آخر الليلة الماضية وارتفاع مستمر يستمر. ومع ذلك  يمتد الزخم بشكل لا يصدق على المدى القريب (مؤشر القوة النسبية في منتصف 80s مستويات قياسية). كل هذا قادم قبل اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الليلة يترك التجار في وضع ثابت. في حين أن الذهب يواصل ارتفاعه ، من الصعب التراجع مقابل الجري ، ولكن بمجرد أن تكون هناك خطوة حاسمة لجني الأرباح ، قد يكون هناك أيضًا تصحيح كبير (والذي ما زلنا نراه في نهاية المطاف كفرصة أخرى للشراء). استقر السوق عند 1907 دولار يوم أمس وكان الدعم عند 1898 دولار سليم. ما زلنا نرى أن 1930 دولارًا يمكن اعتباره أيضًا مقياسًا للدعم الأولي على المدى القريب. المقاومة المبدئية عند 1963 دولارًا تحمي أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980 دولارًا.

 

Brent Crude Oil

على الرغم من تهديد التعافي الذي شهدته جلسة يوم الاثنين ، يستمر خام برنت في الصمود. ومع ذلك ، أصبح النفط سوقًا راكدًا في الأسابيع الأخيرة. نظرًا لتدهور السوق بشكل فعال ، فقد أصبح بشكل متزايد خاليًا من أي إشارات حاسمة. أصبحت أجسام الشموع الصغيرة شائعة الآن ، في حين أن إشارات الزخم تعطي القليل من المؤشرات الحقيقية. نستمر في مراقبة المتوسط المتحرك لـ 21 يومًا (حاليًا 43.20 دولارًا) حيث عمل كأساس كبير للدعم خلال الأسابيع الأخيرة. لقد وصفنا هذا المتوسط المتحرك بأنه “صاعد” ولكن ربما الآن يجب أن يكون “صاعدًا بالكاد”. على الرغم من ذلك ، لا يزال هناك عدد من الانخفاضات المرتفعة في سعر خام برنت ، مع 42.35 دولارًا و 41.30 دولارًا هي المقاييس الأولية للدعم. ومع ذلك ، حيث كافح السوق للحفاظ على قوة إيجابية في الأسابيع الأخيرة ، حيث فشل مرة أخرى تحت مقاومة الفجوة الرئيسية عند 45.20 دولارًا ، ستكون هناك أسئلة متزايدة حول ما إذا كان بإمكان المضاربين على الصعود مواصلة هذا التحرك صعوديًا

 

Dow Jones Industrial Average

مع اقتراب إعلان بنك الاحتياطي الفدرالي ، فإن الاتجاه الصعودي على مؤشر داو جونز يتزايد. نستمر في النظر في الأهمية على المدى القريب لفرقة الدعم 26،300 / 26،610 التي تم اختبارها على مدار الجلسات الثلاث الماضية. ومع ذلك ، فإن انخفاض مؤشر التجزئة أمس -205 يكسر أيضًا الاتجاه الصعودي الذي دام أربعة أشهر. كسر 26300 سيؤكد اختراق الاتجاه الآن. قد يشير أيضًا إلى أن حركة السعر على مدى الأسابيع السبعة الماضية هي في الواقع لعبة نطاق كبير بين 24،765 / 27،580. من خلال كسر الاتجاه الصاعد الطويل والانتقال إلى ما دون النطاق المحوري متوسط ​​المدى بشكل فعال ، فإن زخم التعافي الطويل قد يكون قد فقد. ومن ثم فإن ذلك يعني ضمنا الضغط نحو أول دعم منخفض مرتفع مهم عند 25،525. تراجعت مؤشرات الزخم مؤخرًا وتشير أيضًا إلى أن هذا النطاق متوسط ​​المدى الآن ، وإن كان مع وجود ميل إيجابي معتدل. أمضى مؤشر القوة النسبية الأسابيع الستة الماضية بين 45/61 ، في حين أن خطوط MACD تقوم الآن بتوحيد الظل فوق المحايد. في هذا ، ما زلنا نفضل الشراء في الضعف ضمن المدى المتوسط ​​المدى. على الرغم من ذلك ، هناك خطر متزايد من انخفاض على المدى القريب.

Richard Perry

Richard Perry

Leave a Replay

اشترك في تحليل السوق لدينا

يرجى استخدام المربعات أدناه لتوضيح ما إذا كنت ترغب في تلقي الأخبار وتحليل السوق والمعلومات من هانتيك ماركيتس. عند اختيار نعم ، سيوجهك إلى مركز التفضيلات الخاص بنا حيث يمكنك اختيار المحتوى الذي يهمك. من هناك يمكنك أيضًا اختيار عدم تلقي أي اتصال. الخيار لك.

        البيانات الخاصة بك آمنة معنا. يرجى قراءة إشعار الخصوصية الخاص بنا

Start trading now

Register now in 4 easy steps